名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方品质消费一年持有… | 0.443 | 0.39% |
东方精选混合 | 1.6751 | 0.38% |
东方养老目标2050… | 1.0149 | 0.38% |
东方品质消费一年持有… | 0.448 | 0.38% |
东方中债1-5年政策… | 1.3726 | 0.34% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东方金账簿货币B | 0.5133 | 2.16% |
东方金账簿货币A | 0.5133 | 2.16% |
东方金元宝货币A | 0.4846 | 1.80% |
东方金元宝货币C | 0.4563 | 1.70% |
东方金证通货币B | 0.4497 | 1.59% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 352.30 | 298.44 | 84.71% | 49.74 | 14.12% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 66.22 | 55.05 | 83.14% | 9.18 | 13.86% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 26.34 | 18.52 | 70.31% | 3.09 | 11.72% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 9.83 | 5.92 | 60.22% | 0.99 | 10.04% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 30.37 | 10.38 | 34.19% | 1.73 | 5.70% | 10.35 | 34.08% | -- | -- |
2021-06-30 | 12.12 | 4.01 | 33.11% | 0.67 | 5.52% | 3.50 | 28.85% | -- | -- |
2020-12-31 | 190.75 | 115.62 | 60.61% | 19.27 | 10.10% | 38.75 | 20.31% | -- | -- |
2020-06-30 | 155.80 | 104.76 | 67.24% | 17.46 | 11.21% | 24.03 | 15.43% | -- | -- |
2019-12-31 | 209.60 | 115.44 | 55.08% | 19.24 | 9.18% | 61.28 | 29.24% | -- | -- |
2019-06-30 | 37.87 | 19.91 | 52.58% | 3.32 | 8.76% | 8.18 | 21.61% | -- | -- |
2018-12-31 | 98.88 | 58.96 | 59.63% | 9.83 | 9.94% | 16.19 | 16.37% | -- | -- |
2018-06-30 | 55.67 | 32.07 | 57.60% | 5.34 | 9.60% | 10.88 | 19.55% | -- | -- |
2017-12-31 | 118.29 | 57.87 | 48.92% | 9.64 | 8.15% | 37.27 | 31.50% | -- | -- |
2017-06-30 | 65.12 | 34.05 | 52.29% | 5.67 | 8.71% | 18.90 | 29.03% | -- | -- |
2016-12-31 | 84.35 | 48.50 | 57.50% | 8.08 | 9.58% | 16.52 | 19.58% | -- | -- |