| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.0032 | 5.98% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.004 | 5.66% |
| 华夏中证全指证券公司… | 0.9918 | 5.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.4874 | 2.71% |
| 华夏现金宝货币B | 0.5479 | 2.57% |
| 华夏财富宝货币A | 0.4218 | 2.47% |
| 华夏现金宝货币C | 0.4824 | 2.32% |
| 华夏现金宝货币A | 0.4824 | 2.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -30113439.0 |
| 1.利息收入 | 128672.44 |
| 存款利息收入 | 128672.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-30625784.23 |
| 股票投资收益 | -31204839.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 61165.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 517889.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
324071.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
59601.3 |
| 减：二、费用 | 3942470.01 |
| 1.管理人报酬 | 3192565.61 |
| 2.托管费 | 532094.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217810.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-34055909.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-34055909.01 |
| 一、收入： | 7799754.22 |
| 1.利息收入 | 75913.38 |
| 存款利息收入 | 75913.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12665388.37 |
| 股票投资收益 | -13144103.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 61107.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 417607.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20343078.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
46150.37 |
| 减：二、费用 | 2302844.98 |
| 1.管理人报酬 | 1881094.16 |
| 2.托管费 | 313515.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108235.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5496909.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5496909.24 |
| 一、收入： | -97709837.42 |
| 1.利息收入 | 127918.39 |
| 存款利息收入 | 127918.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-49577552.43 |
| 股票投资收益 | -50719823.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 347976.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 794294.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-48418214.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
158011.38 |
| 减：二、费用 | 5163054.55 |
| 1.管理人报酬 | 4238850.15 |
| 2.托管费 | 706475.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217728.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-102872891.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-102872891.97 |
| 一、收入： | -54128444.62 |
| 1.利息收入 | 62094.82 |
| 存款利息收入 | 62094.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-40516969.66 |
| 股票投资收益 | -41211102.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 128226.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 565906.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13782956.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
109386.23 |
| 减：二、费用 | 2572667.98 |
| 1.管理人报酬 | 2112507.94 |
| 2.托管费 | 352084.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108075.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-56701112.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-56701112.6 |
| 一、收入： | 75150654.71 |
| 1.利息收入 | 155522.03 |
| 存款利息收入 | 155500.27 |
| 债券利息收入 | 21.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
147677577.21 |
| 股票投资收益 | 146672851.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 55797.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 948928.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-72867177.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
184732.62 |
| 减：二、费用 | 13559504.42 |
| 1.管理人报酬 | 5648646.28 |
| 2.托管费 | 941441.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6736661.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 232755.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
61591150.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
61591150.29 |
| 一、收入： | 31657550.33 |
| 1.利息收入 | 81010.85 |
| 存款利息收入 | 80989.09 |
| 债券利息收入 | 21.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
61390996.31 |
| 股票投资收益 | 60532133.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 55797.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 803065.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29915693.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
101236.37 |
| 减：二、费用 | 6775438.52 |
| 1.管理人报酬 | 3018051.57 |
| 2.托管费 | 503008.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3136655.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 117723.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24882111.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24882111.81 |
| 一、收入： | 274532298.65 |
| 1.利息收入 | 392549.1 |
| 存款利息收入 | 260549.72 |
| 债券利息收入 | 131439.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
262624872.16 |
| 股票投资收益 | 259820513.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1050065.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1754292.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11213769.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
301108.09 |
| 减：二、费用 | 16255047.86 |
| 1.管理人报酬 | 7173967.87 |
| 2.托管费 | 1195661.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7644347.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 241069.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
258277250.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
258277250.79 |
| 一、收入： | 131741416.31 |
| 1.利息收入 | 296448.15 |
| 存款利息收入 | 164722.1 |
| 债券利息收入 | 131166.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
116238883.77 |
| 股票投资收益 | 114734131.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 442891.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1061860.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15094607.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
111477.06 |
| 减：二、费用 | 8751485.74 |
| 1.管理人报酬 | 3778976.91 |
| 2.托管费 | 629829.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4217694.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 124983.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
122989930.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
