招商产业债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34197096.22元 |
| 本期利润 |
49163647.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0719元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
405508131.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.659元 |
| 期末基金资产净值 |
1026437220.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.668元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18389951.67元 |
| 本期利润 |
32121982.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0445元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
456747751.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6346元 |
| 期末基金资产净值 |
1181276231.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.641元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
44532817.71元 |
| 本期利润 |
25237269.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.031元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
433271857.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5967元 |
| 期末基金资产净值 |
1159437926.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.597元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21981233.87元 |
| 本期利润 |
21317832.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0269元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
475752632.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5824元 |
| 期末基金资产净值 |
1299878155.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.591元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
39094240.6元 |
| 本期利润 |
53414789.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0855元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
443951426.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5547元 |
| 期末基金资产净值 |
1251873164.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.564元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12898425.86元 |
| 本期利润 |
22114900.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0443元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
276191773.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5196元 |
| 期末基金资产净值 |
807893224.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.52元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
71807007.42元 |
| 本期利润 |
54455932.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0545元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
263658635.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4756元 |
| 期末基金资产净值 |
818066465.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.476元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
51324881.79元 |
| 本期利润 |
42042447.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0319元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
460865503.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4547元 |
| 期末基金资产净值 |
1474397541.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.455元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
102145160.9元 |
| 本期利润 |
116840705.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.082元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
572191001.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4238元 |
| 期末基金资产净值 |
1922326367.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.424元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
56699104.62元 |
| 本期利润 |
61631370.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0413元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
512357011.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3829元 |
| 期末基金资产净值 |
1850423349.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.383元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37012735.17元 |
| 本期利润 |
50914538.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0978元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
524151910.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3415元 |
| 期末基金资产净值 |
2059090171.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.341元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7643008.8元 |
| 本期利润 |
10682359.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0387元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
73031514.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2797元 |
| 期末基金资产净值 |
334157701.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.28元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19628706.85元 |
| 本期利润 |
15102254.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0313元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
78651454.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.24元 |
| 期末基金资产净值 |
406335324.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.24元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10090006.21元 |
| 本期利润 |
11116163.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0184元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
115489260.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2319元 |
| 期末基金资产净值 |
613588952.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.232元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32071171.25元 |
| 本期利润 |
7988903.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0167元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
209555293.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2128元 |
| 期末基金资产净值 |
1194246008.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.213元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7503981.8元 |
| 本期利润 |
5237682.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0225元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
40902308.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.196元 |
| 期末基金资产净值 |
249572130.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.196元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1294747.96元 |
| 本期利润 |
1741173.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0299元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37100072.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1735元 |
| 期末基金资产净值 |
250924169.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.174元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.18% |
