易方达瑞祥混合E资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
629894.55 |
| 存出保证金 |
21050.42 |
| 交易性金融资产 |
725222155.58 |
| 股票投资 |
124295879.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
580257070.6 |
| 资产支持证券投资 |
20669205.65 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
159074.43 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5700.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
727819537.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
196085631.5 |
| 应付证券清算款 |
1012916.96 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
270131.19 |
| 应付托管费 |
45021.85 |
| 应付销售服务费 |
22569.06 |
| 应付税费 |
19064.96 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
464368.68 |
| 负债合计 |
197919704.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
374885834.37 |
| 所有者权益合计 |
529899833.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
727819537.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21486747.89 |
| 结算备付金 |
7406000.51 |
| 存出保证金 |
20719.24 |
| 交易性金融资产 |
723940353.12 |
| 股票投资 |
122338799.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
564279952.35 |
| 资产支持证券投资 |
37321601.65 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
752853820.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
181970242.22 |
| 应付证券清算款 |
6731693.94 |
| 应付赎回款 |
13123200.01 |
| 应付管理人报酬 |
277705.67 |
| 应付托管费 |
46284.3 |
| 应付销售服务费 |
16562.87 |
| 应付税费 |
41760.43 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
371534.75 |
| 负债合计 |
202578984.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
395405453.29 |
| 所有者权益合计 |
550274836.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
752853820.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1124053.76 |
| 结算备付金 |
11767630.57 |
| 存出保证金 |
27402.9 |
| 交易性金融资产 |
912550519.56 |
| 股票投资 |
136419766.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
733920830.4 |
| 资产支持证券投资 |
42209922.66 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
40145000.33 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
965614607.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
240297916.17 |
| 应付证券清算款 |
39669147.14 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
382225.7 |
| 应付托管费 |
63704.29 |
| 应付销售服务费 |
28241.93 |
| 应付税费 |
56811.37 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
503018.43 |
| 负债合计 |
281001065.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
503468467.45 |
| 所有者权益合计 |
684613542.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
965614607.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2277033.48 |
| 结算备付金 |
13174594.88 |
| 存出保证金 |
36966.32 |
| 交易性金融资产 |
1286817079.42 |
| 股票投资 |
144967347.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1071172346.59 |
| 资产支持证券投资 |
70677385.28 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2610620.39 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1304916294.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
134002607.32 |
| 应付证券清算款 |
3016676.18 |
| 应付赎回款 |
10281919.55 |
| 应付管理人报酬 |
585704.89 |
| 应付托管费 |
97617.49 |
| 应付销售服务费 |
41663.43 |
| 应付税费 |
79889.94 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
408146.64 |
| 负债合计 |
148514225.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
842814129.7 |
| 所有者权益合计 |
1156402069.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
1304916294.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1997733.48 |
| 结算备付金 |
22304469.56 |
| 存出保证金 |
19701.49 |
| 交易性金融资产 |
1394177015.5 |
| 股票投资 |
168142568.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1175957447.45 |
| 资产支持证券投资 |
50077000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
30000000.0 |
| 应收利息 |
16616286.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1465115206.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
307079586.88 |
| 应付证券清算款 |
29020205.71 |
| 应付赎回款 |
23930202.03 |
| 应付管理人报酬 |
555895.39 |
| 应付托管费 |
92649.23 |
| 应付销售服务费 |
38220.11 |
| 应付税费 |
95136.36 |
| 应付利息 |
31543.02 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
316000.0 |
| 负债合计 |
361188745.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
808683221.64 |
| 所有者权益合计 |
1103926460.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
1465115206.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
505868.28 |
| 结算备付金 |
6862982.87 |
| 存出保证金 |
22923.1 |
| 交易性金融资产 |
1037698399.87 |
| 股票投资 |
147061468.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
870554931.0 |
| 资产支持证券投资 |
20082000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1256484.52 |
| 应收利息 |
12495204.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1058841862.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
94071693.39 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
461953.66 |
| 应付托管费 |
76992.27 |
| 应付销售服务费 |
33260.46 |
| 应付税费 |
86509.86 |
| 应付利息 |
46649.45 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
339178.95 |
| 负债合计 |
95138421.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
705677541.07 |
| 所有者权益合计 |
