| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证电池主题E… | 0.5596 | 4.97% |
| 汇添富中证电池主题E… | 0.4791 | 4.70% |
| 汇添富中证电池主题E… | 0.4787 | 4.70% |
| 汇添富中证电池主题E… | 0.4823 | 4.69% |
| 汇添富积极优选三年定… | 1.0353 | 4.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富添富通货币B | 1.2999 | 2.67% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 55714.67 | 5937.12 | 10.66% | -- | -- | 513.74 | 0.92% |
| 2023-06-30 | 36119.07 | 1324.06 | 3.67% | -- | -- | 254.39 | 0.70% |
| 2022-12-31 | -47299.06 | -18734.75 | 39.61% | -- | -- | 569.42 | -1.20% |
| 2022-06-30 | -46526.11 | -16256.51 | 34.94% | -- | -- | 339.72 | -0.73% |
| 2021-12-31 | -14130.48 | 14450.70 | -102.27% | -- | -- | 875.18 | -6.19% |
| 2021-06-30 | 10001.15 | 6046.17 | 60.45% | -- | -- | 466.41 | 4.66% |
| 2020-12-31 | 53058.13 | 5759.40 | 10.85% | 2.19 | 0.00% | 422.25 | 0.80% |
| 2020-06-30 | 16621.81 | 232.75 | 1.40% | 2.19 | 0.01% | 209.54 | 1.26% |
| 2019-12-31 | 10969.18 | 2362.67 | 21.54% | -- | -- | 160.45 | 1.46% |
| 2019-06-30 | 6957.62 | 881.89 | 12.68% | -- | -- | 104.28 | 1.50% |
| 2018-12-31 | -3149.33 | 718.65 | -22.82% | -- | -- | 232.25 | -7.37% |
| 2018-06-30 | 2738.21 | 2139.31 | 78.13% | -- | -- | 94.83 | 3.46% |
| 2017-12-31 | 7859.47 | 3139.43 | 39.94% | -- | -- | 96.60 | 1.23% |
| 2017-06-30 | 3154.26 | 1206.92 | 38.26% | -- | -- | 32.21 | 1.02% |
