| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
| 华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
| 华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
| 嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华富永鑫灵活配置混合… | 1.1158 | 0.69% |
| 华富永鑫灵活配置混合… | 1.0856 | 0.69% |
| 华富泰合平衡3个月持… | 0.9924 | 0.21% |
| 华富泰合平衡3个月持… | 0.993 | 0.21% |
| 华富恒财分级债券 | 1.017 | 0.10% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华富天益货币A | 0.4769 | 1.67% |
| 华富天益货币B | 0.477 | 1.67% |
| 华富货币B | 0.9217 | 1.58% |
| 华富货币A | 0.8576 | 1.34% |
| 华富天盈货币B | 0.2789 | 1.13% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.88% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -21088.7元 |
| 本期利润 | -57856.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1722元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -25989.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.052元 |
| 期末基金资产净值 | 474199.84元 |
| 期末基金份额净值 | 0.948元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2767.77元 |
| 本期利润 | -17243.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1411元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5178.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0181元 |
| 期末基金资产净值 | 281386.04元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9819元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4777.55元 |
| 本期利润 | -7474.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0866元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4377.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0671元 |
| 期末基金资产净值 | 69578.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0671元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3014.8元 |
| 本期利润 | -5286.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0557元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6513.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0971元 |
| 期末基金资产净值 | 73601.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0971元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5015.91元 |
| 本期利润 | 8627.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0423元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13952.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1322元 |
| 期末基金资产净值 | 119507.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1322元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4949.48元 |
| 本期利润 | 7407.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0301元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 26526.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1231元 |
| 期末基金资产净值 | 242051.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1231元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -67889.0元 |
| 本期利润 | -76834.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0996元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 25527.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0928元 |
| 期末基金资产净值 | 300703.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0928元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -85346.35元 |
| 本期利润 | -86761.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0683元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 45874.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0595元 |
| 期末基金资产净值 | 816910.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0595元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 77992.73元 |
| 本期利润 | 132463.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1529元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 166815.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1033元 |
| 期末基金资产净值 | 1781832.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1033元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2696.0元 |
| 本期利润 | 9655.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0181元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13064.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0249元 |
| 期末基金资产净值 | 538286.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0249元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 67833.41元 |
| 本期利润 | -35050.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0465元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4924.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0091元 |
| 期末基金资产净值 | 546434.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0091元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 98625.04元 |
| 本期利润 | -2168.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0024元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 40469.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0624元 |
| 期末基金资产净值 | 688744.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0624元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 102237.67元 |
| 本期利润 | 75837.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0327元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 180546.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0845元 |
| 期末基金资产净值 | 2317162.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.085元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 94309.54元 |
| 本期利润 | 152856.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0628元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 276068.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1196元 |
| 期末基金资产净值 | 2587898.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.121元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1472530.29元 |
| 本期利润 | 361013.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0033元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 139482.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0559元 |
| 期末基金资产净值 | 2634634.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.056元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1355958.23元 |
| 本期利润 | 304483.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0014元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 130006.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0387元 |
| 期末基金资产净值 | 3492619.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.039元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 34826312.6元 |
| 本期利润 | 36721458.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0249元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17264731.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0191元 |
| 期末基金资产净值 | 922647279.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.019元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.9% |
