| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 新华安享多裕定期开放… | 0.8447 | 8.74% |
| 新华华瑞灵活配置混合 | 1.4609 | 6.66% |
| 新华中证云计算50E… | 0.8442 | 4.86% |
| 新华鑫科技3个月滚动… | 0.7279 | 4.78% |
| 新华鑫科技3个月滚动… | 0.7386 | 4.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 新华财富金30天理财 | 1.7567 | 3.22% |
| 新华活期添利货币B | 0.5487 | 2.06% |
| 新华活期添利货币E | 0.5376 | 2.02% |
| 新华壹诺宝货币E | 0.5375 | 1.98% |
| 新华活期添利货币A | 0.524 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4978176.35元 |
| 本期利润 | -1104476.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0103元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22304099.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2453元 |
| 期末基金资产净值 | 113243607.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2453元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1360437.07元 |
| 本期利润 | 9588544.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.081元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 35249812.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3553元 |
| 期末基金资产净值 | 134470246.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3553元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -31214187.94元 |
| 本期利润 | -30107896.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1538元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 40179594.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2962元 |
| 期末基金资产净值 | 175807615.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2962元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -24622339.18元 |
| 本期利润 | -14707516.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0617元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 82020880.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4111元 |
| 期末基金资产净值 | 281544538.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4111元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 56.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 41069739.22元 |
| 本期利润 | 30911689.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0619元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 133336177.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.461元 |
| 期末基金资产净值 | 422564193.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.461元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 61.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21091438.21元 |
| 本期利润 | 11271170.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0201元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 249051300.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4032元 |
| 期末基金资产净值 | 866678457.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4032元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 55.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11870703.46元 |
| 本期利润 | 1707516.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0798元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2532713.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3744元 |
| 期末基金资产净值 | 9297962.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.374元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 52.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10227134.95元 |
| 本期利润 | 919755.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0258元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2674965.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2786元 |
| 期末基金资产净值 | 12276617.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.279元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10645322.0元 |
| 本期利润 | 29706370.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4346元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 42.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 48.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5457036.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0719元 |
| 期末基金资产净值 | 90943224.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.198元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2480433.36元 |
| 本期利润 | 9938346.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2472元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 26.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6385049.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0728元 |
| 期末基金资产净值 | 87001663.29元 |
| 期末基金份额净值 | 0.992元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1703221.88元 |
| 本期利润 | -9712199.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2289元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6976478.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1909元 |
| 期末基金资产净值 | 29560792.23元 |
| 期末基金份额净值 | 0.809元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1079441.69元 |
| 本期利润 | -4917415.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.108元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3281703.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0728元 |
| 期末基金资产净值 | 41783942.11元 |
| 期末基金份额净值 | 0.927元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3163162.46元 |
| 本期利润 | 5488042.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0845元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3077178.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0528元 |
| 期末基金资产净值 | 61364162.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.053元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 462888.96元 |
| 本期利润 | 4148880.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0726元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1122038.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0138元 |
| 期末基金资产净值 | 83835508.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.031元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2947820.84元 |
| 本期利润 | -4322191.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0456元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3660632.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.071元 |
| 期末基金资产净值 | 55208882.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.071元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2092525.19元 |
| 本期利润 | -11684082.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0853元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1025782.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0078元 |
| 期末基金资产净值 | 129840336.79元 |
| 期末基金份额净值 | 0.992元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8901253.23元 |
| 本期利润 | 13678226.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0506元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6960940.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.048元 |
| 期末基金资产净值 | 155464127.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.072元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.2% |
