| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
| 融通中证云计算与大数… | 0.9902 | 4.10% |
| 融通中证云计算与大数… | 0.9808 | 4.09% |
| 融通人工智能指数(L… | 1.1768 | 3.85% |
| 融通人工智能指数(L… | 1.1956 | 3.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 融通易支付货币B | 0.5023 | 1.90% |
| 融通汇财宝货币B | 0.4993 | 1.86% |
| 融通现金宝货币B | 0.4587 | 1.81% |
| 融通汇财宝货币E | 0.4857 | 1.81% |
| 融通易支付货币A | 0.4368 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 2279482.47 |
| 1.利息收入 | 566022.17 |
| 存款利息收入 | 115794.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16416.57 |
| 股票投资收益 | -1683416.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1327438.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 339562.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1016837.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
713038.95 |
| 减：二、费用 | 874341.88 |
| 1.管理人报酬 | 587970.96 |
| 2.托管费 | 146992.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1679.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1679.51 |
| 6.其他费用 | 137200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1405140.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1405140.59 |
| 一、收入： | 4648878.83 |
| 1.利息收入 | 343004.37 |
| 存款利息收入 | 65664.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
736662.0 |
| 股票投资收益 | -158514.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 673040.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 222136.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3058030.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
511182.16 |
| 减：二、费用 | 432584.94 |
| 1.管理人报酬 | 289889.09 |
| 2.托管费 | 72472.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1679.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1679.51 |
| 6.其他费用 | 68188.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4216293.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4216293.89 |
| 一、收入： | -17921321.88 |
| 1.利息收入 | 689392.01 |
| 存款利息收入 | 120201.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1290740.93 |
| 股票投资收益 | -6626662.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4662926.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 672994.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18203835.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
883863.01 |
| 减：二、费用 | 1864334.39 |
| 1.管理人报酬 | 1325869.48 |
| 2.托管费 | 331467.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1870.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1870.18 |
| 6.其他费用 | 202230.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19785656.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19785656.27 |
| 一、收入： | -22862349.22 |
| 1.利息收入 | 526167.54 |
| 存款利息收入 | 67758.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3028819.36 |
| 股票投资收益 | -7463911.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3962883.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 472208.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21146420.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
786723.31 |
| 减：二、费用 | 1558373.73 |
| 1.管理人报酬 | 1158890.63 |
| 2.托管费 | 289722.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1870.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1870.18 |
| 6.其他费用 | 107890.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-24420722.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-24420722.95 |
| 一、收入： | 46631957.92 |
| 1.利息收入 | 15272297.44 |
| 存款利息收入 | 235531.99 |
| 债券利息收入 | 12537125.07 |
| 资产支持证券利息收入 | 282006.05 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
68828548.98 |
| 股票投资收益 | 89277293.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -21579386.63 |
| 资产支持证券投资收益 | 1293.15 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1129349.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-38917992.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1449104.23 |
| 减：二、费用 | 6167290.9 |
| 1.管理人报酬 | 3734518.86 |
| 2.托管费 | 933629.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1216618.2 |
| 5.利息支出 | 22342.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22342.06 |
| 6.其他费用 | 235880.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40464667.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40464667.02 |
| 一、收入： | 23082047.48 |
| 1.利息收入 | 7335619.94 |
| 存款利息收入 | 102087.08 |
| 债券利息收入 | 6202776.15 |
| 资产支持证券利息收入 | 282006.05 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46930896.9 |
| 股票投资收益 | 68787592.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -22650515.64 |
| 资产支持证券投资收益 | 1293.15 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 792526.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32157984.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
973515.1 |
| 减：二、费用 | 3043022.14 |
| 1.管理人报酬 | 1825474.37 |
| 2.托管费 | 456368.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 599165.87 |
| 5.利息支出 | 20954.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20954.63 |
| 6.其他费用 | 126375.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20039025.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20039025.34 |
| 一、收入： | 169368365.52 |
| 1.利息收入 | 37542468.15 |
| 存款利息收入 | 1353056.89 |
| 债券利息收入 | 32525995.19 |
| 资产支持证券利息收入 | 928127.0 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
138831119.24 |
| 股票投资收益 | 144274302.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7488873.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2045689.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7906097.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
900875.15 |
| 减：二、费用 | 10999897.88 |
| 1.管理人报酬 | 7110102.72 |
| 2.托管费 | 1777525.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1647350.67 |
| 5.利息支出 | 119717.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 119717.14 |
| 6.其他费用 | 257200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
158368467.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
158368467.64 |
| 一、收入： | 88792816.33 |
| 1.利息收入 | 19866692.14 |
| 存款利息收入 | 868747.26 |
| 债券利息收入 | 17162971.47 |
| 资产支持证券利息收入 | 280335.72 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
72989988.23 |
| 股票投资收益 | 67268572.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4180343.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1541071.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4609430.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
545566.94 |
| 减：二、费用 | 5737808.61 |
| 1.管理人报酬 | 3743645.76 |
| 2.托管费 | 935911.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 857802.18 |
| 5.利息支出 | 20447.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20447.16 |
| 6.其他费用 | 127998.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
83055007.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
83055007.72 |
| 一、收入： | 156104872.42 |
| 1.利息收入 | 42335606.91 |
| 存款利息收入 | 1022812.67 |
