名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
农银创新医疗混合 | 0.8365 | 1.37% |
农银医疗保健股票 | 1.5058 | 1.33% |
农银医疗精选股票C | 0.919 | 1.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
农银货币B | 0.9718 | 2.48% |
农银货币A | 0.9062 | 2.23% |
农银红利日结货币B | 0.4894 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 301.51 | 248.03 | 82.26% | 35.63 | 11.82% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 172.32 | 144.23 | 83.70% | 19.23 | 11.16% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 404.67 | 341.62 | 84.42% | 45.55 | 11.26% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 208.72 | 176.48 | 84.55% | 23.53 | 11.27% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 402.04 | 179.96 | 44.76% | 23.99 | 5.97% | 180.63 | 44.93% | -- | -- |
2021-06-30 | 213.99 | 97.71 | 45.66% | 13.03 | 6.09% | 94.60 | 44.21% | -- | -- |
2020-12-31 | 301.61 | 171.24 | 56.77% | 22.83 | 7.57% | 89.88 | 29.80% | -- | -- |
2020-06-30 | 117.97 | 62.34 | 52.84% | 8.31 | 7.05% | 38.08 | 32.27% | -- | -- |
2019-12-31 | 217.09 | 94.18 | 43.38% | 12.56 | 5.78% | 99.88 | 46.01% | -- | -- |
2019-06-30 | 87.60 | 32.88 | 37.53% | 4.38 | 5.00% | 44.56 | 50.86% | -- | -- |
2018-12-31 | 226.34 | 77.90 | 34.42% | 10.39 | 4.59% | 119.77 | 52.92% | -- | -- |
2018-06-30 | 127.39 | 41.25 | 32.38% | 5.50 | 4.32% | 71.53 | 56.15% | -- | -- |
2017-12-31 | 240.57 | 119.98 | 49.87% | 16.00 | 6.65% | 79.98 | 33.25% | -- | -- |