| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 易方达科讯混合 | 1.3679 | 9.51% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.0032 | 5.98% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.004 | 5.66% |
| 华夏中证全指证券公司… | 0.9918 | 5.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.4874 | 2.71% |
| 华夏现金宝货币B | 0.5479 | 2.57% |
| 华夏财富宝货币A | 0.4218 | 2.47% |
| 华夏现金宝货币C | 0.4824 | 2.32% |
| 华夏现金宝货币A | 0.4824 | 2.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -34379980.5元 |
| 本期利润 | -34055909.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2156元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 43048272.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2869元 |
| 期末基金资产净值 | 193118398.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.287元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -14846169.6元 |
| 本期利润 | 5496909.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0341元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 85734484.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5407元 |
| 期末基金资产净值 | 244292325.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.541元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 54.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -54454677.21元 |
| 本期利润 | -102872891.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.6252元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -36.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | -29.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 83771193.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5059元 |
| 期末基金资产净值 | 249349201.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.506元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -42918156.59元 |
| 本期利润 | -56701112.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3404元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 130407918.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7894元 |
| 期末基金资产净值 | 295614510.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.789元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 78.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 134458327.44元 |
| 本期利润 | 61591150.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3045元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 187939672.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.123元 |
| 期末基金资产净值 | 355288517.37元 |
| 期末基金份额净值 | 2.123元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 112.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 54797805.01元 |
| 本期利润 | 24882111.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1043元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 158368908.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8596元 |
| 期末基金资产净值 | 352185037.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.912元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 91.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 247063481.49元 |
| 本期利润 | 258277250.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6854元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 54.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 71.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 170295545.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6303元 |
| 期末基金资产净值 | 479880221.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.776元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 77.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 107895323.24元 |
| 本期利润 | 122989930.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2723元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 28.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 72856084.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1958元 |
| 期末基金资产净值 | 494838222.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.33元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 158476100.13元 |
| 本期利润 | 274785549.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3463元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 40.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 49.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -27085605.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0443元 |
| 期末基金资产净值 | 634218542.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.036元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 68506180.72元 |
| 本期利润 | 123682713.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1465元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -136474459.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1697元 |
| 期末基金资产净值 | 667788148.52元 |
| 期末基金份额净值 | 0.83元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -17.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -154647174.51元 |
| 本期利润 | -263807981.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2787元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -32.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | -29.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -272302928.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3082元 |
| 期末基金资产净值 | 611245350.63元 |
| 期末基金份额净值 | 0.692元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -30.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11692840.94元 |
| 本期利润 | -107258353.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1078元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -123915879.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1344元 |
| 期末基金资产净值 | 798239957.06元 |
| 期末基金份额净值 | 0.866元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 90429065.88元 |
| 本期利润 | 185578025.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1239元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -87631540.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0769元 |
| 期末基金资产净值 | 1111813719.72元 |
| 期末基金份额净值 | 0.976元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 31286614.91元 |
| 本期利润 | 142259266.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0856元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -182761147.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1203元 |
| 期末基金资产净值 | 1440446625.02元 |
| 期末基金份额净值 | 0.948元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -336790147.23元 |
| 本期利润 | -337160689.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1483元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -250457827.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1405元 |
| 期末基金资产净值 | 1536249415.02元 |
| 期末基金份额净值 | 0.862元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -314518958.74元 |
| 本期利润 | -279222792.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1131元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -291577225.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1262元 |
| 期末基金资产净值 | 2068369368.38元 |
| 期末基金份额净值 | 0.895元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.5% |
