| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 新华安享多裕定期开放… | 0.8447 | 8.74% |
| 新华华瑞灵活配置混合 | 1.4609 | 6.66% |
| 新华中证云计算50E… | 0.8442 | 4.86% |
| 新华鑫科技3个月滚动… | 0.7279 | 4.78% |
| 新华鑫科技3个月滚动… | 0.7386 | 4.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 新华财富金30天理财 | 1.7567 | 3.22% |
| 新华活期添利货币B | 0.5487 | 2.06% |
| 新华活期添利货币E | 0.5376 | 2.02% |
| 新华壹诺宝货币E | 0.5375 | 1.98% |
| 新华活期添利货币A | 0.524 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1512079.7 |
| 1.利息收入 | 200450.79 |
| 存款利息收入 | 44791.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2563493.74 |
| 股票投资收益 | -373783.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2448552.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 258842.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3873699.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1423.18 |
| 减：二、费用 | 2616556.58 |
| 1.管理人报酬 | 2002732.4 |
| 2.托管费 | 333788.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 28641.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 28641.82 |
| 6.其他费用 | 249766.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1104476.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1104476.88 |
| 一、收入： | 11135640.22 |
| 1.利息收入 | 76903.09 |
| 存款利息收入 | 26419.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
108639.49 |
| 股票投资收益 | 1142493.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1138102.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 104248.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10948981.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1116.39 |
| 减：二、费用 | 1547096.04 |
| 1.管理人报酬 | 1199478.48 |
| 2.托管费 | 199913.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 22885.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22885.27 |
| 6.其他费用 | 123582.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9588544.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9588544.18 |
| 一、收入： | -24852610.91 |
| 1.利息收入 | 379335.97 |
| 存款利息收入 | 90275.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26377478.17 |
| 股票投资收益 | -30118814.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3606955.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 134380.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1106291.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39239.8 |
| 减：二、费用 | 5255285.54 |
| 1.管理人报酬 | 4127674.38 |
| 2.托管费 | 687945.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 173891.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 173891.09 |
| 6.其他费用 | 259084.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-30107896.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-30107896.45 |
| 一、收入： | -11626280.01 |
| 1.利息收入 | 293749.14 |
| 存款利息收入 | 47718.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21858800.8 |
| 股票投资收益 | -21569386.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -206093.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -83321.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9914822.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23949.24 |
| 减：二、费用 | 3081236.76 |
| 1.管理人报酬 | 2500519.04 |
| 2.托管费 | 416753.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 29289.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 29289.05 |
| 6.其他费用 | 130520.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14707516.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14707516.77 |
| 一、收入： | 44340765.58 |
| 1.利息收入 | 18484732.65 |
| 存款利息收入 | 72615.72 |
| 债券利息收入 | 18364724.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35337235.04 |
| 股票投资收益 | 31253320.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 941295.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3142618.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10158049.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
676847.52 |
| 减：二、费用 | 13429075.99 |
| 1.管理人报酬 | 10524299.55 |
| 2.托管费 | 1754049.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 454819.52 |
| 5.利息支出 | 497151.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 497151.04 |
| 6.其他费用 | 141381.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30911689.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30911689.59 |
| 一、收入： | 18623901.73 |
| 1.利息收入 | 9682002.65 |
| 存款利息收入 | 33038.47 |
| 债券利息收入 | 9602158.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18297003.41 |
| 股票投资收益 | 16721504.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 444555.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1130943.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9820267.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
465163.58 |
| 减：二、费用 | 7352731.43 |
| 1.管理人报酬 | 5829919.69 |
| 2.托管费 | 971653.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 301754.67 |
| 5.利息支出 | 143255.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 143255.73 |
| 6.其他费用 | 76150.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11271170.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11271170.3 |
| 一、收入： | 2607279.33 |
| 1.利息收入 | 210965.78 |
| 存款利息收入 | 9340.54 |
| 债券利息收入 | 145477.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12506765.02 |
| 股票投资收益 | 12367254.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 162862.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -23352.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10163187.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52735.59 |
| 减：二、费用 | 899762.93 |
| 1.管理人报酬 | 415762.34 |
| 2.托管费 | 69293.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 211873.07 |
| 5.利息支出 | 873.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 873.21 |
| 6.其他费用 | 201762.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1707516.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1707516.4 |
| 一、收入： | 1609104.48 |
| 1.利息收入 | 120170.81 |
| 存款利息收入 | 6386.39 |
| 债券利息收入 | 100550.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10767580.69 |
| 股票投资收益 | 10642570.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 165774.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -40763.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9307379.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28732.56 |
| 减：二、费用 | 689349.11 |
| 1.管理人报酬 | 333775.13 |
| 2.托管费 | 55629.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 197767.75 |
| 5.利息支出 | 873.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 873.21 |
| 6.其他费用 | 101130.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
919755.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
919755.37 |
| 一、收入： | 31377281.44 |
| 1.利息收入 | 281582.11 |
| 存款利息收入 | 18319.54 |
| 债券利息收入 | 239789.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11921521.52 |
