融通通鑫灵活配置混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
388302.67元 |
| 本期利润 |
1405140.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0245元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25323898.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5253元 |
| 期末基金资产净值 |
81576846.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.692元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
79.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1158263.59元 |
| 本期利润 |
4216293.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0739元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32493958.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5409元 |
| 期末基金资产净值 |
104490316.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.739元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
84.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1581820.3元 |
| 本期利润 |
-19785656.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1324元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19387066.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5158元 |
| 期末基金资产净值 |
62187091.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.655元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
75.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3274302.24元 |
| 本期利润 |
-24420722.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0905元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31930607.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4567元 |
| 期末基金资产净值 |
101853374.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.457元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
79382659.75元 |
| 本期利润 |
40464667.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.092元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
202977720.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4715元 |
| 期末基金资产净值 |
633509843.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.471元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
55.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
52197009.8元 |
| 本期利润 |
20039025.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0449元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
146891715.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4177元 |
| 期末基金资产净值 |
498528370.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.418元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
166274564.66元 |
| 本期利润 |
158368467.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1718元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
166949151.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3155元 |
| 期末基金资产净值 |
725889949.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.372元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
87664438.7元 |
| 本期利润 |
83055007.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0814元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
182736926.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2163元 |
| 期末基金资产净值 |
1073086380.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.27元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
84362356.75元 |
| 本期利润 |
145831024.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1395元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
156759124.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1349元 |
| 期末基金资产净值 |
1381780755.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.189元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34033668.52元 |
| 本期利润 |
68004613.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0651元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
90445233.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0866元 |
| 期末基金资产净值 |
1163988370.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.115元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38172674.38元 |
| 本期利润 |
31342480.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
52141440.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0499元 |
| 期末基金资产净值 |
1096414367.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.05元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32266771.14元 |
| 本期利润 |
29985236.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0287元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
50530187.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0484元 |
| 期末基金资产净值 |
1094971800.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.049元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
45770400.75元 |
| 本期利润 |
64733322.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0565元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28721860.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0275元 |
| 期末基金资产净值 |
1075861309.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.03元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17148606.71元 |
| 本期利润 |
28622552.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.023元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6305732.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0055元 |
| 期末基金资产净值 |
1151786428.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.006元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28379119.2元 |
| 本期利润 |
17188591.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0154元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26386149.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0212元 |
| 期末基金资产净值 |
1272946686.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.021元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12046309.98元 |
| 本期利润 |
13864781.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0123元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18586754.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0168元 |
| 期末基金资产净值 |
1127104577.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.017元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1411506.26元 |
| 本期利润 |
778955.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0012元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4874649.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0054元 |
| 期末基金资产净值 |
906835112.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.005元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.5% |
