| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升… | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 7.16558478 | 3.33% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 7.18264062 | 3.33% |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富添富通货币B | 0.6942 | 2.73% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 557146730.99 |
| 1.利息收入 | 1798331.66 |
| 存款利息收入 | 1798331.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
64508665.45 |
| 股票投资收益 | 59371247.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5137417.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
489340199.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
787687.41 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
711846.79 |
| 减：二、费用 | 29810782.77 |
| 1.管理人报酬 | 24370137.81 |
| 2.托管费 | 4738637.85 |
| 3.销售服务费 | 323352.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 378654.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
527335948.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
527335948.22 |
| 一、收入： | 361190729.01 |
| 1.利息收入 | 1677843.4 |
| 存款利息收入 | 1677843.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15784461.36 |
| 股票投资收益 | 13240610.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2543851.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
340065349.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
3519005.15 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
144069.52 |
| 减：二、费用 | 13390228.31 |
| 1.管理人报酬 | 10963504.08 |
| 2.托管费 | 2131792.46 |
| 3.销售服务费 | 25430.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 269501.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
347800500.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
347800500.7 |
| 一、收入： | -472990573.22 |
| 1.利息收入 | 1171853.5 |
| 存款利息收入 | 1171853.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-181653347.23 |
| 股票投资收益 | -187347548.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5694201.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-301968957.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
8643833.78 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
816043.76 |
| 减：二、费用 | 30358866.54 |
| 1.管理人报酬 | 24963202.99 |
| 2.托管费 | 4853956.19 |
| 3.销售服务费 | 10543.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 531163.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-503349439.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-503349439.76 |
| 一、收入： | -465261077.62 |
| 1.利息收入 | 155927.27 |
| 存款利息收入 | 155927.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-159167895.12 |
| 股票投资收益 | -162565056.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3397161.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-311761591.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
4918206.22 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
594275.03 |
| 减：二、费用 | 16493658.88 |
| 1.管理人报酬 | 13577466.15 |
| 2.托管费 | 2640062.9 |
| 3.销售服务费 | 366.12 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 275763.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-481754736.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-481754736.5 |
| 一、收入： | -141304847.54 |
| 1.利息收入 | 350705.18 |
| 存款利息收入 | 350705.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
146513629.28 |
| 股票投资收益 | 144506957.57 |
| 基金投资收益 | -6745172.88 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8751844.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-288914698.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-4363816.11 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5109332.69 |
| 减：二、费用 | 63053654.74 |
| 1.管理人报酬 | 47397593.94 |
| 2.托管费 | 9216198.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6136022.96 |
| 5.利息支出 | 0.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 303838.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-204358502.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-204358502.28 |
| 一、收入： | 100011507.55 |
| 1.利息收入 | 212783.34 |
| 存款利息收入 | 212783.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
65125772.24 |
| 股票投资收益 | 60461716.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4664055.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32115597.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-1297277.13 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3854631.49 |
| 减：二、费用 | 32956617.27 |
| 1.管理人报酬 | 24893541.83 |
| 2.托管费 | 4840410.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3063382.26 |
| 5.利息支出 | 0.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 159282.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
67054890.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
67054890.28 |
| 一、收入： | 530581338.14 |
| 1.利息收入 | 277183.29 |
| 存款利息收入 | 277047.33 |
| 债券利息收入 | 135.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
61838390.93 |
| 股票投资收益 | 57594036.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21875.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4222478.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
466772164.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-3300696.59 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4994296.22 |
| 减：二、费用 | 25164042.32 |
| 1.管理人报酬 | 19310269.95 |
| 2.托管费 | 3754774.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1823268.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 274360.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
505417295.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
505417295.82 |
| 一、收入： | 166218054.28 |
| 1.利息收入 | 88566.75 |
| 存款利息收入 | 88430.79 |
| 债券利息收入 | 135.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4444829.23 |
| 股票投资收益 | 2327505.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21875.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2095448.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
160615625.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-540789.53 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1609822.79 |
| 减：二、费用 | 6439754.58 |
| 1.管理人报酬 | 4918223.91 |
| 2.托管费 | 956321.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 441483.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123725.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
159778299.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
159778299.7 |
| 一、收入： | 109691778.96 |
| 1.利息收入 | 306631.55 |
| 存款利息收入 | 294655.55 |
| 债券利息收入 | 359.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23407033.56 |
| 股票投资收益 | 23626731.39 |
| 基金投资收益 | -1824207.21 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1604509.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
85810265.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-134632.77 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
302480.67 |
| 减：二、费用 | 7815327.28 |
| 1.管理人报酬 | 5880994.17 |
| 2.托管费 | 1143526.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 555374.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 235430.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
101876451.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
101876451.68 |
| 一、收入： | 69576242.18 |
| 1.利息收入 | 229007.64 |
| 存款利息收入 | 217200.02 |
| 债券利息收入 | 191.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9447223.39 |
| 股票投资收益 | 8818939.03 |
| 基金投资收益 | -414471.37 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1042755.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
60107749.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-368419.61 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
160681.7 |
| 减：二、费用 | 4041122.61 |
| 1.管理人报酬 | 2969610.83 |
| 2.托管费 | 577424.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 348223.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 145862.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
65535119.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
65535119.57 |
| 一、收入： | -31493269.55 |
| 1.利息收入 | 377723.55 |
| 存款利息收入 | 344847.96 |
| 债券利息收入 | 152.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10347218.39 |
| 股票投资收益 | 7186475.93 |
| 基金投资收益 | 838265.94 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2322476.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-42809539.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-513335.86 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1104664.08 |
| 减：二、费用 | 8639482.54 |
| 1.管理人报酬 | 6050968.23 |
| 2.托管费 | 1176577.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 990179.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 394655.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-40132752.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-40132752.09 |
| 一、收入： | 27382108.35 |
| 1.利息收入 | 134060.58 |
| 存款利息收入 | 127783.78 |
| 债券利息收入 | 67.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22341301.47 |
| 股票投资收益 | 21393050.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 948251.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5056938.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-643020.15 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
492827.58 |
| 减：二、费用 | 3544658.48 |
| 1.管理人报酬 | 2534017.64 |
| 2.托管费 | 492725.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 324296.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 193618.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23837449.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23837449.87 |
| 一、收入： | 78594727.37 |
| 1.利息收入 | 296874.53 |
| 存款利息收入 | 224796.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32360270.44 |
| 股票投资收益 | 31394302.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 965967.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
45510992.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-1133176.13 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1559765.85 |
| 减：二、费用 | 6445733.98 |
| 1.管理人报酬 | 4264625.09 |
| 2.托管费 | 829232.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 986787.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 365089.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
72148993.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
72148993.39 |
| 一、收入： | 31542591.78 |
| 1.利息收入 | 181709.39 |
| 存款利息收入 | 109631.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12391270.25 |
| 股票投资收益 | 12069218.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 322051.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18781000.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-728053.49 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
916664.86 |
| 减：二、费用 | 2685809.83 |
| 1.管理人报酬 | 1766993.45 |
| 2.托管费 | 343582.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 410133.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 165101.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28856781.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28856781.95 |