| 股票投资收益 | 10424325.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 267518.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1229677.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19061048.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
113128.95 |
| 减：二、费用 | 1670910.58 |
| 1.管理人报酬 | 1050565.74 |
| 2.托管费 | 175094.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 310589.18 |
| 5.利息支出 | 9420.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9420.08 |
| 6.其他费用 | 124760.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29706370.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29706370.86 |
| 一、收入： | 10429981.77 |
| 1.利息收入 | 138017.7 |
| 存款利息收入 | 8068.08 |
| 债券利息收入 | 122643.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2128532.58 |
| 股票投资收益 | -2555919.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -36082.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 463468.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12418780.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1716.38 |
| 减：二、费用 | 491634.86 |
| 1.管理人报酬 | 276243.18 |
| 2.托管费 | 46040.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 101613.82 |
| 5.利息支出 | 6193.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6193.94 |
| 6.其他费用 | 61253.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9938346.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9938346.91 |
| 一、收入： | -8393179.15 |
| 1.利息收入 | 425234.29 |
| 存款利息收入 | 11424.6 |
| 债券利息收入 | 364213.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-858954.14 |
| 股票投资收益 | -1457416.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -196807.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 795270.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8008977.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49518.56 |
| 减：二、费用 | 1319020.59 |
| 1.管理人报酬 | 603650.64 |
| 2.托管费 | 100608.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 108152.79 |
| 5.利息支出 | 3503.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3503.49 |
| 6.其他费用 | 502166.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9712199.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9712199.74 |
| 一、收入： | -4168566.58 |
| 1.利息收入 | 307293.33 |
| 存款利息收入 | 7416.24 |
| 债券利息收入 | 251263.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1483500.95 |
| 股票投资收益 | 1262440.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -204153.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 425213.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5996857.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37496.74 |
| 减：二、费用 | 748849.33 |
| 1.管理人报酬 | 347706.02 |
| 2.托管费 | 57951.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 88689.48 |
| 5.利息支出 | 3503.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3503.49 |
| 6.其他费用 | 250272.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4917415.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4917415.91 |
| 一、收入： | 7532844.09 |
| 1.利息收入 | 2163263.36 |
| 存款利息收入 | 85548.44 |
| 债券利息收入 | 1921895.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2893320.8 |
| 股票投资收益 | 2712676.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -133862.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 314507.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2324879.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
151380.32 |
| 减：二、费用 | 2044802.02 |
| 1.管理人报酬 | 1007558.36 |
| 2.托管费 | 167926.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 300343.25 |
| 5.利息支出 | 57252.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 57252.1 |
| 6.其他费用 | 511721.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5488042.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5488042.07 |
| 一、收入： | 5101667.39 |
| 1.利息收入 | 743214.43 |
| 存款利息收入 | 79020.17 |
| 债券利息收入 | 513795.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
547933.73 |
| 股票投资收益 | 472917.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -79078.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 154094.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3685991.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
124527.67 |
| 减：二、费用 | 952786.87 |
| 1.管理人报酬 | 443941.41 |
| 2.托管费 | 73990.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 176105.76 |
| 5.利息支出 | 1044.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1044.12 |
| 6.其他费用 | 257705.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4148880.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4148880.52 |
| 一、收入： | -1238968.44 |
| 1.利息收入 | 966942.13 |
| 存款利息收入 | 37277.95 |
| 债券利息收入 | 895228.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4959991.38 |
| 股票投资收益 | 4099211.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -318004.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1178784.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7270011.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
104109.96 |
| 减：二、费用 | 3083222.63 |
| 1.管理人报酬 | 1419724.56 |
| 2.托管费 | 236620.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 801209.35 |
| 5.利息支出 | 119873.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 119873.01 |
| 6.其他费用 | 505795.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4322191.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4322191.07 |
| 一、收入： | -9868940.18 |
| 1.利息收入 | 768380.21 |
| 存款利息收入 | 18021.0 |
| 债券利息收入 | 749663.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1092288.75 |
| 股票投资收益 | -1805548.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -397652.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1110912.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9591557.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
46525.9 |
| 减：二、费用 | 1815142.55 |
| 1.管理人报酬 | 985376.33 |
| 2.托管费 | 164229.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 306283.89 |
| 5.利息支出 | 109807.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 109807.54 |
| 6.其他费用 | 249445.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11684082.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11684082.73 |
| 一、收入： | 15951876.16 |
| 1.利息收入 | 2550252.63 |
| 存款利息收入 | 1603619.15 |
| 债券利息收入 | 704928.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7068910.25 |
| 股票投资收益 | 6961446.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 107463.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4776973.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1555740.1 |
| 减：二、费用 | 2273649.75 |
| 1.管理人报酬 | 1447220.48 |
| 2.托管费 | 241203.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 320595.6 |
| 5.利息支出 | 50673.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 50673.91 |
| 6.其他费用 | 213956.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13678226.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13678226.41 |
