名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证沪港深云计算… | 0.7795 | 5.15% |
天弘中证沪港深云计算… | 0.9395 | 5.00% |
天弘中证沪港深云计算… | 0.9383 | 4.98% |
天弘鑫悦成长C | 0.7824 | 4.84% |
天弘鑫悦成长A | 0.7897 | 4.83% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘弘运宝货币A | 0.4998 | 2.06% |
天弘云商宝 | 0.4932 | 1.93% |
天弘现金管家货币B | 0.5017 | 1.86% |
天弘弘运宝货币B | 0.4315 | 1.81% |
天弘现金管家货币C | 0.4745 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 1617131320.05 |
1.利息收入 | 1169887502.68 |
存款利息收入 | 814186444.71 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
447243817.37 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 447243817.37 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 394443241.59 |
1.管理人报酬 | 155275126.27 |
2.托管费 | 31055025.31 |
3.销售服务费 | 155275126.27 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 52142751.93 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 52142751.93 |
6.其他费用 | 499451.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1222688078.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1222688078.46 |
一、收入: | 861851537.48 |
1.利息收入 | 607394171.01 |
存款利息收入 | 427788924.35 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
254457366.47 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 254457366.47 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 205282806.89 |
1.管理人报酬 | 81436642.6 |
2.托管费 | 16287328.58 |
3.销售服务费 | 81436642.6 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 25770486.48 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 25770486.48 |
6.其他费用 | 225791.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
656568730.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
656568730.59 |
一、收入: | 1665471228.27 |
1.利息收入 | 922888586.47 |
存款利息收入 | 580841629.2 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
742582641.8 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 742582641.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 423500048.33 |
1.管理人报酬 | 162524781.32 |
2.托管费 | 32504956.27 |
3.销售服务费 | 162524781.32 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 64978683.08 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 64978683.08 |
6.其他费用 | 481857.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1241971179.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1241971179.94 |
一、收入: | 908251271.35 |
1.利息收入 | 479121736.72 |
存款利息收入 | 325317866.91 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
429129534.63 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 429129534.63 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 222007264.38 |
1.管理人报酬 | 80683396.6 |
2.托管费 | 16136679.31 |
3.销售服务费 | 80683396.6 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 43965010.44 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 43965010.44 |
6.其他费用 | 225825.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
686244006.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
686244006.97 |
一、收入: | 2072922573.86 |
1.利息收入 | 2071762711.55 |
存款利息收入 | 787907556.26 |
债券利息收入 | 869330626.25 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1159862.31 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1159862.31 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 487978908.92 |
1.管理人报酬 | 168925031.86 |
2.托管费 | 33785006.27 |
3.销售服务费 | 168925031.86 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 115139087.96 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 115139087.96 |
6.其他费用 | 484524.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1584943664.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1584943664.94 |
一、收入: | 1029230162.05 |
1.利息收入 | 1028421677.4 |
存款利息收入 | 416597653.48 |
债券利息收入 | 384176748.98 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
808484.65 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 808484.65 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 228908321.58 |
1.管理人报酬 | 83478153.81 |
2.托管费 | 16695630.7 |
3.销售服务费 | 83478153.81 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 44657741.72 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 44657741.72 |
6.其他费用 | 228673.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
800321840.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
800321840.47 |
一、收入: | 1962406423.44 |
1.利息收入 | 2008137697.25 |
存款利息收入 | 776530795.76 |
债券利息收入 | 595663096.1 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-45731273.81 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -45731273.81 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 481222947.56 |
1.管理人报酬 | 186682012.3 |
2.托管费 | 37336402.52 |
3.销售服务费 | 186682012.3 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 69134366.2 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 69134366.2 |
6.其他费用 | 488831.73 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1481183475.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1481183475.88 |
一、收入: | 1092103041.66 |
1.利息收入 | 1092926996.36 |
存款利息收入 | 413763062.83 |
债券利息收入 | 337577371.35 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-823954.7 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -823954.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 253559507.21 |
1.管理人报酬 | 99448646.52 |
2.托管费 | 19889729.36 |
3.销售服务费 | 99448646.52 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 34053705.8 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 34053705.8 |
6.其他费用 | 250841.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
838543534.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
838543534.45 |
一、收入: | 3332301066.72 |
1.利息收入 | 3313495380.6 |
存款利息收入 | 1235663219.01 |
