| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泓德数字经济混合发起… | 0.8697 | 2.03% |
| 泓德数字经济混合发起… | 0.8675 | 2.02% |
| 泓德汽车产业升级混合… | 0.6979 | 1.85% |
| 泓德汽车产业升级混合… | 0.6944 | 1.85% |
| 泓德臻远回报混合 | 1.1273 | 1.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泓德添利货币B | 0.506 | 2.33% |
| 泓德添利货币E | 0.506 | 2.33% |
| 泓德添利货币C | 0.4581 | 2.09% |
| 泓德添利货币A | 0.4403 | 2.08% |
| 泓德泓利货币B | 0.426 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 694817.82 |
| 存出保证金 | 110538.5 |
| 交易性金融资产 | 1169415253.21 |
| 股票投资 | 1110806528.07 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 58608725.14 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3689464.12 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 135271.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1195400979.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4734822.36 |
| 应付赎回款 | 693428.0 |
| 应付管理人报酬 | 1188560.57 |
| 应付托管费 | 198093.44 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 818727.79 |
| 负债合计 | 7633632.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1046432982.17 |
| 所有者权益合计 | 1187767346.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 1195400979.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 30516490.48 |
| 结算备付金 | 527440.15 |
| 存出保证金 | 181338.81 |
| 交易性金融资产 | 1400678723.59 |
| 股票投资 | 1330132575.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 70546148.11 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2847252.77 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 126223.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1434877469.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4274153.41 |
| 应付赎回款 | 753706.33 |
| 应付管理人报酬 | 1766952.7 |
| 应付托管费 | 294492.13 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 4.37 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1030773.75 |
| 负债合计 | 8120082.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1140930261.03 |
| 所有者权益合计 | 1426757386.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 1434877469.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8412028.44 |
| 结算备付金 | 1253471.74 |
| 存出保证金 | 208082.43 |
| 交易性金融资产 | 1666112953.22 |
| 股票投资 | 1576109879.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 90003073.59 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -11989.04 |
| 应收证券清算款 | 31431232.09 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 189377.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1707595156.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 335577.5 |
| 应付管理人报酬 | 2164186.74 |
| 应付托管费 | 360697.78 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 4.51 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 915792.2 |
| 负债合计 | 3776258.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1195280721.69 |
| 所有者权益合计 | 1703818897.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 1707595156.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 32883801.23 |
| 结算备付金 | 1497186.34 |
| 存出保证金 | 590996.15 |
| 交易性金融资产 | 2369956820.15 |
| 股票投资 | 2257919707.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 112037112.33 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 40652660.46 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 389514.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2445970979.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4801823.79 |
| 应付管理人报酬 | 2864887.91 |
| 应付托管费 | 477481.31 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.31 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 554090.31 |
| 负债合计 | 8698284.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1545502532.42 |
| 所有者权益合计 | 2437272694.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 2445970979.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 60892523.15 |
| 结算备付金 | 954996.39 |
| 存出保证金 | 686978.62 |
| 交易性金融资产 | 3115050652.16 |
| 股票投资 | 2942216652.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 172834000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 89654374.41 |
| 应收利息 | 1734757.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 713586.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3269687868.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 32020701.51 |
| 应付赎回款 | 15438441.89 |
| 应付管理人报酬 | 3886462.7 |
| 应付托管费 | 647743.81 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 267002.71 |
| 负债合计 | 54747286.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1811429776.62 |
| 所有者权益合计 | 3214940581.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 3269687868.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 177760501.58 |
| 结算备付金 | 795390.95 |
| 存出保证金 | 714958.54 |
| 交易性金融资产 | 4375132886.0 |
| 股票投资 | 4230947886.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 144185000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 41519412.02 |
| 应收利息 | 2897676.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5411622.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4604232448.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 86532774.12 |
| 应付管理人报酬 | 5426234.33 |
| 应付托管费 | 904372.38 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 368522.89 |
| 负债合计 | 94024088.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1976918759.51 |
| 所有者权益合计 | 4510208360.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 4604232448.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 194495297.11 |
| 结算备付金 | 5159994.75 |
| 存出保证金 | 470821.2 |
| 交易性金融资产 | 3963109705.51 |
| 股票投资 | 3812124305.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 150985400.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2431587.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 18032827.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4183700234.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 15265560.96 |
| 应付赎回款 | 14120826.06 |
| 应付管理人报酬 | 4417098.69 |
| 应付托管费 | 736183.12 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 6.44 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 231702.04 |
| 负债合计 | 36934367.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2028625177.12 |
| 所有者权益合计 | 4146765867.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 4183700234.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25226104.11 |
| 结算备付金 | 393160.79 |
| 存出保证金 | 101307.62 |
| 交易性金融资产 | 915951704.67 |
| 股票投资 | 869446146.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 46505557.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 562484.32 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5014718.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 947249479.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6328611.68 |
