名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧盈选进取3个月持… | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持… | 1.0114 | 3.27% |
中欧睿智精选一年混合… | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF… | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF… | 0.7026 | 2.70% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏泰货币B | 0.532 | 2.01% |
中欧骏泰货币D | 0.532 | 2.01% |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧滚钱宝货币B | 0.4761 | 1.89% |
中欧货币B | 0.4982 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 849476.63 |
存出保证金 | 352498.63 |
交易性金融资产 | 653859725.43 |
股票投资 | 653859725.43 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 194645.55 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 713694819.46 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 19308529.55 |
应付赎回款 | 294529.06 |
应付管理人报酬 | 666654.45 |
应付托管费 | 111109.07 |
应付销售服务费 | 22286.94 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 628061.16 |
负债合计 | 21031170.23 |
所有者权益: | |
实收基金 | 180366009.38 |
所有者权益合计 | 692663649.23 |
负债和所有者权益合计 | 713694819.46 |
资产: | |
银行存款 | 43596076.22 |
结算备付金 | 332259.76 |
存出保证金 | 321714.21 |
交易性金融资产 | 623192785.07 |
股票投资 | 623192785.07 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 11649283.16 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 246361.35 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 679338479.77 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 618736.7 |
应付赎回款 | 310860.98 |
应付管理人报酬 | 811652.09 |
应付托管费 | 135275.37 |
应付销售服务费 | 29346.6 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 520606.72 |
负债合计 | 2426478.46 |
所有者权益: | |
实收基金 | 142815361.8 |
所有者权益合计 | 676912001.31 |
负债和所有者权益合计 | 679338479.77 |
资产: | |
银行存款 | 59184660.7 |
结算备付金 | 1021432.75 |
存出保证金 | 915631.63 |
交易性金融资产 | 531622832.32 |
股票投资 | 531622832.32 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 329254.31 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 593073811.71 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 15606890.89 |
应付赎回款 | 353498.71 |
应付管理人报酬 | 726830.88 |
应付托管费 | 121138.44 |
应付销售服务费 | 36016.61 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1888065.3 |
负债合计 | 18732440.83 |
所有者权益: | |
实收基金 | 122692405.07 |
所有者权益合计 | 574341370.88 |
负债和所有者权益合计 | 593073811.71 |
资产: | |
银行存款 | 58077108.05 |
结算备付金 | 1842082.19 |
存出保证金 | 1008267.06 |
交易性金融资产 | 626467896.05 |
股票投资 | 604789129.93 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 21678766.12 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 501279.58 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4284793.73 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 692181426.66 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 968816.16 |
应付赎回款 | 4295307.59 |
应付管理人报酬 | 786506.17 |
应付托管费 | 131084.36 |
应付销售服务费 | 33632.69 |
应付税费 | 114.63 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1242262.51 |
负债合计 | 7457724.11 |
所有者权益: | |
实收基金 | 134155316.49 |
所有者权益合计 | 684723702.55 |
负债和所有者权益合计 | 692181426.66 |
资产: | |
银行存款 | 42489963.0 |
结算备付金 | 4113691.2 |
存出保证金 | 1512644.44 |
交易性金融资产 | 688204101.66 |
股票投资 | 688204101.66 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 15584724.11 |
应收利息 | 12706.14 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1481764.51 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 753399595.06 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 4165460.0 |
应付管理人报酬 | 1030359.06 |
应付托管费 | 171726.49 |
应付销售服务费 | 41504.85 |
应付税费 | 4.22 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 91199.1 |
负债合计 | 7337078.32 |
所有者权益: | |
实收基金 | 124650931.23 |
所有者权益合计 | 746062516.74 |
负债和所有者权益合计 | 753399595.06 |
资产: | |
银行存款 | 47577887.67 |
结算备付金 | 8321287.87 |
存出保证金 | 2617613.54 |
交易性金融资产 | 746815076.87 |
股票投资 | 712779910.87 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 34035166.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 40000000.0 |
应收证券清算款 | 3964127.96 |
应收利息 | 22523.75 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2189307.23 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 851507824.89 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 13186.16 |
