| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证全指证券公司… | 0.8696 | 6.00% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.934 | 5.67% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9339 | 5.66% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9075 | 5.66% |
| 南方金融主题灵活配置… | 0.9468 | 5.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币C | 0.5721 | 2.12% |
| 南方收益宝货币B | 0.5721 | 2.12% |
| 南方现金通货币C | 0.5411 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -3778822.58 |
| 1.利息收入 | 617886.7 |
| 存款利息收入 | 428165.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2754731.5 |
| 股票投资收益 | -6981463.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 353052.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3873679.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1835198.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
193221.02 |
| 减：二、费用 | 5372778.33 |
| 1.管理人报酬 | 4444762.52 |
| 2.托管费 | 740793.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 187209.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9151600.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9151600.91 |
| 一、收入： | 13038116.18 |
| 1.利息收入 | 317557.82 |
| 存款利息收入 | 222518.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10937.48 |
| 股票投资收益 | -2702242.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 297617.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2393687.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12651189.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
80305.91 |
| 减：二、费用 | 3212063.24 |
| 1.管理人报酬 | 2671411.57 |
| 2.托管费 | 445235.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95411.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9826052.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9826052.94 |
| 一、收入： | -48261611.95 |
| 1.利息收入 | 1311190.5 |
| 存款利息收入 | 673011.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17961139.15 |
| 股票投资收益 | -21924128.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1144787.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2818201.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31811490.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
199826.82 |
| 减：二、费用 | 6837067.13 |
| 1.管理人报酬 | 5697014.15 |
| 2.托管费 | 949502.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 186435.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-55098679.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-55098679.08 |
| 一、收入： | -28569687.27 |
| 1.利息收入 | 773582.57 |
| 存款利息收入 | 364965.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18216048.19 |
| 股票投资收益 | -20985922.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1095630.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1674243.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11261016.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
133794.41 |
| 减：二、费用 | 3544107.76 |
| 1.管理人报酬 | 2954112.37 |
| 2.托管费 | 492352.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95368.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-32113795.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-32113795.03 |
| 一、收入： | 65786901.72 |
| 1.利息收入 | 3102187.97 |
| 存款利息收入 | 1007828.15 |
| 债券利息收入 | 1676353.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
85295480.77 |
| 股票投资收益 | 83200176.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 372173.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1723131.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23401162.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
790395.04 |
| 减：二、费用 | 10528588.98 |
| 1.管理人报酬 | 6362418.34 |
| 2.托管费 | 1060403.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2908939.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 192200.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
55258312.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
55258312.74 |
| 一、收入： | 31884219.41 |
| 1.利息收入 | 1383063.51 |
| 存款利息收入 | 549043.93 |
| 债券利息收入 | 450879.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40838363.72 |
| 股票投资收益 | 39355611.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 129538.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1353213.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10693990.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
356782.86 |
| 减：二、费用 | 4684449.75 |
| 1.管理人报酬 | 2952756.08 |
| 2.托管费 | 492126.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1142885.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95513.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27199769.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27199769.66 |
| 一、收入： | 76567542.34 |
| 1.利息收入 | 1542314.28 |
| 存款利息收入 | 307903.17 |
| 债券利息收入 | 231661.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49474398.55 |
| 股票投资收益 | 47834627.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 265053.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1374717.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25262758.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
288071.38 |
| 减：二、费用 | 5625661.65 |
| 1.管理人报酬 | 3356367.93 |
| 2.托管费 | 559394.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1527101.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 182796.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
70941880.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
70941880.69 |
| 一、收入： | 13821789.55 |
| 1.利息收入 | 693239.64 |
| 存款利息收入 | 110389.42 |
| 债券利息收入 | 152320.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7239361.33 |
| 股票投资收益 | 6001680.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 238777.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 998903.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5794661.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
94527.05 |
| 减：二、费用 | 2056231.2 |
| 1.管理人报酬 | 1320431.51 |
| 2.托管费 | 220071.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 422422.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93304.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11765558.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11765558.35 |
