| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 摩根恒生科技ETF(… | 0.7092 | 3.49% |
| 摩根恒生科技ETF发… | 0.8578 | 3.39% |
| 摩根恒生科技ETF发… | 0.8566 | 3.39% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根天添盈货币E | 0.4823 | 3.04% |
| 摩根天添盈货币C | 0.4453 | 2.81% |
| 摩根天添盈货币A | 0.4171 | 2.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -142005268.26 |
| 1.利息收入 | 589292.72 |
| 存款利息收入 | 470452.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-138890943.61 |
| 股票投资收益 | -145841989.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6951045.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3996302.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
292684.73 |
| 减：二、费用 | 14653176.97 |
| 1.管理人报酬 | 12153595.41 |
| 2.托管费 | 2025599.24 |
| 3.销售服务费 | 253299.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220682.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-156658445.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-156658445.23 |
| 一、收入： | -90548330.96 |
| 1.利息收入 | 264511.94 |
| 存款利息收入 | 264511.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-80941301.15 |
| 股票投资收益 | -86768477.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5827176.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10054249.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
182707.98 |
| 减：二、费用 | 8875080.1 |
| 1.管理人报酬 | 7320906.81 |
| 2.托管费 | 1220151.16 |
| 3.销售服务费 | 224578.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109443.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-99423411.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-99423411.06 |
| 一、收入： | -374470191.32 |
| 1.利息收入 | 681295.5 |
| 存款利息收入 | 681295.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-384960895.93 |
| 股票投资收益 | -392795423.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7834527.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8875177.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
934231.99 |
| 减：二、费用 | 18406548.06 |
| 1.管理人报酬 | 15458753.38 |
| 2.托管费 | 2576459.0 |
| 3.销售服务费 | 150527.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220808.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-392876739.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-392876739.38 |
| 一、收入： | -206469034.24 |
| 1.利息收入 | 362368.67 |
| 存款利息收入 | 362368.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-258576292.98 |
| 股票投资收益 | -263098251.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4521958.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
51042081.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
702808.74 |
| 减：二、费用 | 9301680.69 |
| 1.管理人报酬 | 7878350.69 |
| 2.托管费 | 1313058.44 |
| 3.销售服务费 | 738.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109533.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-215770714.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-215770714.93 |
| 一、收入： | 12573145.62 |
| 1.利息收入 | 919517.97 |
| 存款利息收入 | 919517.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
259332711.02 |
| 股票投资收益 | 256282817.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3049893.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-251566375.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3887291.63 |
| 减：二、费用 | 49173271.23 |
| 1.管理人报酬 | 20967855.18 |
| 2.托管费 | 3494642.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24439437.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 271336.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-36600125.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-36600125.61 |
| 一、收入： | 262306358.73 |
| 1.利息收入 | 451306.14 |
| 存款利息收入 | 451306.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
247996914.57 |
| 股票投资收益 | 245231595.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2765318.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11128208.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2729929.52 |
| 减：二、费用 | 24929382.61 |
| 1.管理人报酬 | 10703495.97 |
| 2.托管费 | 1783915.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12286386.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 155584.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
237376976.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
237376976.12 |
| 一、收入： | 641795617.49 |
| 1.利息收入 | 968605.19 |
| 存款利息收入 | 968605.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
476463084.07 |
| 股票投资收益 | 472585975.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3877108.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
155565308.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8798619.87 |
| 减：二、费用 | 32541966.57 |
| 1.管理人报酬 | 16754324.8 |
| 2.托管费 | 2792387.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12799723.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 195530.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
609253650.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
609253650.92 |
| 一、收入： | 428615276.29 |
| 1.利息收入 | 515706.6 |
| 存款利息收入 | 515706.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
181787318.57 |
| 股票投资收益 | 178534366.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3252951.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
242289130.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4023120.88 |
| 减：二、费用 | 12254714.88 |
| 1.管理人报酬 | 6670751.18 |
| 2.托管费 | 1111791.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4375504.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96667.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
416360561.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
416360561.41 |
| 一、收入： | 273702738.04 |
| 1.利息收入 | 713985.84 |
| 存款利息收入 | 713985.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
178117024.5 |
| 股票投资收益 | 175230814.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2886209.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
91691931.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3179796.64 |
| 减：二、费用 | 12712918.07 |
| 1.管理人报酬 | 7565261.11 |
