| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.7033 | 8.00% |
| 天弘恒生科技指数(QDII)C | 0.5783 | 7.99% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泓德智选启航混合C | 1.005 | 0.43% |
| 泓德智选启航混合A | 1.0054 | 0.43% |
| 泓德睿享一年持有期混… | 1.212 | 0.26% |
| 泓德睿享一年持有期混… | 1.1935 | 0.25% |
| 泓德裕祥债券C | 1.1581 | 0.21% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泓德添利货币B | 1.0425 | 2.37% |
| 泓德添利货币E | 1.0428 | 2.37% |
| 泓德添利货币C | 1.0027 | 2.16% |
| 泓德添利货币A | 0.9819 | 2.13% |
| 泓德泓利货币B | 0.426 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 472423.44 |
| 存出保证金 | 101240.35 |
| 交易性金融资产 | 1484277794.61 |
| 股票投资 | 1389901856.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 94375938.15 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 145601.6 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 306889.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1500241930.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5892.5 |
| 应付赎回款 | 1284081.68 |
| 应付管理人报酬 | 1520884.12 |
| 应付托管费 | 253480.67 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 76.04 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 640873.34 |
| 负债合计 | 3705288.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1019814354.8 |
| 所有者权益合计 | 1496536641.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 1500241930.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 28590738.07 |
| 结算备付金 | 684736.62 |
| 存出保证金 | 222314.34 |
| 交易性金融资产 | 1788136210.67 |
| 股票投资 | 1694640068.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 93496142.01 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3989746.6 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 437256.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1822061002.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5423980.93 |
| 应付赎回款 | 939276.26 |
| 应付管理人报酬 | 2256359.8 |
| 应付托管费 | 376059.97 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 15.13 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1254562.33 |
| 负债合计 | 10250254.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1096542305.97 |
| 所有者权益合计 | 1811810748.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 1822061002.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 78894799.73 |
| 结算备付金 | 50429.9 |
| 存出保证金 | 122489.06 |
| 交易性金融资产 | 2072156262.29 |
| 股票投资 | 1988303515.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 83852746.78 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -5991.32 |
| 应收证券清算款 | 20011982.66 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 664618.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2171894590.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1634038.19 |
| 应付管理人报酬 | 2787070.71 |
| 应付托管费 | 464511.8 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 15.63 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 465590.75 |
| 负债合计 | 5351227.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1262147252.89 |
| 所有者权益合计 | 2166543363.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 2171894590.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 81087467.78 |
| 结算备付金 | 1100.0 |
| 存出保证金 | 213277.9 |
| 交易性金融资产 | 2557864077.11 |
| 股票投资 | 2474721323.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 83142753.93 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 252998.38 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 780282.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2640199203.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 9478327.53 |
| 应付管理人报酬 | 3099410.25 |
| 应付托管费 | 516568.38 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 48.73 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 450974.9 |
| 负债合计 | 13545329.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1445070658.2 |
| 所有者权益合计 | 2626653873.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 2640199203.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 78057396.46 |
| 结算备付金 | 2569162.11 |
| 存出保证金 | 775447.95 |
| 交易性金融资产 | 3963228186.8 |
| 股票投资 | 3801684287.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 161543899.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5690153.2 |
| 应收利息 | 2897447.32 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1610400.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4054828194.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 8850320.6 |
| 应付管理人报酬 | 5238844.64 |
| 应付托管费 | 873140.76 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 56.35 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 142966.62 |
| 负债合计 | 16385523.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1858414542.73 |
| 所有者权益合计 | 4038442670.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 4054828194.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 263907110.99 |
| 结算备付金 | 139361.27 |
| 存出保证金 | 996166.55 |
| 交易性金融资产 | 6898275090.66 |
| 股票投资 | 6621112558.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 277162532.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 58106937.03 |
| 应收利息 | 1606810.5 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6135439.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7229166916.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 109754346.45 |
| 应付管理人报酬 | 8808629.31 |
| 应付托管费 | 1468104.9 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 17.14 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 490346.73 |
| 负债合计 | 121886412.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3147648633.14 |
| 所有者权益合计 | 7107280503.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 7229166916.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 673540246.8 |
| 结算备付金 | 7186664.6 |
| 存出保证金 | 717062.81 |
| 交易性金融资产 | 10228682554.0 |
| 股票投资 | 10000819494.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 227863059.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5031362.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 24073375.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 10939231265.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 79630526.85 |
| 应付赎回款 | 62410685.19 |
| 应付管理人报酬 | 11947534.79 |
| 应付托管费 | 1991255.78 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1410.93 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 338721.52 |
| 负债合计 | 158844387.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4985179525.38 |
| 所有者权益合计 | 10780386878.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 10939231265.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 110632514.36 |
| 结算备付金 | 831027.04 |
| 存出保证金 | 596899.06 |
| 交易性金融资产 | 5326463215.57 |
| 股票投资 | 5056254376.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 270208839.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 32212083.88 |
| 应收利息 | 3439908.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 25859426.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5500035074.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 77772219.93 |
| 应付管理人报酬 | 6579779.81 |
| 应付托管费 | 1096629.99 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1408.18 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 357712.48 |
| 负债合计 | 86708086.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3466951555.73 |
| 所有者权益合计 | 5413326988.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 5500035074.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 97302677.24 |