| 债券利息收入 | 39492441.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
52296016.85 |
| 股票投资收益 | 51766739.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1533543.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2062820.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
61468667.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4580.74 |
| 减：二、费用 | 10273847.75 |
| 1.管理人报酬 | 7036242.66 |
| 2.托管费 | 1759060.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1091240.39 |
| 5.利息支出 | 2133.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2133.98 |
| 6.其他费用 | 266200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
145831024.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
145831024.67 |
| 一、收入： | 72927687.04 |
| 1.利息收入 | 20351314.31 |
| 存款利息收入 | 456015.92 |
| 债券利息收入 | 19203740.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18604173.38 |
| 股票投资收益 | 12272218.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5144995.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1186959.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
33970945.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1254.15 |
| 减：二、费用 | 4923073.32 |
| 1.管理人报酬 | 3387670.51 |
| 2.托管费 | 846917.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 498795.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 134510.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
68004613.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
68004613.72 |
| 一、收入： | 40784256.8 |
| 1.利息收入 | 41070045.35 |
| 存款利息收入 | 2084991.64 |
| 债券利息收入 | 37327290.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6543960.46 |
| 股票投资收益 | 3864603.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 834631.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1844725.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6830193.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
444.78 |
| 减：二、费用 | 9441776.21 |
| 1.管理人报酬 | 6543552.7 |
| 2.托管费 | 1635888.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 748320.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 437400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31342480.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31342480.59 |
| 一、收入： | 34675512.48 |
| 1.利息收入 | 19705105.33 |
| 存款利息收入 | 1354334.77 |
| 债券利息收入 | 17205333.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17251841.77 |
| 股票投资收益 | 15525115.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 562372.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1164354.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2281534.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
99.84 |
| 减：二、费用 | 4690275.8 |
| 1.管理人报酬 | 3222471.49 |
| 2.托管费 | 805617.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 412567.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217156.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29985236.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29985236.68 |
| 一、收入： | 79102688.88 |
| 1.利息收入 | 40703945.32 |
| 存款利息收入 | 175022.51 |
| 债券利息收入 | 37831921.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19308714.66 |
| 股票投资收益 | 20474257.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2702012.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1536469.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18962922.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
127106.69 |
| 减：二、费用 | 14369365.92 |
| 1.管理人报酬 | 10973145.69 |
| 2.托管费 | 1751529.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1165290.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 479400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
64733322.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
64733322.96 |
| 一、收入： | 37996797.93 |
| 1.利息收入 | 19542343.55 |
| 存款利息收入 | 87756.72 |
| 债券利息收入 | 18692441.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6916638.82 |
| 股票投资收益 | 7813605.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1927635.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1030669.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11473945.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
63869.57 |
| 减：二、费用 | 9374245.23 |
| 1.管理人报酬 | 7517324.06 |
| 2.托管费 | 939665.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 700099.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217156.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28622552.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28622552.7 |
| 一、收入： | 33840111.29 |
| 1.利息收入 | 26711405.92 |
| 存款利息收入 | 4096251.84 |
| 债券利息收入 | 21482562.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16234335.1 |
| 股票投资收益 | 16671131.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1037884.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 601088.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11190527.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2084897.83 |
| 减：二、费用 | 16651519.65 |
| 1.管理人报酬 | 13463903.57 |
| 2.托管费 | 1682987.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 885104.75 |
| 5.利息支出 | 182123.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 182123.35 |
| 6.其他费用 | 437400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17188591.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17188591.64 |
| 一、收入： | 22118932.71 |
| 1.利息收入 | 12910123.71 |
| 存款利息收入 | 3926226.9 |
| 债券利息收入 | 8377727.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5435578.49 |
| 股票投资收益 | 5786860.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -544977.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 193696.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1818471.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1954758.86 |
| 减：二、费用 | 8254151.08 |
| 1.管理人报酬 | 6702180.43 |
| 2.托管费 | 837772.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 484849.4 |
| 5.利息支出 | 36505.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 36505.73 |
| 6.其他费用 | 192842.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13864781.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13864781.63 |
| 一、收入： | 7187478.77 |
| 1.利息收入 | 6364804.65 |
| 存款利息收入 | 2381808.37 |
| 债券利息收入 | 3467763.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2690094.3 |
| 股票投资收益 | -2406943.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -314650.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 31500.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-632551.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4145319.42 |
| 减：二、费用 | 6408523.51 |
| 1.管理人报酬 | 4254704.68 |
| 2.托管费 | 531838.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1388773.68 |
| 5.利息支出 | 77007.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 77007.06 |
| 6.其他费用 | 156200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
778955.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
778955.26 |
