| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泓德数字经济混合发起… | 0.8697 | 2.03% |
| 泓德数字经济混合发起… | 0.8675 | 2.02% |
| 泓德汽车产业升级混合… | 0.6979 | 1.85% |
| 泓德汽车产业升级混合… | 0.6944 | 1.85% |
| 泓德臻远回报混合 | 1.1273 | 1.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泓德添利货币B | 0.506 | 2.33% |
| 泓德添利货币E | 0.506 | 2.33% |
| 泓德添利货币C | 0.4581 | 2.09% |
| 泓德添利货币A | 0.4403 | 2.08% |
| 泓德泓利货币B | 0.426 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -302040144.54 |
| 1.利息收入 | 121971.44 |
| 存款利息收入 | 104427.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-161164751.33 |
| 股票投资收益 | -177406078.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1492789.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14748537.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-141119093.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
121728.55 |
| 减：二、费用 | 24027570.31 |
| 1.管理人报酬 | 20386159.41 |
| 2.托管费 | 3397693.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 243712.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-326067714.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-326067714.85 |
| 一、收入： | -188769148.66 |
| 1.利息收入 | 55918.87 |
| 存款利息收入 | 41627.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-83471787.2 |
| 股票投资收益 | -95467874.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 982200.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11013886.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-105443171.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
89890.69 |
| 减：二、费用 | 14135379.56 |
| 1.管理人报酬 | 12012556.83 |
| 2.托管费 | 2002092.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120727.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-202904528.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-202904528.22 |
| 一、收入： | -559383159.16 |
| 1.利息收入 | 238437.58 |
| 存款利息收入 | 144147.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-276033077.62 |
| 股票投资收益 | -297259846.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3886426.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17340341.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-284758501.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1169982.08 |
| 减：二、费用 | 39071069.42 |
| 1.管理人报酬 | 33276448.08 |
| 2.托管费 | 5546074.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 248542.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-598454228.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-598454228.58 |
| 一、收入： | -341602791.23 |
| 1.利息收入 | 122654.47 |
| 存款利息收入 | 77613.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-120957513.42 |
| 股票投资收益 | -136269895.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2948688.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12363693.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-221567792.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
799859.81 |
| 减：二、费用 | 21497895.6 |
| 1.管理人报酬 | 18319958.04 |
| 2.托管费 | 3053326.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 124607.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-363100686.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-363100686.83 |
| 一、收入： | 280323339.51 |
| 1.利息收入 | 5648406.89 |
| 存款利息收入 | 514496.39 |
| 债券利息收入 | 5118896.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
995026717.36 |
| 股票投资收益 | 960451526.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -140138.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 34715329.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-735443272.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15091488.14 |
| 减：二、费用 | 84989611.19 |
| 1.管理人报酬 | 61781107.34 |
| 2.托管费 | 10296851.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12537629.32 |
| 5.利息支出 | 82281.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 82281.85 |
| 6.其他费用 | 291739.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
195333728.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
195333728.32 |
| 一、收入： | 449136489.27 |
| 1.利息收入 | 3217078.18 |
| 存款利息收入 | 287103.87 |
| 债券利息收入 | 2929974.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
470577148.64 |
| 股票投资收益 | 453262139.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -174514.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17489523.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-33181737.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8523999.82 |
| 减：二、费用 | 45691489.46 |
| 1.管理人报酬 | 34759818.9 |
| 2.托管费 | 5793303.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4992117.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 146248.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
403444999.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
403444999.81 |
| 一、收入： | 1124425188.09 |
| 1.利息收入 | 1657106.72 |
| 存款利息收入 | 377270.0 |
| 债券利息收入 | 1278992.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
329963166.49 |
| 股票投资收益 | 317846564.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2477938.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9638663.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
790916793.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1888120.95 |
| 减：二、费用 | 30183797.05 |
| 1.管理人报酬 | 21307053.75 |
| 2.托管费 | 3551175.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5079517.74 |
| 5.利息支出 | 1564.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1564.66 |
| 6.其他费用 | 244471.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1094241391.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1094241391.04 |
| 一、收入： | 218061616.88 |
| 1.利息收入 | 525761.97 |
| 存款利息收入 | 139541.16 |
| 债券利息收入 | 385376.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45707120.07 |
| 股票投资收益 | 40863278.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 765511.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4078329.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
171477988.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
350746.17 |
| 减：二、费用 | 7367835.96 |
| 1.管理人报酬 | 5615448.83 |
