名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
银华锐进 | 2.007 | 3.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华惠添益货币C | 0.7426 | 2.24% |
银华惠添益货币D | 0.7178 | 2.15% |
银华活钱宝货币F | 0.6034 | 2.03% |
银华多利宝货币B | 0.5428 | 2.01% |
银华惠增利货币A | 0.5465 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -3107.30 | -3172.40 | 102.10% | -- | -- | 43.81 | -1.41% |
2023-06-30 | -156.56 | -1291.41 | 824.87% | -- | -- | 36.34 | -23.21% |
2022-12-31 | -5876.36 | -4812.57 | 81.90% | 7.61 | -0.13% | 31.46 | -0.54% |
2022-06-30 | -298.65 | -1624.97 | 544.11% | 7.61 | -2.55% | 21.42 | -7.17% |
2021-12-31 | 3041.96 | 4175.13 | 137.25% | -- | -- | 23.14 | 0.76% |
2021-06-30 | 1158.95 | 553.95 | 47.80% | -- | -- | 20.80 | 1.79% |
2020-12-31 | 6680.00 | 5169.39 | 77.39% | 0.31 | 0.00% | 36.81 | 0.55% |
2020-06-30 | 2959.08 | 1873.60 | 63.32% | -- | -- | 26.82 | 0.91% |
2019-12-31 | 4088.52 | 3378.79 | 82.64% | -- | -- | 59.87 | 1.46% |
2019-06-30 | 2206.08 | 1358.29 | 61.57% | -- | -- | 52.13 | 2.36% |
2018-12-31 | -2843.60 | -2255.34 | 79.31% | -- | -- | 62.07 | -2.18% |
2018-06-30 | -1537.71 | -463.97 | 30.17% | -- | -- | 47.90 | -3.11% |
2017-12-31 | 2901.38 | 2006.97 | 69.17% | -- | -- | 95.16 | 3.28% |
2017-06-30 | 1667.58 | 174.14 | 10.44% | -- | -- | 63.46 | 3.81% |
2016-12-31 | -5899.56 | -4471.38 | 75.79% | -- | -- | 76.94 | -1.30% |
2016-06-30 | -4121.54 | -3973.79 | 96.42% | -- | -- | 45.91 | -1.11% |