| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 银华锐进 | 2.007 | 3.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠添益货币C | 0.7426 | 2.24% |
| 银华惠添益货币D | 0.7178 | 2.15% |
| 银华活钱宝货币F | 0.6034 | 2.03% |
| 银华多利宝货币B | 0.5428 | 2.01% |
| 银华惠增利货币A | 0.5465 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -31072976.94 |
| 1.利息收入 | 68326.9 |
| 存款利息收入 | 68326.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-31285849.83 |
| 股票投资收益 | -31723994.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 438144.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30182.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
114363.51 |
| 减：二、费用 | 1884173.99 |
| 1.管理人报酬 | 1489765.01 |
| 2.托管费 | 248294.12 |
| 3.销售服务费 | 11597.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 134517.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-32957150.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-32957150.93 |
| 一、收入： | -1565585.75 |
| 1.利息收入 | 35461.39 |
| 存款利息收入 | 35461.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12550723.08 |
| 股票投资收益 | -12914101.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 363377.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10848324.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
101351.4 |
| 减：二、费用 | 1250873.71 |
| 1.管理人报酬 | 989890.7 |
| 2.托管费 | 164981.69 |
| 3.销售服务费 | 8736.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 87264.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2816459.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2816459.46 |
| 一、收入： | -58763609.16 |
| 1.利息收入 | 78511.28 |
| 存款利息收入 | 78511.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-47734957.59 |
| 股票投资收益 | -48125698.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 76120.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 314620.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11259742.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
152579.17 |
| 减：二、费用 | 2877238.55 |
| 1.管理人报酬 | 2295670.04 |
| 2.托管费 | 382611.74 |
| 3.销售服务费 | 20708.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 178248.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-61640847.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-61640847.71 |
| 一、收入： | -2986493.61 |
| 1.利息收入 | 28528.32 |
| 存款利息收入 | 28528.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15959309.01 |
| 股票投资收益 | -16249664.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 76120.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 214234.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12899256.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45030.12 |
| 减：二、费用 | 1138077.97 |
| 1.管理人报酬 | 900199.43 |
| 2.托管费 | 150033.28 |
| 3.销售服务费 | 661.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 87183.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4124571.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4124571.58 |
| 一、收入： | 30419644.5 |
| 1.利息收入 | 74584.96 |
| 存款利息收入 | 74584.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41982646.23 |
| 股票投资收益 | 41751270.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 231376.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12003785.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
366198.92 |
| 减：二、费用 | 5263481.84 |
| 1.管理人报酬 | 1846460.27 |
| 2.托管费 | 307743.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2931835.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 177442.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25156162.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25156162.66 |
| 一、收入： | 11589547.01 |
| 1.利息收入 | 36424.84 |
| 存款利息收入 | 36424.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5747430.1 |
| 股票投资收益 | 5539458.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 207971.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5605408.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
200283.96 |
| 减：二、费用 | 2454707.76 |
| 1.管理人报酬 | 831494.1 |
| 2.托管费 | 138582.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1396791.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 87839.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9134839.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9134839.25 |
| 一、收入： | 66799979.31 |
| 1.利息收入 | 78165.57 |
| 存款利息收入 | 78164.37 |
| 债券利息收入 | 1.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
52065180.08 |
| 股票投资收益 | 51693945.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3131.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 368103.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14322937.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
333696.15 |
| 减：二、费用 | 4975892.59 |
| 1.管理人报酬 | 1413329.16 |
| 2.托管费 | 235554.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3187972.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 139036.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
61824086.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
61824086.72 |
| 一、收入： | 29590816.54 |
| 1.利息收入 | 48804.59 |
| 存款利息收入 | 48804.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19004171.02 |
| 股票投资收益 | 18735982.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 268188.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10386716.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
151124.76 |
| 减：二、费用 | 2381136.79 |
| 1.管理人报酬 | 664794.34 |
| 2.托管费 | 110798.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1534104.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 71439.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27209679.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27209679.75 |
| 一、收入： | 40885209.17 |
| 1.利息收入 | 102366.44 |
| 存款利息收入 | 102366.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34386611.55 |
| 股票投资收益 | 33787889.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 598721.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6297470.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
98761.03 |
| 减：二、费用 | 3745287.76 |
| 1.管理人报酬 | 1211619.78 |
| 2.托管费 | 201936.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2191282.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 140448.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37139921.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37139921.41 |
| 一、收入： | 22060780.82 |
| 1.利息收入 | 51060.03 |
| 存款利息收入 | 51060.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14104194.75 |
| 股票投资收益 | 13582911.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 521282.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7838739.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
66786.28 |
| 减：二、费用 | 1780130.77 |
| 1.管理人报酬 | 601079.93 |
| 2.托管费 | 100180.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1006623.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 72247.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20280650.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20280650.05 |
| 一、收入： | -28436023.17 |
| 1.利息收入 | 146391.55 |
| 存款利息收入 | 146391.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21932702.13 |
| 股票投资收益 | -22553359.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 620657.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6684183.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34470.55 |
| 减：二、费用 | 3830126.93 |
| 1.管理人报酬 | 1333796.53 |
| 2.托管费 | 222299.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2113102.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 160928.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-32266150.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-32266150.1 |
| 一、收入： | -15377136.89 |
| 1.利息收入 | 74721.13 |
| 存款利息收入 | 74721.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4160674.25 |
| 股票投资收益 | -4639660.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 478985.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11322061.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30877.83 |
| 减：二、费用 | 2198328.25 |
| 1.管理人报酬 | 779216.31 |
| 2.托管费 | 129869.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1209284.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 79958.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17575465.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17575465.14 |
| 一、收入： | 29013787.19 |
| 1.利息收入 | 188823.01 |
| 存款利息收入 | 188823.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21021252.82 |
| 股票投资收益 | 20069690.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 951562.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7738591.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
65119.66 |
| 减：二、费用 | 6014607.72 |
| 1.管理人报酬 | 2176235.71 |
| 2.托管费 | 362706.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3309937.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 165728.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22999179.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22999179.47 |
| 一、收入： | 16675789.89 |
| 1.利息收入 | 116542.18 |
| 存款利息收入 | 116542.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2376023.09 |
| 股票投资收益 | 1741388.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 634634.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14147694.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35529.75 |
| 减：二、费用 | 3474799.91 |
| 1.管理人报酬 | 1175663.81 |
| 2.托管费 | 195943.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2019747.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 83444.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13200989.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13200989.98 |
| 一、收入： | -58995625.37 |
| 1.利息收入 | 479095.77 |
| 存款利息收入 | 464012.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-43944373.56 |
| 股票投资收益 | -44713813.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 769439.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15750073.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
219725.7 |
| 减：二、费用 | 9987172.32 |
| 1.管理人报酬 | 3498471.38 |
| 2.托管费 | 583078.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5733770.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 171851.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-68982797.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-68982797.69 |
| 一、收入： | -41215364.25 |
| 1.利息收入 | 251993.91 |
| 存款利息收入 | 251993.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-39278748.75 |
| 股票投资收益 | -39737862.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 459113.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2351715.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
163106.21 |
| 减：二、费用 | 5432815.75 |
| 1.管理人报酬 | 1869003.18 |
| 2.托管费 | 311500.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3166007.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 86304.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-46648180.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-46648180.0 |
