| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.8145 | 3.97% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.8113 | 3.97% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.81441636 | 3.90% |
| 嘉实标普生物科技精选… | 0.9192 | 2.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5234 | 1.96% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.5289 | 1.95% |
| 嘉实快线货币A | 0.5226 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1002187.75 |
| 存出保证金 | 77603.03 |
| 交易性金融资产 | 679469177.91 |
| 股票投资 | 669327205.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10141972.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 80862.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 722001430.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2794315.74 |
| 应付赎回款 | 170083.43 |
| 应付管理人报酬 | 744532.01 |
| 应付托管费 | 124088.67 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 710138.0 |
| 负债合计 | 4543157.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 500432897.26 |
| 所有者权益合计 | 717458272.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 722001430.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 120878344.9 |
| 结算备付金 | 872734.96 |
| 存出保证金 | 245159.64 |
| 交易性金融资产 | 831013075.58 |
| 股票投资 | 820960445.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10052630.14 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 414374.3 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 494656.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 953918346.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 16377951.73 |
| 应付赎回款 | 642919.27 |
| 应付管理人报酬 | 1175402.37 |
| 应付托管费 | 195900.39 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 810728.51 |
| 负债合计 | 19202902.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 564353425.98 |
| 所有者权益合计 | 934715443.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 953918346.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 41212257.49 |
| 结算备付金 | 452368.99 |
| 存出保证金 | 71009.82 |
| 交易性金融资产 | 458056270.49 |
| 股票投资 | 458056270.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6142632.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 505934539.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1719396.2 |
| 应付赎回款 | 781579.84 |
| 应付管理人报酬 | 625319.14 |
| 应付托管费 | 104219.85 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 462246.62 |
| 负债合计 | 3692761.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 343477674.54 |
| 所有者权益合计 | 502241777.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 505934539.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 45151650.02 |
| 结算备付金 | 420629.81 |
| 存出保证金 | 67112.8 |
| 交易性金融资产 | 428369249.81 |
| 股票投资 | 428369249.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1893033.5 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 246585.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 476148261.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6.88 |
| 应付赎回款 | 702092.07 |
| 应付管理人报酬 | 571988.61 |
| 应付托管费 | 95331.45 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 363698.91 |
| 负债合计 | 1733117.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 325737093.34 |
| 所有者权益合计 | 474415143.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 476148261.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12314774.15 |
| 结算备付金 | 838498.92 |
| 存出保证金 | 102535.4 |
| 交易性金融资产 | 578223307.56 |
| 股票投资 | 550055675.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 28167632.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9892428.17 |
| 应收利息 | 648521.74 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 94510.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 602114576.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1074520.96 |
| 应付管理人报酬 | 770770.92 |
| 应付托管费 | 128461.8 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 189323.42 |
| 负债合计 | 2581856.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 344852132.49 |
| 所有者权益合计 | 599532719.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 602114576.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 30916810.02 |
| 结算备付金 | 483635.98 |
| 存出保证金 | 235936.62 |
| 交易性金融资产 | 755748263.99 |
| 股票投资 | 727495263.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 28253000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9157835.75 |
| 应收利息 | 585212.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 186489.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 797314184.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5570285.1 |
| 应付赎回款 | 7741030.57 |
| 应付管理人报酬 | 954787.25 |
| 应付托管费 | 159131.21 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 109546.05 |
| 负债合计 | 14808306.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 402210648.83 |
| 所有者权益合计 | 782505877.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 797314184.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 45234147.35 |
| 结算备付金 | 883049.27 |
| 存出保证金 | 261744.86 |
| 交易性金融资产 | 925767790.42 |
| 股票投资 | 897551519.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 28216271.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5396604.76 |
| 应收利息 | 286404.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 193027.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 978022768.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 33623537.02 |
| 应付管理人报酬 | 1319132.08 |
| 应付托管费 | 219855.34 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 260401.56 |
| 负债合计 | 35951989.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 545532880.62 |
