| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方红多元策略混合B | 1.7896 | 2.90% |
| 东方红多元策略混合A | 1.8264 | 2.90% |
| 东方红多元策略混合C | 1.7777 | 2.89% |
| 东方红睿元混合 | 2.173 | 2.79% |
| 东方红医疗升级股票发… | 0.9837 | 1.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方红货币B | 0.5096 | 1.91% |
| 东方红货币E | 0.5096 | 1.91% |
| 东方红货币D | 0.485 | 1.82% |
| 东方红货币A | 0.444 | 1.66% |
| 东方红货币C | 0.444 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -54409850.45 |
| 1.利息收入 | 385530.6 |
| 存款利息收入 | 385530.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-131397728.83 |
| 股票投资收益 | -134537728.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3139999.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
76551993.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50354.53 |
| 减：二、费用 | 8633101.33 |
| 1.管理人报酬 | 7213899.1 |
| 2.托管费 | 1202316.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 216885.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-63042951.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-63042951.78 |
| 一、收入： | 3594456.96 |
| 1.利息收入 | 174348.02 |
| 存款利息收入 | 174348.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-69189797.63 |
| 股票投资收益 | -71205513.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2015715.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
72579975.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29931.22 |
| 减：二、费用 | 5012699.96 |
| 1.管理人报酬 | 4203484.52 |
| 2.托管费 | 700580.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108634.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1418243.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1418243.0 |
| 一、收入： | -315521030.19 |
| 1.利息收入 | 586289.98 |
| 存款利息收入 | 586289.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-153859896.81 |
| 股票投资收益 | -163443623.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 203688.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9380038.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-162333990.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
86567.56 |
| 减：二、费用 | 12611177.38 |
| 1.管理人报酬 | 10613312.29 |
| 2.托管费 | 1768885.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 228979.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-328132207.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-328132207.57 |
| 一、收入： | -139857523.47 |
| 1.利息收入 | 357913.82 |
| 存款利息收入 | 357913.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25432266.62 |
| 股票投资收益 | -30017177.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 203688.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4381222.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-114832903.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49732.85 |
| 减：二、费用 | 6778123.76 |
| 1.管理人报酬 | 5705882.82 |
| 2.托管费 | 950980.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 121259.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-146635647.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-146635647.23 |
| 一、收入： | -22760606.87 |
| 1.利息收入 | 652835.93 |
| 存款利息收入 | 652735.48 |
| 债券利息收入 | 100.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
373613709.02 |
| 股票投资收益 | 356879262.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 189341.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16545105.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-398548096.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1520944.84 |
| 减：二、费用 | 22675078.1 |
| 1.管理人报酬 | 16593663.99 |
| 2.托管费 | 2765610.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3066829.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 248973.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-45435684.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-45435684.97 |
| 一、收入： | 4662545.41 |
| 1.利息收入 | 247310.44 |
| 存款利息收入 | 247310.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
218263147.02 |
| 股票投资收益 | 213123557.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5139589.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-215200298.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1352386.14 |
| 减：二、费用 | 12664877.72 |
| 1.管理人报酬 | 9694900.3 |
| 2.托管费 | 1615816.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1230754.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123406.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8002332.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8002332.31 |
| 一、收入： | 512193880.51 |
| 1.利息收入 | 714853.33 |
| 存款利息收入 | 714733.6 |
| 债券利息收入 | 119.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
318727143.99 |
| 股票投资收益 | 295237329.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 332317.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23157497.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
190436845.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2315037.68 |
| 减：二、费用 | 28378715.24 |
| 1.管理人报酬 | 21621625.0 |
| 2.托管费 | 3603604.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2898349.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 255136.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
483815165.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
483815165.27 |
| 一、收入： | 113857356.43 |
| 1.利息收入 | 489873.08 |
| 存款利息收入 | 489873.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
160494698.47 |
| 股票投资收益 | 144650022.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15844675.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-48518096.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1390881.1 |
| 减：二、费用 | 14258590.37 |
| 1.管理人报酬 | 10906498.3 |
| 2.托管费 | 1817749.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1406907.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 127434.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
99598766.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
99598766.06 |
| 一、收入： | 734730322.69 |
| 1.利息收入 | 2279516.64 |
| 存款利息收入 | 2270376.57 |
| 债券利息收入 | 755.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
114735774.46 |
| 股票投资收益 | 85765801.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 527529.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 8631.07 |