应付赎回款 | 1890927.07 |
应付管理人报酬 | 1189710.8 |
应付托管费 | 198285.15 |
应付销售服务费 | 43908.66 |
应付税费 | 113.82 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 140415.82 |
负债合计 | 6592179.1 |
所有者权益: | |
实收基金 | 141088465.05 |
所有者权益合计 | 844915645.79 |
负债和所有者权益合计 | 851507824.89 |
资产: | |
银行存款 | 70117473.44 |
结算备付金 | 12111904.2 |
存出保证金 | 1177958.0 |
交易性金融资产 | 922744907.76 |
股票投资 | 922744907.76 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 87000000.0 |
应收证券清算款 | 4579795.94 |
应收利息 | -17016.75 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 56529035.75 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1154244058.34 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 11866192.09 |
应付赎回款 | 2561613.96 |
应付管理人报酬 | 1245587.2 |
应付托管费 | 207597.87 |
应付销售服务费 | 61301.28 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 82550.22 |
负债合计 | 18584606.89 |
所有者权益: | |
实收基金 | 173510820.72 |
所有者权益合计 | 1135659451.45 |
负债和所有者权益合计 | 1154244058.34 |
资产: | |
银行存款 | 30541810.22 |
结算备付金 | 1250645.43 |
存出保证金 | 487947.75 |
交易性金融资产 | 416146869.72 |
股票投资 | 416146869.72 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 44000000.0 |
应收证券清算款 | 2559439.16 |
应收利息 | 9389.79 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1232422.28 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 496228524.35 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 4486170.33 |
应付赎回款 | 3040864.71 |
应付管理人报酬 | 565526.79 |
应付托管费 | 94254.46 |
应付销售服务费 | 6424.55 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 139095.44 |
负债合计 | 9207704.8 |
所有者权益: | |
实收基金 | 106277962.21 |
所有者权益合计 | 487020819.55 |
负债和所有者权益合计 | 496228524.35 |
资产: | |
银行存款 | 32784939.36 |
结算备付金 | 873566.6 |
存出保证金 | 376119.21 |
交易性金融资产 | 456649071.72 |
股票投资 | 456649071.72 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 57000000.0 |
应收证券清算款 | 9717816.91 |
应收利息 | 3234.53 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 84099.64 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 557488847.97 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 11018700.99 |
应付赎回款 | 1243069.8 |
应付管理人报酬 | 685493.23 |
应付托管费 | 114248.9 |
应付销售服务费 | 1600.75 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 196187.06 |
负债合计 | 13801413.99 |
所有者权益: | |
实收基金 | 150675993.16 |
所有者权益合计 | 543687433.98 |
负债和所有者权益合计 | 557488847.97 |
资产: | |
银行存款 | 33673980.48 |
结算备付金 | 11547098.57 |
存出保证金 | 1103168.19 |
交易性金融资产 | 486254745.34 |
股票投资 | 486254745.34 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 68000000.0 |
应收证券清算款 | 8017020.69 |
应收利息 | 11131.91 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 65583.22 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 608672728.4 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2383108.52 |
应付赎回款 | 407036.95 |
应付管理人报酬 | 712840.4 |
应付托管费 | 118806.71 |
应付销售服务费 | 1808.78 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 213857.58 |
负债合计 | 5004085.74 |
所有者权益: | |
实收基金 | 190586398.95 |
所有者权益合计 | 603668642.66 |
负债和所有者权益合计 | 608672728.4 |
资产: | |
银行存款 | 29872826.93 |
结算备付金 | 2173951.53 |
存出保证金 | 335703.21 |
交易性金融资产 | 407829605.49 |
股票投资 | 407829605.49 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 80000000.0 |
应收证券清算款 | 3749796.86 |
应收利息 | -15526.76 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 135434.33 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 524081791.59 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1359182.87 |
应付赎回款 | 138792.28 |
应付管理人报酬 | 685708.16 |
应付托管费 | 114284.72 |
应付销售服务费 | 2275.85 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 332815.73 |
负债合计 | 3072712.44 |
所有者权益: | |
实收基金 | 208977019.56 |
所有者权益合计 | 521009079.15 |
负债和所有者权益合计 | 524081791.59 |
资产: | |
银行存款 | 123350585.65 |
结算备付金 | 9031865.75 |
存出保证金 | 1234502.81 |
交易性金融资产 | 527290343.97 |
股票投资 | 527290343.97 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 80000000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 14924.94 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 377511.65 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 741299734.77 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 83062265.06 |