| 2.托管费 | 935908.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 701385.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 115083.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
210693780.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
210693780.92 |
| 一、收入： | 252442512.31 |
| 1.利息收入 | 685674.04 |
| 存款利息收入 | 287525.22 |
| 债券利息收入 | 393223.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
137277073.0 |
| 股票投资收益 | 124775420.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4701517.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1002800.78 |
| 股利收益 | 6797334.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
114373234.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
106530.61 |
| 减：二、费用 | 12752723.45 |
| 1.管理人报酬 | 8637807.97 |
| 2.托管费 | 1439634.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2455806.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 214836.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
239689788.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
239689788.86 |
| 一、收入： | 148659586.08 |
| 1.利息收入 | 192416.6 |
| 存款利息收入 | 189268.78 |
| 债券利息收入 | 353.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
71172049.84 |
| 股票投资收益 | 67287545.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 313237.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3571266.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
77200351.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
94767.87 |
| 减：二、费用 | 6509478.7 |
| 1.管理人报酬 | 4157591.92 |
| 2.托管费 | 692932.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1555231.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103722.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
142150107.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
142150107.38 |
| 一、收入： | -147620532.57 |
| 1.利息收入 | 877493.74 |
| 存款利息收入 | 481769.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-51424055.09 |
| 股票投资收益 | -58718041.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7293986.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-97164128.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
90156.93 |
| 减：二、费用 | 13734764.08 |
| 1.管理人报酬 | 9661900.88 |
| 2.托管费 | 1610316.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2265706.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 196839.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-161355296.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-161355296.65 |
| 一、收入： | -51303099.74 |
| 1.利息收入 | 556343.55 |
| 存款利息收入 | 231087.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24337819.99 |
| 股票投资收益 | 20282248.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4055571.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-76283636.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
86373.48 |
| 减：二、费用 | 7667438.1 |
| 1.管理人报酬 | 5253437.2 |
| 2.托管费 | 875572.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1438536.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99891.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-58970537.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-58970537.84 |
| 一、收入： | 88335532.3 |
| 1.利息收入 | 2163247.13 |
| 存款利息收入 | 691658.08 |
| 债券利息收入 | 2288.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
63284330.39 |
| 股票投资收益 | 53275458.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 362708.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1401520.0 |
| 股利收益 | 8244643.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19155371.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3732583.09 |
| 减：二、费用 | 16052892.66 |
| 1.管理人报酬 | 11858144.4 |
| 2.托管费 | 1976357.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2014107.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 204283.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
72282639.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
72282639.64 |
| 一、收入： | 47060957.37 |
| 1.利息收入 | 1147793.38 |
| 存款利息收入 | 404139.6 |
| 债券利息收入 | 1680.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37774458.33 |
| 股票投资收益 | 32127093.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 232705.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5414659.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7767691.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
371014.43 |
| 减：二、费用 | 8868693.33 |
| 1.管理人报酬 | 6567885.14 |
| 2.托管费 | 1094647.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1104811.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101349.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38192264.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38192264.04 |
| 一、收入： | 88377807.05 |
| 1.利息收入 | 1389735.12 |
| 存款利息收入 | 1031364.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
55620671.39 |
| 股票投资收益 | 49731318.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5889352.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30917555.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
449845.52 |
| 减：二、费用 | 15958310.16 |
| 1.管理人报酬 | 11340747.45 |
| 2.托管费 | 1890124.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2526272.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 201165.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
72419496.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
72419496.89 |
| 一、收入： | 69187725.66 |
| 1.利息收入 | 627567.14 |
| 存款利息收入 | 545557.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5482007.19 |
| 股票投资收益 | 44990.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5437016.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
62740584.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
337566.63 |
| 减：二、费用 | 6958865.42 |
| 1.管理人报酬 | 4819359.68 |
| 2.托管费 | 803226.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1235645.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100633.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
62228860.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
62228860.24 |
