| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泓德睿泽混合 | 1.0213 | 3.27% |
| 泓德医疗创新混合发起… | 0.6975 | 3.21% |
| 泓德医疗创新混合发起… | 0.6941 | 3.20% |
| 泓德泓业混合 | 1.3974 | 3.07% |
| 泓德睿诚混合A | 0.652 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泓德添利货币B | 0.7398 | 2.22% |
| 泓德添利货币E | 0.7399 | 2.22% |
| 泓德添利货币C | 0.6889 | 1.99% |
| 泓德添利货币A | 0.6747 | 1.97% |
| 泓德泓利货币B | 0.426 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -22480.47 | -44747.78 | 199.05% | 179.01 | -0.80% | 1814.28 | -8.07% |
| 2023-06-30 | -4155.79 | -40983.33 | 986.17% | 69.72 | -1.68% | 1434.09 | -34.51% |
| 2022-12-31 | -75173.68 | 7651.89 | -10.18% | 440.96 | -0.59% | 3331.20 | -4.43% |
| 2022-06-30 | -62846.69 | 11364.55 | -18.08% | 361.01 | -0.57% | 1992.15 | -3.17% |
| 2021-12-31 | 5615.75 | 308912.44 | 5500.82% | -393.83 | -7.01% | 3931.54 | 70.01% |
| 2021-06-30 | 33555.13 | 160969.29 | 479.72% | -408.72 | -1.22% | 2928.63 | 8.73% |
| 2020-12-31 | 377399.36 | 88464.28 | 23.44% | 1644.00 | 0.44% | 4542.00 | 1.20% |
| 2020-06-30 | 134379.90 | 47220.10 | 35.14% | 185.49 | 0.14% | 3209.93 | 2.39% |
| 2019-12-31 | 159463.77 | 51468.76 | 32.28% | 214.02 | 0.13% | 3021.97 | 1.90% |
| 2019-06-30 | 68861.68 | 11398.01 | 16.55% | 56.10 | 0.08% | 2193.63 | 3.19% |
| 2018-12-31 | -36123.44 | 7280.88 | -20.16% | -294.61 | 0.82% | 1543.83 | -4.27% |
| 2018-06-30 | 7301.47 | 10811.24 | 148.07% | 0.32 | 0.00% | 1046.76 | 14.34% |
| 2017-12-31 | 13420.27 | 3518.67 | 26.22% | -274.87 | -2.05% | 679.99 | 5.07% |
| 2017-06-30 | 6680.28 | 4130.25 | 61.83% | -274.87 | -4.11% | 566.12 | 8.47% |
| 2016-12-31 | 6385.28 | 7593.86 | 118.93% | 49.62 | 0.78% | 541.34 | 8.48% |
| 2016-06-30 | 4224.49 | 1864.78 | 44.14% | 40.83 | 0.97% | 324.20 | 7.67% |
| 2015-12-31 | 8112.55 | 5671.74 | 69.91% | 175.23 | 2.16% | 36.63 | 0.45% |
