| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达保证金货币D | 0.5787 | 2.14% |
| 易方达保证金货币B | 0.7243 | 2.11% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5868 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 32513039.49 |
| 1.利息收入 | 124246.94 |
| 存款利息收入 | 113467.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30994441.27 |
| 股票投资收益 | 7000329.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18525501.57 |
| 资产支持证券投资收益 | 1154639.11 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4313971.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1394351.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9116681.29 |
| 1.管理人报酬 | 3545080.62 |
| 2.托管费 | 590846.73 |
| 3.销售服务费 | 265709.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4411842.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4411842.4 |
| 6.其他费用 | 251565.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23396358.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23396358.2 |
| 一、收入： | 19857662.63 |
| 1.利息收入 | 65524.11 |
| 存款利息收入 | 60350.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14176168.68 |
| 股票投资收益 | 3473828.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8242022.3 |
| 资产支持证券投资收益 | 634551.04 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1825766.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5615969.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4641721.72 |
| 1.管理人报酬 | 1844249.66 |
| 2.托管费 | 307374.95 |
| 3.销售服务费 | 137695.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2189159.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2189159.44 |
| 6.其他费用 | 133048.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15215940.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15215940.91 |
| 一、收入： | 11848078.74 |
| 1.利息收入 | 277222.21 |
| 存款利息收入 | 245038.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38642645.1 |
| 股票投资收益 | -794103.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33820147.84 |
| 资产支持证券投资收益 | 1920562.31 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3696038.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27415955.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
344167.03 |
| 减：二、费用 | 12947847.88 |
| 1.管理人报酬 | 6164075.65 |
| 2.托管费 | 1027346.0 |
| 3.销售服务费 | 465196.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4909588.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4909588.33 |
| 6.其他费用 | 270817.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1099769.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1099769.14 |
| 一、收入： | 12576297.91 |
| 1.利息收入 | 159266.14 |
| 存款利息收入 | 139073.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16680532.8 |
| 股票投资收益 | -1757067.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15875394.07 |
| 资产支持证券投资收益 | 1072777.93 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1489428.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4263701.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
200.0 |
| 减：二、费用 | 7015519.47 |
| 1.管理人报酬 | 3415705.09 |
| 2.托管费 | 569284.23 |
| 3.销售服务费 | 230751.03 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2615736.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2615736.14 |
| 6.其他费用 | 122225.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5560778.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5560778.44 |
| 一、收入： | 82841747.0 |
| 1.利息收入 | 36440225.89 |
| 存款利息收入 | 143607.42 |
| 债券利息收入 | 34813895.94 |
| 资产支持证券利息收入 | 1479055.69 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41738850.53 |
| 股票投资收益 | 38594294.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1380193.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4524748.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4533194.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
129475.9 |
| 减：二、费用 | 13222153.13 |
| 1.管理人报酬 | 5839028.87 |
| 2.托管费 | 973171.54 |
| 3.销售服务费 | 410196.86 |
| 4.交易费用 | 284396.33 |
| 5.利息支出 | 5342519.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5342519.29 |
| 6.其他费用 | 248004.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
69619593.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
69619593.87 |
| 一、收入： | 35650452.85 |
| 1.利息收入 | 17511562.49 |
| 存款利息收入 | 68561.42 |
| 债券利息收入 | 16693558.27 |
| 资产支持证券利息收入 | 749442.8 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18184865.34 |
| 股票投资收益 | 18454670.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1770711.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1500906.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-45974.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6014556.88 |
| 1.管理人报酬 | 2688859.69 |
| 2.托管费 | 448143.3 |
| 3.销售服务费 | 195522.92 |
| 4.交易费用 | 117274.37 |
| 5.利息支出 | 2382943.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2382943.23 |