963703441.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
1058841862.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1033130.27 |
| 结算备付金 |
6851727.22 |
| 存出保证金 |
42916.42 |
| 交易性金融资产 |
1110021504.2 |
| 股票投资 |
157451523.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
912573980.86 |
| 资产支持证券投资 |
39996000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10000000.0 |
| 应收利息 |
15645531.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1143594809.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
266881382.67 |
| 应付证券清算款 |
4592.99 |
| 应付赎回款 |
10204703.73 |
| 应付管理人报酬 |
436063.95 |
| 应付托管费 |
72677.32 |
| 应付销售服务费 |
36581.48 |
| 应付税费 |
81880.36 |
| 应付利息 |
85650.52 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
345639.96 |
| 负债合计 |
278175398.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
654966436.03 |
| 所有者权益合计 |
865419411.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
1143594809.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1619246.5 |
| 结算备付金 |
4303233.06 |
| 存出保证金 |
13501.63 |
| 交易性金融资产 |
880379604.22 |
| 股票投资 |
132897933.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
717413670.96 |
| 资产支持证券投资 |
30068000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9775050.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
896090636.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
144064247.39 |
| 应付证券清算款 |
10888.76 |
| 应付赎回款 |
12.2 |
| 应付管理人报酬 |
360582.99 |
| 应付托管费 |
60097.16 |
| 应付销售服务费 |
33227.47 |
| 应付税费 |
68069.79 |
| 应付利息 |
61337.18 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
269507.6 |
| 负债合计 |
145015095.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
614237577.16 |
| 所有者权益合计 |
751075540.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
896090636.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
676708.85 |
| 结算备付金 |
833423.19 |
| 存出保证金 |
9375.31 |
| 交易性金融资产 |
582806431.56 |
| 股票投资 |
88674859.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
484107571.72 |
| 资产支持证券投资 |
10024000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
496967.07 |
| 应收利息 |
8075584.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
592898490.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
109604463.34 |
| 应付证券清算款 |
103282.29 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
243531.26 |
| 应付托管费 |
40588.51 |
| 应付销售服务费 |
19810.49 |
| 应付税费 |
44876.79 |
| 应付利息 |
103249.57 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
240000.0 |
| 负债合计 |
110417196.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
410963808.63 |
| 所有者权益合计 |
482481294.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
592898490.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1248303.93 |
| 结算备付金 |
3177998.23 |
| 存出保证金 |
47436.25 |
| 交易性金融资产 |
410108395.59 |
| 股票投资 |
70976386.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
339132009.41 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
991720.07 |
| 应收利息 |
3995163.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
419569017.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
54513854.48 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
178818.27 |
| 应付托管费 |
29803.05 |
| 应付销售服务费 |
13241.07 |
| 应付税费 |
24420.81 |
| 应付利息 |
10097.54 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
83861.92 |
| 负债合计 |
54939490.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
335228766.23 |
| 所有者权益合计 |
364629527.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
419569017.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
336387.29 |
| 结算备付金 |
346818.18 |
| 存出保证金 |
18778.25 |
| 交易性金融资产 |
9353700.59 |
| 股票投资 |
2471014.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6882686.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3.2 |
| 应收利息 |
185086.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10240774.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
19.7 |
| 应付管理人报酬 |
5171.68 |
| 应付托管费 |
861.97 |
| 应付销售服务费 |
14.45 |
| 应付税费 |
2.77 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160000.0 |
| 负债合计 |
177326.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10239260.44 |
| 所有者权益合计 |
10063447.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
10240774.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6076432.91 |
| 结算备付金 |
830041.07 |
| 存出保证金 |
17762.83 |
| 交易性金融资产 |
225095407.92 |
| 股票投资 |
34552972.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
190542435.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3158899.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
235178543.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
27009857.48 |
| 应付证券清算款 |
8827.39 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
103127.59 |
| 应付托管费 |
17187.94 |
| 应付销售服务费 |
6550.58 |
| 应付税费 |
31094.57 |
| 应付利息 |
21206.24 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
145619.31 |
| 负债合计 |
27365700.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
210261584.24 |
| 所有者权益合计 |
207812843.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
235178543.8 |
