| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升… | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 7.16558478 | 3.33% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 7.18264062 | 3.33% |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富添富通货币B | 0.6942 | 2.73% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2981.08 | 2437.01 | 81.75% | 473.86 | 15.90% | -- | -- | 32.34 | 1.08% |
| 2023-06-30 | 1339.02 | 1096.35 | 81.88% | 213.18 | 15.92% | -- | -- | 2.54 | 0.19% |
| 2022-12-31 | 3035.89 | 2496.32 | 82.23% | 485.40 | 15.99% | -- | -- | 1.05 | 0.03% |
| 2022-06-30 | 1649.37 | 1357.75 | 82.32% | 264.01 | 16.01% | -- | -- | 0.04 | 0.00% |
| 2021-12-31 | 6305.37 | 4739.76 | 75.17% | 921.62 | 14.62% | 613.60 | 9.73% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 3295.66 | 2489.35 | 75.53% | 484.04 | 14.69% | 306.34 | 9.30% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 2516.40 | 1931.03 | 76.74% | 375.48 | 14.92% | 182.33 | 7.25% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 643.98 | 491.82 | 76.37% | 95.63 | 14.85% | 44.15 | 6.86% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 781.53 | 588.10 | 75.25% | 114.35 | 14.63% | 55.54 | 7.11% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 404.11 | 296.96 | 73.48% | 57.74 | 14.29% | 34.82 | 8.62% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 863.95 | 605.10 | 70.04% | 117.66 | 13.62% | 99.02 | 11.46% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 354.47 | 253.40 | 71.49% | 49.27 | 13.90% | 32.43 | 9.15% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 644.57 | 426.46 | 66.16% | 82.92 | 12.86% | 98.68 | 15.31% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 268.58 | 176.70 | 65.79% | 34.36 | 12.79% | 41.01 | 15.27% | -- | -- |
