| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧盈选进取3个月持… | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持… | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧睿智精选一年混合… | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF… | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF… | 0.7026 | 2.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.532 | 2.01% |
| 中欧骏泰货币D | 0.532 | 2.01% |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4761 | 1.89% |
| 中欧货币B | 0.4982 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3045220.9元 |
| 本期利润 | -2282746.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1956元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 25531954.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7563元 |
| 期末基金资产净值 | 59292650.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7563元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 60.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1328340.47元 |
| 本期利润 | -58259.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.005元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11376081.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0212元 |
| 期末基金资产净值 | 22515566.6元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0212元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 85.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -14755950.96元 |
| 本期利润 | -14135795.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.6934元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -31.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | -25.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12474520.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0246元 |
| 期末基金资产净值 | 24650096.09元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0246元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 85.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -15200977.09元 |
| 本期利润 | -8340195.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4047元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 27193860.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2456元 |
| 期末基金资产净值 | 50170580.14元 |
| 期末基金份额净值 | 2.298元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 110.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -594893.01元 |
| 本期利润 | -12615624.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4176元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 36971762.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.7121元 |
| 期末基金资产净值 | 58566529.41元 |
| 期末基金份额净值 | 2.7121元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 148.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3833488.54元 |
| 本期利润 | -13227133.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3378元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 38325084.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.6901元 |
| 期末基金资产净值 | 61001536.78元 |
| 期末基金份额净值 | 2.6901元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 146.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16837343.69元 |
| 本期利润 | 17964863.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.4638元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 65.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 92.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 45007210.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.8954元 |
| 期末基金资产净值 | 68752646.94元 |
| 期末基金份额净值 | 2.8954元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 165.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4113611.58元 |
| 本期利润 | 4385208.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4602元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 26.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 33.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13596827.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0105元 |
| 期末基金资产净值 | 27051769.55元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0105元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 101.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1302028.33元 |
| 本期利润 | 2730944.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5244元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 40.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 46.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3401068.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5034元 |
| 期末基金资产净值 | 10156842.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5034元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 514410.91元 |
| 本期利润 | 1653159.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.305元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 26.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1428163.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3034元 |
| 期末基金资产净值 | 6135150.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3034元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -757764.22元 |
| 本期利润 | -2134101.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.381元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -31.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | -27.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 185614.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0292元 |
| 期末基金资产净值 | 6549706.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0292元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 565004.3元 |
| 本期利润 | -1249408.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2433元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 998905.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1781元 |
| 期末基金资产净值 | 6606842.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1781元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2757529.33元 |
| 本期利润 | 1159001.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1333元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2032626.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.414元 |
| 期末基金资产净值 | 6942859.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.414元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1103840.28元 |
| 本期利润 | -6632.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0006元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1658291.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1851元 |
| 期末基金资产净值 | 10916368.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2183元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1949545.46元 |
| 本期利润 | -5566021.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1417元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1364115.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0955元 |
| 期末基金资产净值 | 17322615.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.213元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2882025.66元 |
| 本期利润 | -7349497.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1495元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2061982.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0417元 |
| 期末基金资产净值 | 58834352.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.191元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 113493.79元 |
| 本期利润 | -1636286.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2623元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4564147.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.102元 |
| 期末基金资产净值 | 60946926.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.362元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.84% |
