| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
| 华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
| 华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
| 嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大摩养老2040混合… | 0.8763 | 1.15% |
| 大摩睿成中小盘弹性股… | 1.0246 | 0.22% |
| 大摩优质信价纯债C | 1.0578 | 0.12% |
| 大摩优质信价纯债A | 1.0694 | 0.12% |
| 大摩优质信价纯债E | 1.0699 | 0.12% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.88% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 120129053.45 |
| 1.利息收入 | 113196757.34 |
| 存款利息收入 | 4059863.8 |
| 债券利息收入 | 104139899.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34759623.16 |
| 股票投资收益 | -610471.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 35343265.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26829.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27827327.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 30397390.6 |
| 1.管理人报酬 | 17340331.81 |
| 2.托管费 | 5418853.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 364488.38 |
| 5.利息支出 | 6817980.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6817980.87 |
| 6.其他费用 | 455735.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
89731662.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
89731662.85 |
| 一、收入： | 62312505.25 |
| 1.利息收入 | 53141590.14 |
| 存款利息收入 | 3728593.32 |
| 债券利息收入 | 48704332.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1055267.96 |
| 股票投资收益 | -563914.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -523327.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 31974.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10226183.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15273441.37 |
| 1.管理人报酬 | 8410439.66 |
| 2.托管费 | 2628262.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 116740.4 |
| 5.利息支出 | 3888651.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3888651.31 |
| 6.其他费用 | 229347.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47039063.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47039063.88 |
