| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源沪港深强国产… | 0.8404 | 5.45% |
| 前海开源人工智能主题… | 1.261 | 4.73% |
| 前海开源工业革命4.… | 1.64 | 3.80% |
| 前海开源沪港深创新成… | 1.413 | 3.67% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源货币B | 1.8997 | 2.67% |
| 前海开源货币A | 1.8341 | 2.42% |
| 前海开源货币E | 1.8334 | 2.42% |
| 前海开源聚财宝B | 0.5439 | 2.39% |
| 前海开源聚财宝A | 0.5206 | 2.30% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -2647957.59 |
| 1.利息收入 | 19421.26 |
| 存款利息收入 | 19421.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4649804.15 |
| 股票投资收益 | -5169756.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20938.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 499014.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1339085.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
643340.17 |
| 减：二、费用 | 626199.78 |
| 1.管理人报酬 | 440060.57 |
| 2.托管费 | 73343.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112795.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3274157.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3274157.37 |
| 一、收入： | 1177457.27 |
| 1.利息收入 | 5132.55 |
| 存款利息收入 | 5132.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
390360.99 |
| 股票投资收益 | -7047.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9705.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 387703.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
633362.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
148600.89 |
| 减：二、费用 | 233776.75 |
| 1.管理人报酬 | 186781.93 |
| 2.托管费 | 31130.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 15864.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
943680.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
943680.52 |
| 一、收入： | -3906031.72 |
| 1.利息收入 | 4837.41 |
| 存款利息收入 | 4837.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3509111.37 |
| 股票投资收益 | -3683424.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6892.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 167419.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-410529.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8772.22 |
| 减：二、费用 | 253232.91 |
| 1.管理人报酬 | 190406.53 |
| 2.托管费 | 31734.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 31092.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4159264.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4159264.63 |
| 一、收入： | -1516684.75 |
| 1.利息收入 | 2169.49 |
| 存款利息收入 | 2169.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2260939.11 |
| 股票投资收益 | -2383540.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 844.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 121757.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
740913.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1171.69 |
| 减：二、费用 | 116667.21 |
| 1.管理人报酬 | 86807.04 |
| 2.托管费 | 14467.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 15392.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1633351.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1633351.96 |
| 一、收入： | 2343270.91 |
| 1.利息收入 | 54764.98 |
| 存款利息收入 | 10899.67 |
| 债券利息收入 | 43865.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4094520.91 |
| 股票投资收益 | 3808876.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12824.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 298468.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1930723.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
124708.91 |
| 减：二、费用 | 1496502.26 |
| 1.管理人报酬 | 496651.1 |
| 2.托管费 | 82775.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 884800.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 32275.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
846768.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
846768.65 |
| 一、收入： | 1648544.08 |
| 1.利息收入 | 45664.31 |
| 存款利息收入 | 7300.29 |
| 债券利息收入 | 38364.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2023120.52 |
| 股票投资收益 | 1808223.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1969.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 216866.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-517039.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
96798.31 |
| 减：二、费用 | 1086641.74 |
| 1.管理人报酬 | 369334.86 |
| 2.托管费 | 61555.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 629777.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 25973.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
561902.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
561902.34 |
| 一、收入： | 8881345.32 |
| 1.利息收入 | 43029.64 |
| 存款利息收入 | 19036.88 |
| 债券利息收入 | 23992.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7734850.17 |
| 股票投资收益 | 7437482.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6696.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 304064.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
154440.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
949024.88 |
| 减：二、费用 | 1040062.85 |
| 1.管理人报酬 | 395233.02 |
| 2.托管费 | 65872.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 545378.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 33579.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7841282.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7841282.47 |
| 一、收入： | 4170931.32 |
| 1.利息收入 | 28837.08 |
| 存款利息收入 | 13701.64 |
| 债券利息收入 | 15135.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3347649.02 |
| 股票投资收益 | 3144880.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3723.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 206491.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
278812.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
515633.0 |
| 减：二、费用 | 555720.05 |
| 1.管理人报酬 | 196647.17 |