| 一、收入： | 71615323.69 |
| 1.利息收入 | 2152336.15 |
| 存款利息收入 | 641211.99 |
| 债券利息收入 | 257052.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
52913382.91 |
| 股票投资收益 | 51215570.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -232245.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1930058.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16326437.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
223167.53 |
| 减：二、费用 | 6118818.04 |
| 1.管理人报酬 | 3680995.2 |
| 2.托管费 | 613499.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1632433.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 191889.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
65496505.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
65496505.65 |
| 一、收入： | 26812584.16 |
| 1.利息收入 | 1120299.63 |
| 存款利息收入 | 373655.19 |
| 债券利息收入 | 149080.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10903808.91 |
| 股票投资收益 | 9446105.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -256876.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1714580.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14761832.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26643.0 |
| 减：二、费用 | 2857595.31 |
| 1.管理人报酬 | 1703234.43 |
| 2.托管费 | 283872.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 771210.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99277.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23954988.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23954988.85 |
| 一、收入： | -31801210.07 |
| 1.利息收入 | 2758283.97 |
| 存款利息收入 | 206147.84 |
| 债券利息收入 | 737047.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18249058.77 |
| 股票投资收益 | -21020879.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 71195.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2700624.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16514542.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
204107.5 |
| 减：二、费用 | 6775593.52 |
| 1.管理人报酬 | 3978171.17 |
| 2.托管费 | 663028.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1761800.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 372591.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-38576803.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-38576803.59 |
| 一、收入： | -13424046.03 |
| 1.利息收入 | 1208613.83 |
| 存款利息收入 | 95897.24 |
| 债券利息收入 | 306102.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
266984.51 |
| 股票投资收益 | -1478364.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 71195.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1674152.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15051177.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
151533.03 |
| 减：二、费用 | 3901378.77 |
| 1.管理人报酬 | 2227481.75 |
| 2.托管费 | 371247.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1116170.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 186477.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17325424.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17325424.8 |
| 一、收入： | 44600533.14 |
| 1.利息收入 | 2592542.89 |
| 存款利息收入 | 120733.82 |
| 债券利息收入 | 321266.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31597077.04 |
| 股票投资收益 | 29447282.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -25521.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -83772.0 |
| 股利收益 | 2259088.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10008526.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
402386.66 |
| 减：二、费用 | 6535858.84 |
| 1.管理人报酬 | 3640516.73 |
| 2.托管费 | 606752.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1927550.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 361039.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38064674.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38064674.3 |
| 一、收入： | 17789896.26 |
| 1.利息收入 | 790745.46 |
| 存款利息收入 | 38982.55 |
| 债券利息收入 | 123958.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8006217.66 |
| 股票投资收益 | 6835533.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5884.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 101120.0 |
| 股利收益 | 1075448.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8909563.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
83369.6 |
| 减：二、费用 | 2306898.78 |
| 1.管理人报酬 | 1321133.84 |
| 2.托管费 | 220188.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 589692.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 175883.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15482997.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15482997.48 |
| 一、收入： | 17208912.92 |
| 1.利息收入 | 3404480.71 |
| 存款利息收入 | 174063.13 |
| 债券利息收入 | 2126152.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14140572.8 |
| 股票投资收益 | 14097366.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -125615.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 168821.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-989232.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
653092.39 |
| 减：二、费用 | 5018727.3 |
| 1.管理人报酬 | 2956308.32 |
| 2.托管费 | 492718.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1237332.37 |
| 5.利息支出 | 10121.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10121.54 |
| 6.其他费用 | 322246.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12190185.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12190185.62 |
| 一、收入： | 9943734.06 |
| 1.利息收入 | 2131767.58 |
| 存款利息收入 | 106698.2 |
| 债券利息收入 | 1534951.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4694319.43 |
| 股票投资收益 | 4597046.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6875.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 90397.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2615197.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
502450.01 |
| 减：二、费用 | 2905786.19 |
| 1.管理人报酬 | 1750907.37 |
| 2.托管费 | 291817.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 709011.43 |
| 5.利息支出 | 7990.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7990.42 |
| 6.其他费用 | 146059.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7037947.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7037947.87 |
