前海开源沪港深隆鑫混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-78256.17元 |
| 本期利润 |
-70724.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0661元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-31727.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0404元 |
| 期末基金资产净值 |
754869.97元 |
| 期末基金份额净值 |
0.96元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-41870.26元 |
| 本期利润 |
-30066.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0245元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9001.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0077元 |
| 期末基金资产净值 |
1172721.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.009元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
59.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-406326.13元 |
| 本期利润 |
-611270.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2209元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
49285.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0362元 |
| 期末基金资产净值 |
1410524.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.036元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
63.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-198870.72元 |
| 本期利润 |
-305164.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1425元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
789632.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2193元 |
| 期末基金资产净值 |
4464564.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.24元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
77.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2056779.21元 |
| 本期利润 |
653398.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0948元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1417712.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.307元 |
| 期末基金资产净值 |
6048739.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.31元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
87.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
895349.67元 |
| 本期利润 |
632155.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1692元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2311364.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3457元 |
| 期末基金资产净值 |
9738691.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.457元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
86.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
200677.66元 |
| 本期利润 |
230464.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4635元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
36.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
43.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
157621.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1271元 |
| 期末基金资产净值 |
1583240.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.277元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
63.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16283.45元 |
| 本期利润 |
42885.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2129元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
50617.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1687元 |
| 期末基金资产净值 |
391625.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.306元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25744.55元 |
| 本期利润 |
26134.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1329元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14877.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0854元 |
| 期末基金资产净值 |
195785.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.124元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11159.15元 |
| 本期利润 |
-156.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0022元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2856.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0144元 |
| 期末基金资产净值 |
204692.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.029元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-180.12元 |
| 本期利润 |
-81.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0084元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
140.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0209元 |
| 期末基金资产净值 |
6882.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.021元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
323.29元 |
| 本期利润 |
441.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0342元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
621.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0984元 |
| 期末基金资产净值 |
6932.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.098元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5477.48元 |
| 本期利润 |
1058.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0277元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3611.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0963元 |
| 期末基金资产净值 |
41118.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.096元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27.41元 |
| 本期利润 |
134.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0208元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
53.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0038元 |
| 期末基金资产净值 |
14233.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.02元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.0% |