122989930.57 |
| 一、收入： | 295719358.82 |
| 1.利息收入 | 1381468.8 |
| 存款利息收入 | 362909.73 |
| 债券利息收入 | 1015962.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
177913229.68 |
| 股票投资收益 | 173237132.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -68248.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4744346.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
116309449.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
115210.91 |
| 减：二、费用 | 20933809.26 |
| 1.管理人报酬 | 10134315.39 |
| 2.托管费 | 1689052.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8856630.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 253810.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
274785549.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
274785549.56 |
| 一、收入： | 135195885.91 |
| 1.利息收入 | 915467.99 |
| 存款利息收入 | 254243.86 |
| 债券利息收入 | 658627.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
79032118.96 |
| 股票投资收益 | 75974670.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21831.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3035617.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
55176532.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
71766.14 |
| 减：二、费用 | 11513172.37 |
| 1.管理人报酬 | 5008782.69 |
| 2.托管费 | 834797.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5539764.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 129828.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
123682713.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
123682713.54 |
| 一、收入： | -238329305.17 |
| 1.利息收入 | 1912354.88 |
| 存款利息收入 | 589823.27 |
| 债券利息收入 | 1281183.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-131198221.59 |
| 股票投资收益 | -134153585.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 97402.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2857960.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-109160806.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
117368.4 |
| 减：二、费用 | 25478676.2 |
| 1.管理人报酬 | 12072104.49 |
| 2.托管费 | 2012017.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11169857.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 224696.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-263807981.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-263807981.37 |
| 一、收入： | -92752514.16 |
| 1.利息收入 | 1011252.64 |
| 存款利息收入 | 259789.53 |
| 债券利息收入 | 710115.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1719505.4 |
| 股票投资收益 | -421132.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2140637.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-95565512.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
82240.16 |
| 减：二、费用 | 14505839.14 |
| 1.管理人报酬 | 6822913.45 |
| 2.托管费 | 1137152.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6434556.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 111216.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-107258353.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-107258353.3 |
| 一、收入： | 217661217.31 |
| 1.利息收入 | 983849.28 |
| 存款利息收入 | 668792.85 |
| 债券利息收入 | 306645.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
121251015.6 |
| 股票投资收益 | 100307374.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4800.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20948440.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
95148959.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
277392.92 |
| 减：二、费用 | 32083191.92 |
| 1.管理人报酬 | 21002261.36 |
| 2.托管费 | 3500376.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7366706.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 213847.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
185578025.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
185578025.39 |
| 一、收入： | 159486840.33 |
| 1.利息收入 | 415632.35 |
| 存款利息收入 | 393715.03 |
| 债券利息收入 | 20245.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47950593.74 |
| 股票投资收益 | 38765523.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4800.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9189870.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
110972651.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
147963.07 |
| 减：二、费用 | 17227574.25 |
| 1.管理人报酬 | 11116275.8 |
| 2.托管费 | 1852712.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4149596.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108989.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
142259266.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
142259266.08 |
| 一、收入： | -283820375.13 |
| 1.利息收入 | 4843836.44 |
| 存款利息收入 | 2076142.1 |
| 债券利息收入 | 2065628.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-290599415.25 |
| 股票投资收益 | -302505383.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 343000.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11562968.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-370542.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2305745.99 |
| 减：二、费用 | 53340314.41 |
| 1.管理人报酬 | 30375059.25 |
| 2.托管费 | 5062509.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17674140.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 228604.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-337160689.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-337160689.54 |
| 一、收入： | -250698335.72 |
| 1.利息收入 | 2613847.85 |
| 存款利息收入 | 1268443.91 |
| 债券利息收入 | 844125.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-290380301.67 |
| 股票投资收益 | -298768120.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 343000.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8044818.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
35296166.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1771951.58 |
| 减：二、费用 | 28524456.5 |
| 1.管理人报酬 | 16162798.01 |
| 2.托管费 | 2693799.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9571323.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96534.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-279222792.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-279222792.22 |
