| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中信建投医改A | 1.7028 | 1.12% |
| 中信建投医改C | 1.3992 | 1.11% |
| 中信建投稳福A | 1.0552 | 1.07% |
| 中信建投稳福C | 1.0513 | 1.07% |
| 中信建投医药健康A | 0.708 | 1.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信建投凤凰货币B | 0.5089 | 1.85% |
| 中信建投凤凰货币C | 0.5048 | 1.83% |
| 中信建投添鑫宝D | 0.4784 | 1.75% |
| 中信建投凤凰货币A | 0.4431 | 1.60% |
| 中信建投添鑫宝C | 0.4259 | 1.56% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -94028929.29元 |
| 本期利润 | -170724863.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -1.0573元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -55.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | -42.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -7885857.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0493元 |
| 期末基金资产净值 | 224927034.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4075元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -42159949.15元 |
| 本期利润 | -64835453.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4019元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 45553739.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2736元 |
| 期末基金资产净值 | 342398636.19元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0562元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 105.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -34402313.02元 |
| 本期利润 | -64920147.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4522元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 82443915.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5295元 |
| 期末基金资产净值 | 383845486.17元 |
| 期末基金份额净值 | 2.4655元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 146.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -12130111.19元 |
| 本期利润 | -7726268.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0556元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 91776602.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6723元 |
| 期末基金资产净值 | 387136613.05元 |
| 期末基金份额净值 | 2.8358元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 183.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 92019389.65元 |
| 本期利润 | 102262425.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.74元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 30.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 38.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 101948009.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7599元 |
| 期末基金资产净值 | 387305215.93元 |
| 期末基金份额净值 | 2.887元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 188.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24909348.12元 |
| 本期利润 | 18336518.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1188元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 25344689.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1924元 |
| 期末基金资产净值 | 287456668.19元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1817元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 118.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6182763.43元 |
| 本期利润 | 69380183.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2436元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 54.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11536003.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0518元 |
| 期末基金资产净值 | 463466134.84元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0794元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 107.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -41875554.08元 |
| 本期利润 | -9307536.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0321元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 29.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -38175308.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.124元 |
| 期末基金资产净值 | 533080112.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7312元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 73.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3711818.07元 |
| 本期利润 | 15639006.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4818元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 46.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 71.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -182875.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0023元 |
| 期末基金资产净值 | 105950031.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3418元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 821842.49元 |
| 本期利润 | 4500673.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1567元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2104872.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0791元 |
| 期末基金资产净值 | 24493875.47元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9209元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6446988.07元 |
| 本期利润 | -10824098.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3411元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -35.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | -30.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6703559.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2171元 |
| 期末基金资产净值 | 24167686.65元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7829元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -21.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2700871.49元 |
| 本期利润 | -6262673.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1934元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2138220.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0699元 |
| 期末基金资产净值 | 28470294.87元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9301元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3407556.48元 |
| 本期利润 | 5219324.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1077元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4161398.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1064元 |
| 期末基金资产净值 | 43943832.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1239元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -917414.97元 |
| 本期利润 | 2037010.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0332元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1154051.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0244元 |
| 期末基金资产净值 | 48521052.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.026元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -590186.47元 |
| 本期利润 | -837133.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0065元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -926483.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0119元 |
| 期末基金资产净值 | 77107447.35元 |
| 期末基金份额净值 | 0.988元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.2% |
