兴业鑫天盈货币B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
30771510.7 |
| 存出保证金 |
14186.35 |
| 交易性金融资产 |
11036643198.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10966908092.4 |
| 资产支持证券投资 |
69735106.22 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5876826480.67 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16454765.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
20157144801.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1490253948.58 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3644656.75 |
| 应付托管费 |
828331.09 |
| 应付销售服务费 |
841546.96 |
| 应付税费 |
296582.31 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1384609.47 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
484642.87 |
| 负债合计 |
1497734318.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18659410483.3 |
| 所有者权益合计 |
18659410483.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
20157144801.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10878890432.2 |
| 结算备付金 |
51426382.06 |
| 存出保证金 |
14080.12 |
| 交易性金融资产 |
20677647907.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20491120165.5 |
| 资产支持证券投资 |
186527741.57 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8741037936.2 |
| 应收证券清算款 |
500179313.68 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18386791.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
40867582842.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3289645165.36 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
7683008.69 |
| 应付托管费 |
1746138.35 |
| 应付销售服务费 |
349227.66 |
| 应付税费 |
354435.43 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
2622615.89 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
640233.63 |
| 负债合计 |
3303040825.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
37564542017.5 |
| 所有者权益合计 |
37564542017.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
40867582842.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6266065371.37 |
| 结算备付金 |
70279866.78 |
| 存出保证金 |
33456.87 |
| 交易性金融资产 |
14592900819.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14296126600.4 |
| 资产支持证券投资 |
296774219.34 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10449026679.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1425211.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
31379731405.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1613117342.64 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5825806.79 |
| 应付托管费 |
1324046.98 |
| 应付销售服务费 |
264809.43 |
| 应付税费 |
112507.14 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
2466512.69 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
624479.05 |
| 负债合计 |
1623735504.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
29755995900.9 |
| 所有者权益合计 |
29755995900.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
31379731405.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3837058305.47 |
| 结算备付金 |
202196210.56 |
| 存出保证金 |
43356.11 |
| 交易性金融资产 |
20062740254.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19385302897.5 |
| 资产支持证券投资 |
677437356.96 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10879048812.1 |
| 应收证券清算款 |
800224602.71 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
35781311541.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3363007238.63 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6848131.57 |
| 应付托管费 |
1556393.53 |
| 应付销售服务费 |
764498.52 |
| 应付税费 |
178554.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1873143.14 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
660215.96 |
| 负债合计 |
3374888176.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
32406423365.1 |
| 所有者权益合计 |
32406423365.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
35781311541.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8293272139.78 |
| 结算备付金 |
122530060.28 |
| 存出保证金 |
13189.31 |
| 交易性金融资产 |
16308351121.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15361008500.5 |
| 资产支持证券投资 |
947342620.79 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6878364779.62 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
115671997.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
34441877.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
31752645164.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1740232869.85 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5643077.54 |
| 应付托管费 |
1282517.58 |
| 应付销售服务费 |
857981.16 |
| 应付税费 |
331319.2 |
| 应付利息 |
297307.11 |
| 应收利润 |
2390647.93 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179000.0 |
| 负债合计 |
1751366163.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
30001279001.2 |
| 所有者权益合计 |
30001279001.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
31752645164.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4375317078.84 |
| 结算备付金 |
85826161.18 |
| 存出保证金 |
18857.88 |
| 交易性金融资产 |
18691380709.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
17477570975.4 |
| 资产支持证券投资 |
1213809734.45 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5690275341.96 |
| 应收证券清算款 |
29976844.08 |
| 应收利息 |
109446348.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
63531524.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
29045772866.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1915346469.07 |
| 应付证券清算款 |
28502000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5422779.62 |
| 应付托管费 |
1232449.9 |
| 应付销售服务费 |
859700.22 |
| 应付税费 |
270001.95 |
| 应付利息 |
343153.59 |
| 应收利润 |
1777027.32 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93302.56 |
| 负债合计 |
1954072683.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
27091700182.9 |
| 所有者权益合计 |
27091700182.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
29045772866.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9510365187.8 |
| 结算备付金 |
32328679.84 |
| 存出保证金 |
14912.75 |
| 交易性金融资产 |
14882302761.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14423450141.6 |
| 资产支持证券投资 |
458852619.48 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10917347113.3 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
87532097.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14858895.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
35444749647.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2498386950.8 |