| 6.其他费用 | 121284.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29635895.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29635895.97 |
| 一、收入： | 92868437.37 |
| 1.利息收入 | 26320905.19 |
| 存款利息收入 | 88826.3 |
| 债券利息收入 | 25466940.66 |
| 资产支持证券利息收入 | 739013.49 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51909469.34 |
| 股票投资收益 | 48381848.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -807771.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4335392.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14522584.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
115478.33 |
| 减：二、费用 | 10004316.54 |
| 1.管理人报酬 | 4102236.43 |
| 2.托管费 | 683706.02 |
| 3.销售服务费 | 358599.7 |
| 4.交易费用 | 421044.14 |
| 5.利息支出 | 4101104.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4101104.58 |
| 6.其他费用 | 247418.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
82864120.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
82864120.83 |
| 一、收入： | 24939868.08 |
| 1.利息收入 | 10752210.2 |
| 存款利息收入 | 37871.43 |
| 债券利息收入 | 10531777.35 |
| 资产支持证券利息收入 | 159235.36 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18617172.31 |
| 股票投资收益 | 15940028.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 417029.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2260114.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4439742.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10228.0 |
| 减：二、费用 | 3780267.93 |
| 1.管理人报酬 | 1627697.12 |
| 2.托管费 | 271282.81 |
| 3.销售服务费 | 137378.9 |
| 4.交易费用 | 221761.02 |
| 5.利息支出 | 1371418.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1371418.19 |
| 6.其他费用 | 113771.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21159600.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21159600.15 |
| 一、收入： | 40094747.15 |
| 1.利息收入 | 8904993.29 |
| 存款利息收入 | 77651.11 |
| 债券利息收入 | 8614746.78 |
| 资产支持证券利息收入 | 80691.21 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21466835.62 |
| 股票投资收益 | 18365440.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 289205.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2812189.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9718833.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4084.63 |
| 减：二、费用 | 3647916.22 |
| 1.管理人报酬 | 1629391.66 |
| 2.托管费 | 271565.28 |
| 3.销售服务费 | 119969.96 |
| 4.交易费用 | 273749.39 |
| 5.利息支出 | 1098750.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1098750.75 |
| 6.其他费用 | 225629.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36446830.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36446830.93 |
| 一、收入： | 5649352.15 |
| 1.利息收入 | 1605421.81 |
| 存款利息收入 | 45842.56 |
| 债券利息收入 | 1440552.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1451701.78 |
| 股票投资收益 | 115647.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 119819.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1216235.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2592228.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 626874.69 |
| 1.管理人报酬 | 338301.25 |
| 2.托管费 | 56383.54 |
| 3.销售服务费 | 19659.52 |
| 4.交易费用 | 117478.22 |
| 5.利息支出 | 43963.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 43963.35 |
| 6.其他费用 | 47071.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5022477.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5022477.46 |
| 一、收入： | 1168366.78 |
| 1.利息收入 | 5737866.83 |
| 存款利息收入 | 316646.05 |
| 债券利息收入 | 4996194.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3742999.67 |
| 股票投资收益 | -5103270.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 528987.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 831283.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-851303.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24802.88 |
| 减：二、费用 | 1894114.4 |
| 1.管理人报酬 | 803363.7 |
| 2.托管费 | 133893.99 |
| 3.销售服务费 | 61479.04 |
| 4.交易费用 | 108223.82 |
| 5.利息支出 | 523213.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 523213.49 |
| 6.其他费用 | 250450.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-725747.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-725747.62 |
| 一、收入： | -1084880.41 |
| 1.利息收入 | 4577370.51 |
| 存款利息收入 | 295337.04 |
| 债券利息收入 | 3918504.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
435828.56 |
| 股票投资收益 | 111688.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -228937.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 553077.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6098232.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
152.85 |
| 减：二、费用 | 1403896.03 |
| 1.管理人报酬 | 574796.58 |
| 2.托管费 | 95799.41 |
| 3.销售服务费 | 40311.54 |
| 4.交易费用 | 42425.34 |
| 5.利息支出 | 484336.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 484336.47 |
| 6.其他费用 | 154367.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2488776.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2488776.44 |