| 2.托管费 | 1260876.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3699833.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 186946.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
260989819.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
260989819.97 |
| 一、收入： | 174784577.0 |
| 1.利息收入 | 407304.76 |
| 存款利息收入 | 407304.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
62203726.16 |
| 股票投资收益 | 59898890.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2304835.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
110611618.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1561927.21 |
| 减：二、费用 | 6609723.97 |
| 1.管理人报酬 | 4131074.61 |
| 2.托管费 | 688512.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1692643.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97493.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
168174853.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
168174853.03 |
| 一、收入： | -63890905.29 |
| 1.利息收入 | 514706.73 |
| 存款利息收入 | 511811.19 |
| 债券利息收入 | 2895.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16566663.33 |
| 股票投资收益 | -17956798.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -45974.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1436109.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-49764359.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1925411.08 |
| 减：二、费用 | 7991575.12 |
| 1.管理人报酬 | 4934453.69 |
| 2.托管费 | 822408.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2007584.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 227117.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-71882480.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-71882480.41 |
| 一、收入： | 32831795.63 |
| 1.利息收入 | 138209.6 |
| 存款利息收入 | 135314.06 |
| 债券利息收入 | 2895.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17300708.88 |
| 股票投资收益 | 16399284.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -45974.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 947398.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14850244.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
542633.07 |
| 减：二、费用 | 2479628.48 |
| 1.管理人报酬 | 1432196.57 |
| 2.托管费 | 238699.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 697234.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 111487.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30352167.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30352167.15 |
| 一、收入： | 12452759.85 |
| 1.利息收入 | 91699.13 |
| 存款利息收入 | 80379.38 |
| 债券利息收入 | 11319.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2855005.49 |
| 股票投资收益 | 2085352.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -13039.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 782692.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9341462.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
164592.26 |
| 减：二、费用 | 3901786.71 |
| 1.管理人报酬 | 2149964.79 |
| 2.托管费 | 358327.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1169716.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 223778.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8550973.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8550973.14 |
| 一、收入： | 8296163.9 |
| 1.利息收入 | 47194.68 |
| 存款利息收入 | 42123.0 |
| 债券利息收入 | 5071.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6647046.63 |
| 股票投资收益 | -7184354.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 537307.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14851378.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44637.35 |
| 减：二、费用 | 1998201.77 |
| 1.管理人报酬 | 1109671.12 |
| 2.托管费 | 184945.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 592497.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 111088.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6297962.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6297962.13 |
| 一、收入： | -47578472.34 |
| 1.利息收入 | 180131.02 |
| 存款利息收入 | 167524.49 |
| 债券利息收入 | 12606.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-42687637.12 |
| 股票投资收益 | -43435196.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 35213.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 712346.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5346385.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
275419.7 |
| 减：二、费用 | 8967915.13 |
| 1.管理人报酬 | 3110871.43 |
| 2.托管费 | 518478.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5111051.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 227513.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-56546387.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-56546387.47 |
| 一、收入： | -54736454.72 |
| 1.利息收入 | 105909.45 |
| 存款利息收入 | 100892.28 |
| 债券利息收入 | 5017.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-58852483.77 |
| 股票投资收益 | -59527250.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 35213.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 639553.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3828489.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
181629.63 |
| 减：二、费用 | 5160208.63 |
| 1.管理人报酬 | 1617780.05 |
| 2.托管费 | 269629.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3158586.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 114211.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-59896663.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-59896663.35 |
| 一、收入： | 10230898.27 |
| 1.利息收入 | 532644.24 |
| 存款利息收入 | 239184.02 |
| 债券利息收入 | 1571.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1380120.6 |
| 股票投资收益 | -1380120.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10766169.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
312205.31 |
| 减：二、费用 | 5132722.54 |
| 1.管理人报酬 | 1065385.15 |
| 2.托管费 | 177564.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3735213.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 154560.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5098175.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5098175.73 |