| 应付赎回款 | 2459075.63 |
| 应付管理人报酬 | 1079467.77 |
| 应付托管费 | 179911.32 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 10.75 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 103114.25 |
| 负债合计 | 10287487.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 599980523.54 |
| 所有者权益合计 | 936961992.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 947249479.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9250178.25 |
| 结算备付金 | 839822.08 |
| 存出保证金 | 42857.91 |
| 交易性金融资产 | 633501429.91 |
| 股票投资 | 600423594.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 33077835.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 752344.16 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 22881.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 644409514.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 249.98 |
| 应付赎回款 | 218511.71 |
| 应付管理人报酬 | 797054.76 |
| 应付托管费 | 132842.48 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 15.03 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200581.49 |
| 负债合计 | 1675565.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 533809086.36 |
| 所有者权益合计 | 642733948.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 644409514.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 44024701.18 |
| 结算备付金 | 16065.59 |
| 存出保证金 | 115914.17 |
| 交易性金融资产 | 511939332.36 |
| 股票投资 | 511939332.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8636.38 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14089.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 556118739.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 41937.05 |
| 应付管理人报酬 | 652672.03 |
| 应付托管费 | 108778.68 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 98785.63 |
| 负债合计 | 1525703.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 542384586.87 |
| 所有者权益合计 | 554593035.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 556118739.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 72879485.78 |
| 结算备付金 | 10578480.13 |
| 存出保证金 | 77717.03 |
| 交易性金融资产 | 458493882.41 |
| 股票投资 | 458493882.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 620497.81 |
| 应收利息 | 16938.78 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 56066.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 542723068.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3705146.81 |
| 应付赎回款 | 41465.95 |
| 应付管理人报酬 | 705980.82 |
| 应付托管费 | 117663.47 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180094.94 |
| 负债合计 | 5030245.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 667742540.18 |
| 所有者权益合计 | 537692823.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 542723068.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 37608961.85 |
| 结算备付金 | 11350156.0 |
| 存出保证金 | 180975.55 |
| 交易性金融资产 | 562600889.25 |
| 股票投资 | 562600889.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 35034520.55 |
| 应收利息 | 443.2 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 66113.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 646842059.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 642.24 |
| 应付赎回款 | 52727.82 |
| 应付管理人报酬 | 819239.15 |
| 应付托管费 | 136539.84 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89421.1 |
| 负债合计 | 1427791.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 672709854.39 |
| 所有者权益合计 | 645414268.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 646842059.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 69805179.9 |
| 结算备付金 | 15025205.29 |
| 存出保证金 | 98457.61 |
| 交易性金融资产 | 559859820.81 |
| 股票投资 | 559859820.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 30000000.0 |
| 应收证券清算款 | 1671492.43 |
| 应收利息 | 12346.1 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 54778.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 676527280.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 31295916.82 |
| 应付赎回款 | 281949.25 |
| 应付管理人报酬 | 811121.54 |
| 应付托管费 | 135186.91 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 80130.49 |
| 负债合计 | 32781938.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 563168685.07 |
| 所有者权益合计 | 643745342.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 676527280.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 91803482.24 |
| 结算备付金 | 15455850.34 |
| 存出保证金 | 13423705.57 |
| 交易性金融资产 | 760954151.71 |
| 股票投资 | 760954151.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 300000000.0 |
| 应收证券清算款 | 158085.17 |
| 应收利息 | -40465.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 39840.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1181794649.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 88266.19 |
| 应付管理人报酬 | 1079049.2 |
| 应付托管费 | 179841.56 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89490.7 |
| 负债合计 | 1939785.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1085220271.99 |
| 所有者权益合计 | 1179854863.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 1181794649.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 163213009.79 |
| 结算备付金 | 4171865.4 |
| 存出保证金 | 86391.83 |
| 交易性金融资产 | 811390038.15 |
| 股票投资 | 811390038.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 19028.38 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 164608.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 979044942.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 26266083.6 |
| 应付赎回款 | 202604.03 |
| 应付管理人报酬 | 1134286.56 |
| 应付托管费 | 189047.75 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 188438.95 |
| 负债合计 | 28368081.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 833332298.51 |
| 所有者权益合计 | 950676860.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 979044942.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 36007859.21 |
| 结算备付金 | 297329.42 |
| 存出保证金 | 207532.69 |
| 交易性金融资产 | 568151277.42 |
| 股票投资 | 568151277.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 50000000.0 |
| 应收证券清算款 | 30013118.55 |
| 应收利息 | 21908.19 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 197999.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 684897025.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2230286.43 |
| 应付赎回款 | 1644925.95 |
| 应付管理人报酬 | 805851.79 |
| 应付托管费 | 134308.66 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 103142.51 |
| 负债合计 | 5057256.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 606238183.4 |
| 所有者权益合计 | 679839768.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 684897025.32 |