债券利息收入 | 1003213651.18 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
18805686.12 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 18805686.12 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 714958134.25 |
1.管理人报酬 | 259106485.58 |
2.托管费 | 51821297.08 |
3.销售服务费 | 259106485.58 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 143822658.57 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 143822658.57 |
6.其他费用 | 495256.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2617342932.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2617342932.47 |
一、收入: | 1906119906.44 |
1.利息收入 | 1890261693.11 |
存款利息收入 | 753316333.9 |
债券利息收入 | 514466574.23 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15858213.33 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 15858213.33 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 407454432.75 |
1.管理人报酬 | 146085132.61 |
2.托管费 | 29217026.49 |
3.销售服务费 | 146085132.61 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 85569065.24 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 85569065.24 |
6.其他费用 | 285279.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1498665473.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1498665473.69 |
一、收入: | 9589245737.04 |
1.利息收入 | 9564927907.79 |
存款利息收入 | 6592742755.38 |
债券利息收入 | 1368720096.35 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
24317829.25 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 24317829.25 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1311238045.16 |
1.管理人报酬 | 590838839.82 |
2.托管费 | 118167767.93 |
3.销售服务费 | 590838839.82 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 9158531.05 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 9158531.05 |
6.其他费用 | 882455.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8278007691.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8278007691.88 |
一、收入: | 5673966345.44 |
1.利息收入 | 5672390208.34 |
存款利息收入 | 4584303514.11 |
债券利息收入 | 653637854.31 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1576137.1 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1576137.1 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 695832287.17 |
1.管理人报酬 | 311549912.1 |
2.托管费 | 62309982.39 |
3.销售服务费 | 311549912.1 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 9158531.05 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 9158531.05 |
6.其他费用 | 463773.1 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4978134058.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4978134058.27 |
一、收入: | 3137470252.44 |
1.利息收入 | 3119756228.38 |
存款利息收入 | 2540069300.16 |
债券利息收入 | 420769312.13 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
17714024.06 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 17714024.06 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 400265939.38 |
1.管理人报酬 | 168101431.05 |
2.托管费 | 33620286.21 |
3.销售服务费 | 168101431.05 |
4.交易费用 | 35419.1 |
5.利息支出 | 29569380.26 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 29569380.26 |
6.其他费用 | 837991.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2737204313.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2737204313.06 |
一、收入: | 670802297.07 |
1.利息收入 | 666979531.06 |
存款利息收入 | 500548131.27 |
债券利息收入 | 111968562.84 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3822766.01 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3822766.01 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 94716295.71 |
1.管理人报酬 | 35819340.1 |
2.托管费 | 7163868.07 |
3.销售服务费 | 35819340.1 |
4.交易费用 | 10099.7 |
5.利息支出 | 15596882.58 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 15596882.58 |
6.其他费用 | 306765.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
576086001.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
576086001.36 |
一、收入: | 122314237.35 |
1.利息收入 | 111689947.62 |
存款利息收入 | 69078845.99 |
债券利息收入 | 36464098.5 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10624221.92 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 10624221.92 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
67.81 |
减:二、费用 | 25944346.04 |
1.管理人报酬 | 9373875.47 |
2.托管费 | 1874775.05 |
3.销售服务费 | 9373875.47 |
4.交易费用 | 2942.96 |
5.利息支出 | 4810017.37 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4810017.37 |
6.其他费用 | 508859.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
96369891.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
96369891.31 |
一、收入: | 43528794.89 |
1.利息收入 | 37419269.68 |
存款利息收入 | 22156016.48 |
债券利息收入 | 14039892.37 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6109457.4 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6109457.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
67.81 |
减:二、费用 | 9176384.74 |
1.管理人报酬 | 3446762.79 |
2.托管费 | 689352.52 |
3.销售服务费 | 3446762.79 |
4.交易费用 | 2750.0 |
5.利息支出 | 1340535.86 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1340535.86 |
6.其他费用 | 250220.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
34352410.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
34352410.15 |
一、收入: | 35280425.08 |
1.利息收入 | 32883239.51 |
存款利息收入 | 25986311.22 |
债券利息收入 | 6495101.67 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2397185.57 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2397185.57 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 7142726.24 |
1.管理人报酬 | 2687927.57 |
2.托管费 | 537585.56 |
3.销售服务费 | 2687927.57 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 982176.83 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 982176.83 |
6.其他费用 | 247108.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
28137698.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
28137698.84 |