| 股利收益 | 28433812.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
616253791.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1461240.01 |
| 减：二、费用 | 34106955.7 |
| 1.管理人报酬 | 27073866.86 |
| 2.托管费 | 4512311.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2267922.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 252824.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
700623366.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
700623366.99 |
| 一、收入： | 366920919.97 |
| 1.利息收入 | 1423231.78 |
| 存款利息收入 | 1414688.06 |
| 债券利息收入 | 158.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11194701.32 |
| 股票投资收益 | -31925567.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 268136.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 8631.07 |
| 股利收益 | 20454098.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
375927310.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
765079.26 |
| 减：二、费用 | 17517396.33 |
| 1.管理人报酬 | 14036725.7 |
| 2.托管费 | 2339454.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1014753.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 126434.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
349403523.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
349403523.64 |
| 一、收入： | -472708896.51 |
| 1.利息收入 | 3809296.21 |
| 存款利息收入 | 2635419.11 |
| 债券利息收入 | 287.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14591335.04 |
| 股票投资收益 | -17235827.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 375384.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 31451777.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-492471649.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1362121.6 |
| 减：二、费用 | 35635421.13 |
| 1.管理人报酬 | 27907637.21 |
| 2.托管费 | 4651272.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2745742.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 330767.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-508344317.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-508344317.64 |
| 一、收入： | -89266201.21 |
| 1.利息收入 | 2370071.44 |
| 存款利息收入 | 1252989.28 |
| 债券利息收入 | 186.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
60829231.12 |
| 股票投资收益 | 37321915.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 375384.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23131931.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-153471579.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1006076.05 |
| 减：二、费用 | 17720556.97 |
| 1.管理人报酬 | 13671669.12 |
| 2.托管费 | 2278611.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1624400.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 145874.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-106986758.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-106986758.18 |
| 一、收入： | 253828635.69 |
| 1.利息收入 | 1411673.68 |
| 存款利息收入 | 1008263.53 |
| 债券利息收入 | 113.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
76410500.07 |
| 股票投资收益 | 67854747.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8555752.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
175005637.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1000824.2 |
| 减：二、费用 | 14070122.86 |
| 1.管理人报酬 | 10214753.96 |
| 2.托管费 | 1702458.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1845749.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 307160.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
239758512.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
239758512.83 |
| 一、收入： | 110180530.48 |
| 1.利息收入 | 532429.16 |
| 存款利息收入 | 307574.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27776392.23 |
| 股票投资收益 | 22085456.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5690935.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
81641488.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
230220.88 |
| 减：二、费用 | 4403837.53 |
| 1.管理人报酬 | 3185326.21 |
| 2.托管费 | 530887.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 537279.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 150344.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
105776692.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
105776692.95 |
| 一、收入： | -23239588.92 |
| 1.利息收入 | 811260.17 |
| 存款利息收入 | 657987.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3547035.9 |
| 股票投资收益 | -12897541.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9350505.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20779146.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
275333.29 |
| 减：二、费用 | 8629905.42 |
| 1.管理人报酬 | 6351703.72 |
| 2.托管费 | 1058617.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 933492.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 286091.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-31869494.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-31869494.34 |
| 一、收入： | -49260819.4 |
| 1.利息收入 | 445248.14 |
| 存款利息收入 | 349582.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21964976.94 |
| 股票投资收益 | -27279062.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5314085.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27854068.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
112977.93 |
| 减：二、费用 | 4303005.37 |
| 1.管理人报酬 | 3213664.14 |
| 2.托管费 | 535610.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 412222.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 141507.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-53563824.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-53563824.77 |
| 一、收入： | 32442576.82 |
| 1.利息收入 | 1824304.87 |
| 存款利息收入 | 627727.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13561915.95 |
| 股票投资收益 | 13561915.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16700409.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
355946.73 |
| 减：二、费用 | 4453325.54 |
| 1.管理人报酬 | 2892203.66 |
| 2.托管费 | 482033.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 920097.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 158990.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27989251.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27989251.28 |
