| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证全指房地产E… | 0.6215 | 6.33% |
| 华夏中证全指房地产E… | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产E… | 0.6128 | 5.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏现金宝货币B | 0.6312 | 2.55% |
| 华夏财富宝货币B | 0.4907 | 2.37% |
| 华夏货币B | 0.9361 | 2.36% |
| 华夏现金宝货币C | 0.5664 | 2.31% |
| 华夏现金宝货币A | 0.5659 | 2.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 394.25 | 319.26 | 80.98% | 53.21 | 13.50% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 230.28 | 188.11 | 81.69% | 31.35 | 13.61% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 516.31 | 423.89 | 82.10% | 70.65 | 13.68% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 257.27 | 211.25 | 82.11% | 35.21 | 13.69% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1355.95 | 564.86 | 41.66% | 94.14 | 6.94% | 673.67 | 49.68% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 677.54 | 301.81 | 44.54% | 50.30 | 7.42% | 313.67 | 46.29% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1625.50 | 717.40 | 44.13% | 119.57 | 7.36% | 764.43 | 47.03% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 875.15 | 377.90 | 43.18% | 62.98 | 7.20% | 421.77 | 48.19% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 2093.38 | 1013.43 | 48.41% | 168.91 | 8.07% | 885.66 | 42.31% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 1151.32 | 500.88 | 43.50% | 83.48 | 7.25% | 553.98 | 48.12% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 2547.87 | 1207.21 | 47.38% | 201.20 | 7.90% | 1116.99 | 43.84% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 1450.58 | 682.29 | 47.04% | 113.72 | 7.84% | 643.46 | 44.36% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 3208.32 | 2100.23 | 65.46% | 350.04 | 10.91% | 736.67 | 22.96% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 1722.76 | 1111.63 | 64.53% | 185.27 | 10.75% | 414.96 | 24.09% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 5334.03 | 3037.51 | 56.95% | 506.25 | 9.49% | 1767.41 | 33.13% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 2852.45 | 1616.28 | 56.66% | 269.38 | 9.44% | 957.13 | 33.55% | -- | -- |