| 所有者权益合计 | 942070779.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 978022768.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26713869.96 |
| 结算备付金 | 1904006.97 |
| 存出保证金 | 136935.56 |
| 交易性金融资产 | 365750732.84 |
| 股票投资 | 365750732.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1386264.21 |
| 应收利息 | 3252.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3264055.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 399159117.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 8040871.21 |
| 应付管理人报酬 | 448947.18 |
| 应付托管费 | 74824.54 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 103454.5 |
| 负债合计 | 9268366.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 281984152.29 |
| 所有者权益合计 | 389890750.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 399159117.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23607817.26 |
| 结算备付金 | 968165.6 |
| 存出保证金 | 113589.82 |
| 交易性金融资产 | 506908479.15 |
| 股票投资 | 466892479.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 40016000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 931137.18 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 155463.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 532684652.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3600462.97 |
| 应付赎回款 | 3844588.26 |
| 应付管理人报酬 | 680261.77 |
| 应付托管费 | 113376.96 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 203045.95 |
| 负债合计 | 8909853.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 484885302.55 |
| 所有者权益合计 | 523774799.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 532684652.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 57064574.92 |
| 结算备付金 | 642473.35 |
| 存出保证金 | 330308.14 |
| 交易性金融资产 | 609516514.33 |
| 股票投资 | 568668450.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 40848063.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 454913.89 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 258724.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 668267508.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1146067.57 |
| 应付赎回款 | 1163827.25 |
| 应付管理人报酬 | 788099.25 |
| 应付托管费 | 131349.84 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 7.66 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 104817.71 |
| 负债合计 | 3841275.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 642207503.28 |
| 所有者权益合计 | 664426233.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 668267508.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 85367136.62 |
| 结算备付金 | 1126410.77 |
| 存出保证金 | 175553.66 |
| 交易性金融资产 | 531020219.22 |
| 股票投资 | 530300578.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 719640.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 26201.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 148125.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 617863647.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 18883418.86 |
| 应付赎回款 | 221022.61 |
| 应付管理人报酬 | 781734.91 |
| 应付托管费 | 130289.15 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 7.91 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 390369.36 |
| 负债合计 | 20816619.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 725174405.07 |
| 所有者权益合计 | 597047027.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 617863647.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 117167323.36 |
| 结算备付金 | 1359337.37 |
| 存出保证金 | 164825.3 |
| 交易性金融资产 | 640776551.78 |
| 股票投资 | 640069406.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 707145.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 20562.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 940034.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 760428634.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 16007120.6 |
| 应付赎回款 | 5234567.11 |
| 应付管理人报酬 | 947990.29 |
| 应付托管费 | 157998.4 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 4.7 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 219017.01 |
| 负债合计 | 23234699.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 700055138.05 |
| 所有者权益合计 | 737193935.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 760428634.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 116950909.45 |
| 结算备付金 | 373574.39 |
| 存出保证金 | 778415.33 |
| 交易性金融资产 | 830815967.4 |
| 股票投资 | 829970520.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 845447.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 13107122.68 |
| 应收利息 | 23479.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1339973.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 963389442.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3202722.32 |
| 应付管理人报酬 | 1224197.37 |
| 应付托管费 | 204032.92 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 415825.08 |
| 负债合计 | 5690311.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 798398721.25 |
| 所有者权益合计 | 957699131.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 963389442.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 213646389.39 |
| 结算备付金 | 674063.8 |
| 存出保证金 | 795093.33 |
| 交易性金融资产 | 1455006787.17 |
| 股票投资 | 1455006787.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 47815.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 662643.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1670832792.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4197427.45 |
| 应付赎回款 | 48900918.36 |
| 应付管理人报酬 | 2397815.09 |
| 应付托管费 | 399635.84 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 386882.52 |
| 负债合计 | 57582470.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1496943237.9 |
| 所有者权益合计 | 1613250322.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 1670832792.38 |
