| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5543 | 2.06% |
| 招商招益宝货币B | 0.5899 | 2.05% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.4897 | 1.95% |
| 招商招金宝货币B | 0.4881 | 1.89% |
| 招商招利宝货币B | 0.5009 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1035.59 | -- | -- | 1009.33 | 97.46% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 553.05 | -- | -- | 500.84 | 90.56% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 1104.85 | -- | -- | 1173.46 | 106.21% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 674.42 | -- | -- | 588.27 | 87.23% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1608.45 | -- | -- | -144.11 | -8.96% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 897.71 | -- | -- | -88.56 | -9.86% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 2554.72 | -- | -- | -278.20 | -10.89% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1311.37 | -- | -- | 94.82 | 7.23% | -- | -- |
| 2020-02-27 | 927.27 | -- | -- | 36.89 | 3.98% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 10713.09 | -- | -- | 100.40 | 0.94% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 6996.05 | -- | -- | 30.68 | 0.44% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 18260.23 | -- | -- | 37.83 | 0.21% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 10474.48 | -- | -- | 43.22 | 0.41% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 26958.53 | -- | -- | -38.65 | -0.14% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 14701.92 | -- | -- | -42.07 | -0.29% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 13067.81 | -- | -- | 3.29 | 0.03% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 6469.72 | -- | -- | 3.62 | 0.06% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 26267.76 | -- | -- | 343.16 | 1.31% | -- | -- |
