| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方品质消费一年持有… | 0.443 | 0.39% |
| 东方精选混合 | 1.6751 | 0.38% |
| 东方养老目标2050… | 1.0149 | 0.38% |
| 东方品质消费一年持有… | 0.448 | 0.38% |
| 东方中债1-5年政策… | 1.3726 | 0.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方金账簿货币B | 0.5133 | 2.16% |
| 东方金账簿货币A | 0.5133 | 2.16% |
| 东方金元宝货币A | 0.4846 | 1.80% |
| 东方金元宝货币C | 0.4563 | 1.70% |
| 东方金证通货币B | 0.4497 | 1.59% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -48204497.23元 |
| 本期利润 | -3632133.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0202元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 55.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -8049956.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0271元 |
| 期末基金资产净值 | 388213288.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3072元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 34814445.33元 |
| 本期利润 | 20087065.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3158元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 26.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 55.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 42140450.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2415元 |
| 期末基金资产净值 | 228590839.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3098元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5998414.38元 |
| 本期利润 | -7382155.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.6126元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -59.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | -42.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3027394.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1567元 |
| 期末基金资产净值 | 16287063.95元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8433元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -15.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1827190.88元 |
| 本期利润 | -2135551.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3195元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -26.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | -26.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 870519.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0827元 |
| 期末基金资产净值 | 11398282.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0827元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2082447.15元 |
| 本期利润 | 1856518.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3384元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 26.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | 37.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3040526.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.47元 |
| 期末基金资产净值 | 9510347.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.47元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 47.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 592431.11元 |
| 本期利润 | 691330.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1391元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 913862.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2202元 |
| 期末基金资产净值 | 5063531.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2202元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20814622.1元 |
| 本期利润 | 14651096.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1792元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 439336.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0701元 |
| 期末基金资产净值 | 6705551.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0701元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17663862.19元 |
| 本期利润 | 9602704.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0625元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -8642387.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0847元 |
| 期末基金资产净值 | 98277919.61元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9626元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1532164.39元 |
| 本期利润 | 12818118.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1409元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 30.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -34839018.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.203元 |
| 期末基金资产净值 | 154613398.66元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9007元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 657215.6元 |
| 本期利润 | 6202128.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1866元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6896289.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2427元 |
| 期末基金资产净值 | 23973584.8元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8437元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -15.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4449691.43元 |
| 本期利润 | -9414623.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1842元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -13124396.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3092元 |
| 期末基金资产净值 | 29319247.95元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6908元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -30.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1772173.65元 |
| 本期利润 | -8977531.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1694元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -20420639.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2853元 |
| 期末基金资产净值 | 51167695.97元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7147元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -28.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7081760.88元 |
| 本期利润 | -6636689.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1614元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5820387.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1852元 |
| 期末基金资产净值 | 26251928.56元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8352元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -16.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2375082.74元 |
| 本期利润 | -5216228.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1088元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4277137.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1093元 |
| 期末基金资产净值 | 34865775.1元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8907元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1039158.86元 |
| 本期利润 | 617754.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0062元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -242284.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.004元 |
| 期末基金资产净值 | 60728509.34元 |
| 期末基金份额净值 | 0.996元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.4% |
