| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源高端装备制造… | 1.121 | 3.22% |
| 前海开源清洁能源混合… | 1.242 | 3.16% |
| 前海开源清洁能源混合… | 1.234 | 3.09% |
| 前海开源沪港深新硬件… | 1.2183 | 2.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源货币B | 0.2835 | 2.18% |
| 前海开源货币A | 0.2221 | 1.94% |
| 前海开源货币E | 0.2163 | 1.93% |
| 前海开源聚财宝B | 0.9764 | 1.77% |
| 前海开源聚财宝A | 0.953 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -2349.68 | -3167.77 | 134.82% | 553.44 | -23.55% | 115.45 | -4.91% |
| 2023-06-30 | -873.99 | -1711.03 | 195.77% | 369.50 | -42.28% | 71.57 | -8.19% |
| 2022-12-31 | -5680.95 | -7222.82 | 127.14% | 905.82 | -15.94% | 977.30 | -17.20% |
| 2022-06-30 | -2568.35 | -4452.32 | 173.35% | 584.53 | -22.76% | 567.58 | -22.10% |
| 2021-12-31 | 8012.65 | 12521.33 | 156.27% | 279.95 | 3.49% | 67.06 | 0.84% |
| 2021-06-30 | 7537.18 | 8343.79 | 110.70% | 131.25 | 1.74% | 65.89 | 0.87% |
| 2020-12-31 | 18542.43 | 12776.37 | 68.90% | -41.43 | -0.22% | 404.51 | 2.18% |
| 2020-06-30 | 7436.45 | 2740.30 | 36.85% | 148.03 | 1.99% | 234.59 | 3.15% |
| 2019-12-31 | 5627.62 | 1756.73 | 31.22% | -148.05 | -2.63% | 169.85 | 3.02% |
| 2019-06-30 | 1640.93 | -2076.52 | -126.55% | -34.34 | -2.09% | 91.91 | 5.60% |
| 2018-12-31 | -2440.22 | -2180.14 | 89.34% | -29.67 | 1.22% | 189.48 | -7.76% |
| 2018-06-30 | 364.57 | 1049.13 | 287.77% | -10.95 | -3.00% | 123.90 | 33.99% |
| 2017-12-31 | 5986.80 | 3564.90 | 59.55% | 3.30 | 0.06% | 254.73 | 4.25% |
| 2017-06-30 | 2088.67 | -332.37 | -15.91% | -0.23 | -0.01% | 177.07 | 8.48% |
