| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.1880 | 5.87% |
| 富国新兴产业股票C | 1.5870 | 4.55% |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A | 0.6251 | 4.51% |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C | 0.6215 | 4.49% |
| 招商移动互联网产业股票基金A | 1.1560 | 4.23% |
| 招商移动互联网产业股票基金C | 1.1637 | 4.22% |
| 招商企业优选混合A | 0.5110 | 3.90% |
| 招商企业优选混合C | 0.4987 | 3.87% |
| 招商兴和优选1年持有期混合 | 0.4648 | 3.87% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 摩根日本精选股票(Q… | 1.5644 | 1.94% |
| 摩根日本精选股票(Q… | 1.5631 | 1.93% |
| 摩根亚太优势混合(Q… | 0.8971 | 1.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根天添盈货币E | 0.4758 | 3.04% |
| 摩根天添盈货币C | 0.4255 | 2.81% |
| 摩根天添盈货币A | 0.4111 | 2.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 5409.64 | 4611.86 | 85.25% | 768.64 | 14.21% | -- | -- | 2.17 | 0.04% |
| 2023-06-30 | 2795.81 | 2383.80 | 85.26% | 397.30 | 14.21% | -- | -- | 1.16 | 0.04% |
| 2022-12-31 | 7258.31 | 6196.39 | 85.37% | 1032.73 | 14.23% | -- | -- | 0.91 | 0.01% |
| 2022-06-30 | 4000.85 | 3417.15 | 85.41% | 569.53 | 14.24% | -- | -- | 0.12 | 0.00% |
| 2021-12-31 | 16129.87 | 9431.47 | 58.47% | 1571.91 | 9.75% | 5093.41 | 31.58% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 7718.69 | 4855.72 | 62.91% | 809.29 | 10.48% | 2036.50 | 26.38% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 6461.92 | 4058.12 | 62.80% | 676.35 | 10.47% | 1713.34 | 26.51% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1057.50 | 618.47 | 58.48% | 103.08 | 9.75% | 329.42 | 31.15% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 365.23 | 189.63 | 51.92% | 31.61 | 8.65% | 132.39 | 36.25% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 89.73 | 45.50 | 50.71% | 7.58 | 8.45% | 31.05 | 34.61% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 201.39 | 90.09 | 44.73% | 15.01 | 7.46% | 86.88 | 43.14% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 117.99 | 50.15 | 42.51% | 8.36 | 7.08% | 54.78 | 46.43% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 288.38 | 131.86 | 45.72% | 21.98 | 7.62% | 122.89 | 42.61% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 145.93 | 67.76 | 46.43% | 11.29 | 7.74% | 61.11 | 41.87% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 266.33 | 160.34 | 60.20% | 26.72 | 10.03% | 63.79 | 23.95% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 118.72 | 82.15 | 69.20% | 13.69 | 11.53% | 15.22 | 12.82% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 460.28 | 145.50 | 31.61% | 24.25 | 5.27% | 268.53 | 58.34% | -- | -- |
