东方红优势精选混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-139594945.03元 |
| 本期利润 |
-63042951.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1629元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
106474230.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2875元 |
| 期末基金资产净值 |
476853317.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.287元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-73998218.35元 |
| 本期利润 |
-1418243.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0036元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
173996738.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4458元 |
| 期末基金资产净值 |
564292869.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.446元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-165798216.65元 |
| 本期利润 |
-328132207.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.8439元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-46.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-36.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
177379036.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4484元 |
| 期末基金资产净值 |
572989162.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.448元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-31802743.71元 |
| 本期利润 |
-146635647.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3761元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
350615402.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9185元 |
| 期末基金资产净值 |
732347900.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.918元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
91.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
353112411.69元 |
| 本期利润 |
-45435684.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.095元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
512271061.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2874元 |
| 期末基金资产净值 |
910194128.03元 |
| 期末基金份额净值 |
2.287元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
128.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
207197965.88元 |
| 本期利润 |
-8002332.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0147元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
427750724.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9493元 |
| 期末基金资产净值 |
1066964866.53元 |
| 期末基金份额净值 |
2.368元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
136.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
293378319.76元 |
| 本期利润 |
483815165.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6365元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
43.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
371534500.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5807元 |
| 期末基金资产净值 |
1527237503.74元 |
| 期末基金份额净值 |
2.387元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
138.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
148116862.28元 |
| 本期利润 |
99598766.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1159元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
259241135.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3641元 |
| 期末基金资产净值 |
1290426917.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.812元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
81.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
84369575.41元 |
| 本期利润 |
700623366.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.537元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
38.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
47.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
182915179.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.186元 |
| 期末基金资产净值 |
1635640341.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.663元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
66.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-26523786.61元 |
| 本期利润 |
349403523.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2443元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
121871992.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.091元 |
| 期末基金资产净值 |
1813379481.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.355元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15872668.28元 |
| 本期利润 |
-508344317.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3688元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
169514429.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1118元 |
| 期末基金资产净值 |
1715433135.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.131元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
46484821.64元 |
| 本期利润 |
-106986758.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0856元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
222979410.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1536元 |
| 期末基金资产净值 |
2030148839.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.399元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
64752875.09元 |
| 本期利润 |
239758512.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.44元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
34.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
47.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
103511968.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1164元 |
| 期末基金资产净值 |
1294134084.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.455元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24135204.74元 |
| 本期利润 |
105776692.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2718元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28168139.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0555元 |
| 期末基金资产净值 |
636456656.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.253元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11090347.86元 |
| 本期利润 |
-31869494.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0712元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4581658.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0125元 |
| 期末基金资产净值 |
363015517.44元 |
| 期末基金份额净值 |
0.988元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-25709756.24元 |
| 本期利润 |
-53563824.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1124元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-26093852.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0578元 |
| 期末基金资产净值 |
425025437.32元 |
| 期末基金份额净值 |
0.942元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11288842.01元 |
| 本期利润 |
27989251.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0461元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9753115.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0194元 |
| 期末基金资产净值 |
524426781.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.046元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.6% |
