| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.8145 | 3.97% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.8113 | 3.97% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.81441636 | 3.90% |
| 嘉实标普生物科技精选… | 0.9192 | 2.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5234 | 1.96% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.5289 | 1.95% |
| 嘉实快线货币A | 0.5226 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6434451.91元 |
| 本期利润 | -77398181.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1544元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 217025375.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4337元 |
| 期末基金资产净值 | 717458272.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.434元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 69808706.58元 |
| 本期利润 | 45801788.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0978元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 370362017.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6563元 |
| 期末基金资产净值 | 934715443.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.656元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 65.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -79276679.23元 |
| 本期利润 | -95472135.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2895元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 158764103.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4622元 |
| 期末基金资产净值 | 502241777.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.462元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 46.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -52306511.67元 |
| 本期利润 | -97104308.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2903元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 148678049.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4564元 |
| 期末基金资产净值 | 474415143.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.456元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 45.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 125550867.93元 |
| 本期利润 | 9135027.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0228元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 254680586.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7385元 |
| 期末基金资产净值 | 599532719.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.739元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 73.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 73725097.21元 |
| 本期利润 | 87959941.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.202元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 311866809.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7754元 |
| 期末基金资产净值 | 782505877.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.946元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 94.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 174645055.36元 |
| 本期利润 | 261818214.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5304元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 37.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 59.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 331494641.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6077元 |
| 期末基金资产净值 | 942070779.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.727元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 72.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 104078288.67元 |
| 本期利润 | 105750734.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3077元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 26.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 28.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 107906598.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3827元 |
| 期末基金资产净值 | 389890750.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.383元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 27730155.39元 |
| 本期利润 | 181316296.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.29元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 28.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 31.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 38889496.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0802元 |
| 期末基金资产净值 | 523774799.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.08元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -14965561.0元 |
| 本期利润 | 153985326.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2251元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22218729.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0346元 |
| 期末基金资产净值 | 664426233.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.035元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -36399089.69元 |
| 本期利润 | -264674674.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.368元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -35.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | -31.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -128127377.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1767元 |
| 期末基金资产净值 | 597047027.23元 |
| 期末基金份额净值 | 0.823元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -17.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 36047228.82元 |
| 本期利润 | -101232287.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1393元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 37138797.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0531元 |
| 期末基金资产净值 | 737193935.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.053元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 146862080.65元 |
| 本期利润 | 304472439.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1793元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 111484748.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1396元 |
| 期末基金资产净值 | 957699131.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18916281.95元 |
| 本期利润 | 185784662.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0804元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18764020.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0125元 |
| 期末基金资产净值 | 1613250322.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.078元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.8% |