| 2.托管费 | 32774.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 309270.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 17028.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3615211.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3615211.27 |
| 一、收入： | 8055285.0 |
| 1.利息收入 | 36043.58 |
| 存款利息收入 | 19257.6 |
| 债券利息收入 | 16785.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4635282.98 |
| 股票投资收益 | 4258322.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 185.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 376775.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2254653.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1129305.12 |
| 减：二、费用 | 917267.5 |
| 1.管理人报酬 | 336093.65 |
| 2.托管费 | 56015.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 489120.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 36037.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7138017.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7138017.5 |
| 一、收入： | 5177036.98 |
| 1.利息收入 | 15967.9 |
| 存款利息收入 | 10738.44 |
| 债券利息收入 | 5229.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3159025.2 |
| 股票投资收益 | 2900897.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -371.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 258499.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1484455.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
517588.14 |
| 减：二、费用 | 461356.02 |
| 1.管理人报酬 | 179584.62 |
| 2.托管费 | 29930.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 232547.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 19293.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4715680.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4715680.96 |
| 一、收入： | -6379993.66 |
| 1.利息收入 | 23099.8 |
| 存款利息收入 | 21862.1 |
| 债券利息收入 | 1237.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4026849.34 |
| 股票投资收益 | -4409277.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 211.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 382216.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3174520.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
798276.44 |
| 减：二、费用 | 1044926.55 |
| 1.管理人报酬 | 411598.96 |
| 2.托管费 | 68599.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 461537.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103190.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7424920.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7424920.21 |
| 一、收入： | -2233302.61 |
| 1.利息收入 | 14533.12 |
| 存款利息收入 | 13297.12 |
| 债券利息收入 | 1236.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
949308.35 |
| 股票投资收益 | 713561.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 90.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 235656.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3516643.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
319499.89 |
| 减：二、费用 | 573207.22 |
| 1.管理人报酬 | 242829.27 |
| 2.托管费 | 40471.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 238492.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 51413.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2806509.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2806509.83 |
| 一、收入： | 5737996.78 |
| 1.利息收入 | 32516.5 |
| 存款利息收入 | 25394.84 |
| 债券利息收入 | 7121.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3006529.16 |
| 股票投资收益 | 2510934.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3838.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 491755.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2406799.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
292151.49 |
| 减：二、费用 | 1131240.19 |
| 1.管理人报酬 | 682279.6 |
| 2.托管费 | 113713.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 231270.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103977.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4606756.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4606756.59 |
| 一、收入： | 1145767.31 |
| 1.利息收入 | 13798.9 |
| 存款利息收入 | 13798.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1373588.45 |
| 股票投资收益 | -1679249.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 305661.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2496549.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9006.93 |
| 减：二、费用 | 662537.66 |
| 1.管理人报酬 | 379139.23 |
| 2.托管费 | 63189.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 169105.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 51103.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
483229.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
483229.65 |
| 一、收入： | 640877.08 |
| 1.利息收入 | 114059.93 |
| 存款利息收入 | 114059.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1912397.84 |
| 股票投资收益 | -2685663.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 773265.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2216319.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
222895.86 |
| 减：二、费用 | 4504203.31 |
| 1.管理人报酬 | 1668947.77 |
| 2.托管费 | 278157.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2201950.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 355146.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3863326.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3863326.23 |
| 一、收入： | -7926256.82 |
| 1.利息收入 | 82154.45 |
| 存款利息收入 | 82154.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13927885.4 |
| 股票投资收益 | -14541842.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 613957.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5806217.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
113256.22 |
| 减：二、费用 | 2152708.85 |
| 1.管理人报酬 | 817303.31 |
| 2.托管费 | 136217.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1023176.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 176012.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10078965.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10078965.67 |