应付赎回款 | 1052370.56 |
应付管理人报酬 | 862074.73 |
应付托管费 | 143679.13 |
应付销售服务费 | 4267.34 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 341558.2 |
负债合计 | 85826054.87 |
所有者权益: | |
实收基金 | 228772318.87 |
所有者权益合计 | 655473679.9 |
负债和所有者权益合计 | 741299734.77 |
资产: | |
银行存款 | 44233264.0 |
结算备付金 | 16523548.62 |
存出保证金 | 2424368.04 |
交易性金融资产 | 748276026.88 |
股票投资 | 736303225.12 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 11972801.76 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 130000000.0 |
应收证券清算款 | 4002066.07 |
应收利息 | 249727.57 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1453795.57 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 947162796.75 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 4453831.35 |
应付赎回款 | 576396.35 |
应付管理人报酬 | 1242121.87 |
应付托管费 | 207020.3 |
应付销售服务费 | 2070.45 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 350696.3 |
负债合计 | 8321294.05 |
所有者权益: | |
实收基金 | 271889190.84 |
所有者权益合计 | 938841502.7 |
负债和所有者权益合计 | 947162796.75 |
资产: | |
银行存款 | 27299733.54 |
结算备付金 | 43138064.52 |
存出保证金 | 2133288.5 |
交易性金融资产 | 1593519831.92 |
股票投资 | 1493469831.92 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 100050000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 400000000.0 |
应收证券清算款 | 51926146.68 |
应收利息 | 2141641.41 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 38493.43 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2120197200.0 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 788975.83 |
应付管理人报酬 | 2656454.07 |
应付托管费 | 442742.36 |
应付销售服务费 | 117.71 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 314810.98 |
负债合计 | 7326457.56 |
所有者权益: | |
实收基金 | 707903305.14 |
所有者权益合计 | 2112870742.44 |
负债和所有者权益合计 | 2120197200.0 |
资产: | |
银行存款 | 166241051.29 |
结算备付金 | 33238398.05 |
存出保证金 | 1716525.2 |
交易性金融资产 | 2841337086.27 |
股票投资 | 2740767086.27 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 100570000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 492500333.75 |
应收证券清算款 | 14175962.43 |
应收利息 | 372777.63 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 264587.44 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3549846722.06 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 23438938.01 |
应付管理人报酬 | 4721843.93 |
应付托管费 | 786973.97 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 528407.67 |
负债合计 | 30488750.13 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1183394010.07 |
所有者权益合计 | 3519357971.93 |
负债和所有者权益合计 | 3549846722.06 |
资产: | |
银行存款 | 53288930.34 |
结算备付金 | 1042022.18 |
存出保证金 | 1440398.36 |
交易性金融资产 | 3551028268.17 |
股票投资 | 3351048268.17 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 199980000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 650000000.0 |
应收证券清算款 | 35141727.26 |
应收利息 | 3275692.89 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 289545.55 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 4295506584.75 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 4952495.52 |
应付管理人报酬 | 5230836.64 |
应付托管费 | 871806.08 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 274553.61 |
负债合计 | 13198832.62 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1481254993.03 |
所有者权益合计 | 4282307752.13 |
负债和所有者权益合计 | 4295506584.75 |
资产: | |
银行存款 | 1130085917.19 |
结算备付金 | 2660456.25 |
存出保证金 | 2830610.52 |
交易性金融资产 | 4181555863.73 |
股票投资 | 4095616059.23 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 85939804.5 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 170000000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 5100473.47 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 8058935.01 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 5330292256.17 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 31627976.07 |
应付赎回款 | 2816236.51 |
应付管理人报酬 | 6199137.56 |
应付托管费 | 1033189.6 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 325596.3 |
负债合计 | 43677908.21 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1593907647.48 |
所有者权益合计 | 5286614347.96 |
负债和所有者权益合计 | 5330292256.17 |