名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
银华锐进 | 2.007 | 3.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华惠添益货币C | 0.7426 | 2.24% |
银华惠添益货币D | 0.7178 | 2.15% |
银华活钱宝货币F | 0.6034 | 2.03% |
银华多利宝货币B | 0.5428 | 2.01% |
银华惠增利货币A | 0.5465 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 188.42 | 148.98 | 79.07% | 24.83 | 13.18% | -- | -- | 1.16 | 0.62% |
2023-06-30 | 125.09 | 98.99 | 79.14% | 16.50 | 13.19% | -- | -- | 0.87 | 0.70% |
2022-12-31 | 287.72 | 229.57 | 79.79% | 38.26 | 13.30% | -- | -- | 2.07 | 0.72% |
2022-06-30 | 113.81 | 90.02 | 79.10% | 15.00 | 13.18% | -- | -- | 0.07 | 0.06% |
2021-12-31 | 526.35 | 184.65 | 35.08% | 30.77 | 5.85% | 293.18 | 55.70% | -- | -- |
2021-06-30 | 245.47 | 83.15 | 33.87% | 13.86 | 5.65% | 139.68 | 56.90% | -- | -- |
2020-12-31 | 497.59 | 141.33 | 28.40% | 23.56 | 4.73% | 318.80 | 64.07% | -- | -- |
2020-06-30 | 238.11 | 66.48 | 27.92% | 11.08 | 4.65% | 153.41 | 64.43% | -- | -- |
2019-12-31 | 374.53 | 121.16 | 32.35% | 20.19 | 5.39% | 219.13 | 58.51% | -- | -- |
2019-06-30 | 178.01 | 60.11 | 33.77% | 10.02 | 5.63% | 100.66 | 56.55% | -- | -- |
2018-12-31 | 383.01 | 133.38 | 34.82% | 22.23 | 5.80% | 211.31 | 55.17% | -- | -- |
2018-06-30 | 219.83 | 77.92 | 35.45% | 12.99 | 5.91% | 120.93 | 55.01% | -- | -- |
2017-12-31 | 601.46 | 217.62 | 36.18% | 36.27 | 6.03% | 330.99 | 55.03% | -- | -- |
2017-06-30 | 347.48 | 117.57 | 33.83% | 19.59 | 5.64% | 201.97 | 58.13% | -- | -- |
2016-12-31 | 998.72 | 349.85 | 35.03% | 58.31 | 5.84% | 573.38 | 57.41% | -- | -- |
2016-06-30 | 543.28 | 186.90 | 34.40% | 31.15 | 5.73% | 316.60 | 58.28% | -- | -- |