| 结算备付金 | 22516031.03 |
| 存出保证金 | 901421.08 |
| 交易性金融资产 | 5437076401.37 |
| 股票投资 | 5148749382.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 288327019.26 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5202224.87 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9968363.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5572967119.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 13628843.63 |
| 应付赎回款 | 20743734.52 |
| 应付管理人报酬 | 6837659.65 |
| 应付托管费 | 1139609.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1447.78 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 259578.51 |
| 负债合计 | 43440365.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4471663821.52 |
| 所有者权益合计 | 5529526753.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 5572967119.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 68063998.47 |
| 结算备付金 | 3026008.78 |
| 存出保证金 | 557782.97 |
| 交易性金融资产 | 3049887227.04 |
| 股票投资 | 2844835447.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 205051779.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3034997.98 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 831105.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3125401120.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2921254.09 |
| 应付管理人报酬 | 3792450.24 |
| 应付托管费 | 632075.03 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1462.94 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 113127.59 |
| 负债合计 | 8720811.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2741760838.5 |
| 所有者权益合计 | 3116680309.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 3125401120.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 65661874.17 |
| 结算备付金 | 715177.17 |
| 存出保证金 | 496015.32 |
| 交易性金融资产 | 2248573127.81 |
| 股票投资 | 2122248925.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 126324202.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3306023.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 233468.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2318985687.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 19964308.64 |
| 应付赎回款 | 158013.58 |
| 应付管理人报酬 | 3006680.38 |
| 应付托管费 | 501113.38 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1423.17 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 100176.72 |
| 负债合计 | 24229087.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2434914540.91 |
| 所有者权益合计 | 2294756599.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 2318985687.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 70444808.53 |
| 结算备付金 | 5844888.47 |
| 存出保证金 | 404054.04 |
| 交易性金融资产 | 1972931697.88 |
| 股票投资 | 1836333554.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 136598143.62 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1272595.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 648924.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2051546969.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 17398117.55 |
| 应付赎回款 | 96419.87 |
| 应付管理人报酬 | 2388225.02 |
| 应付托管费 | 398037.49 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1664.73 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89313.67 |
| 负债合计 | 22324264.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1697363328.37 |
| 所有者权益合计 | 2029222705.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 2051546969.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11532018.56 |
| 结算备付金 | 6898572.37 |
| 存出保证金 | 206045.27 |
| 交易性金融资产 | 929845558.72 |
| 股票投资 | 816141781.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 113703777.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2578577.57 |
| 应收利息 | 3153099.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4226.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 954218098.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 38409.27 |
| 应付管理人报酬 | 1201547.57 |
| 应付托管费 | 200257.91 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 80092.63 |
| 负债合计 | 1884973.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 806036284.76 |
| 所有者权益合计 | 952333124.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 954218098.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 36451646.1 |
| 结算备付金 | 3035074.5 |
| 存出保证金 | 646908.4 |
| 交易性金融资产 | 984426967.24 |
| 股票投资 | 871928706.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 112498261.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1377440.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 23776.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1025961813.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 27840400.7 |
| 应付管理人报酬 | 1235808.8 |
| 应付托管费 | 205968.12 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 181940.34 |
| 负债合计 | 30953725.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 891166705.22 |
| 所有者权益合计 | 995008088.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 1025961813.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 54429660.99 |
| 结算备付金 | 18322668.89 |
| 存出保证金 | 14852013.68 |
| 交易性金融资产 | 1048690511.96 |
| 股票投资 | 826490591.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 222199920.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2910089.97 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 30006413.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1169211359.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 49989833.98 |
| 应付赎回款 | 5141.81 |
| 应付管理人报酬 | 1450552.98 |
| 应付托管费 | 241758.83 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 100006.45 |
| 负债合计 | 52258710.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 940748338.09 |
| 所有者权益合计 | 1116952648.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 1169211359.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10056820.73 |
| 结算备付金 | 12107198.44 |
| 存出保证金 | 8316766.22 |
| 交易性金融资产 | 801836145.77 |
| 股票投资 | 575972252.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 225863892.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 35000000.0 |
| 应收证券清算款 | 40474861.7 |
| 应收利息 | 3052877.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 23155318.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 933999988.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 754841.84 |
| 应付管理人报酬 | 968440.59 |
| 应付托管费 | 161406.77 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 90457.05 |
| 负债合计 | 2484551.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 794265003.44 |
| 所有者权益合计 | 931515437.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 933999988.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 63169633.66 |
| 结算备付金 | 1127963.59 |
| 存出保证金 | 182467.52 |
| 交易性金融资产 | 581761054.57 |
| 股票投资 | 276363778.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 305397276.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 20000000.0 |
| 应收证券清算款 | 6396712.47 |
| 应收利息 | 2832635.38 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2170.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 675472637.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 59309.47 |
| 应付管理人报酬 | 851587.29 |
| 应付托管费 | 141931.22 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 154075.36 |
| 负债合计 | 1878309.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 598418435.22 |
| 所有者权益合计 | 673594327.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 675472637.33 |