| 应付证券清算款 |
1954307589.05 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4869499.48 |
| 应付托管费 |
1106704.43 |
| 应付销售服务费 |
451603.01 |
| 应付税费 |
114033.14 |
| 应付利息 |
114502.65 |
| 应收利润 |
2446926.96 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179000.0 |
| 负债合计 |
4462251516.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
30982498130.6 |
| 所有者权益合计 |
30982498130.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
35444749647.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
320911749.3 |
| 结算备付金 |
1397163.93 |
| 存出保证金 |
17038.97 |
| 交易性金融资产 |
710304000.78 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
710304000.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
359381154.08 |
| 应收证券清算款 |
40007073.96 |
| 应收利息 |
5131467.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14419309.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1451568957.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
73155523.42 |
| 应付证券清算款 |
40000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
425419.6 |
| 应付托管费 |
64457.48 |
| 应付销售服务费 |
295906.98 |
| 应付税费 |
6992.3 |
| 应付利息 |
5096.79 |
| 应收利润 |
82568.94 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88563.12 |
| 负债合计 |
114170527.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1337398430.36 |
| 所有者权益合计 |
1337398430.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
1451568957.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
498672349.7 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
35635.71 |
| 交易性金融资产 |
1062533901.22 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1022533901.22 |
| 资产支持证券投资 |
40000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
175357103.03 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10320060.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
37552074.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1784471124.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
257783471.11 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
605008.43 |
| 应付托管费 |
91667.94 |
| 应付销售服务费 |
360594.28 |
| 应付税费 |
16128.81 |
| 应付利息 |
23832.91 |
| 应收利润 |
78025.19 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209000.0 |
| 负债合计 |
259242286.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1525228838.63 |
| 所有者权益合计 |
1525228838.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
1784471124.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1154317155.64 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1506659601.15 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1506659601.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1042761524.15 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17345814.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
450334.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3721534429.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
196583526.72 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1118795.0 |
| 应付托管费 |
169514.38 |
| 应付销售服务费 |
72153.1 |
| 应付税费 |
4784.89 |
| 应付利息 |
30889.85 |
| 应收利润 |
170202.16 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
115137.9 |
| 负债合计 |
198352130.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3523182299.04 |
| 所有者权益合计 |
3523182299.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
3721534429.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4092018494.52 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1765637779.57 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1765637779.57 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
41983260.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
500.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5899640034.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
614791557.81 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2506451.4 |
| 应付托管费 |
379765.37 |
| 应付销售服务费 |
76486.57 |
| 应付税费 |
27747.48 |
| 应付利息 |
349959.8 |
| 应收利润 |
368779.27 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
369000.0 |
| 负债合计 |
619045136.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5280594897.96 |
| 所有者权益合计 |
5280594897.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
5899640034.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4682143536.05 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2844572502.23 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2744572502.23 |
| 资产支持证券投资 |
100000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4215621129.04 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
81216828.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11823553995.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5650649.22 |
| 应付托管费 |
856158.96 |
| 应付销售服务费 |
172502.06 |
| 应付税费 |
260943.49 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1252500.28 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
212313.68 |
| 负债合计 |
8639741.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11814914254.3 |
| 所有者权益合计 |
11814914254.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
11823553995.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11852267304.6 |
| 结算备付金 |
336405.57 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8503861973.03 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8281385789.03 |
| 资产支持证券投资 |
222476184.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1469152763.73 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
159711307.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
21985330754.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1754656408.01 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
7425440.95 |
| 应付托管费 |
1125066.81 |
| 应付销售服务费 |
225934.0 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1101582.66 |
| 应收利润 |
2260367.53 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
249000.0 |
| 负债合计 |
1767180374.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20218150380.5 |
| 所有者权益合计 |
20218150380.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
21985330754.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5904374636.24 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3396557221.31 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3396557221.31 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3954766880.13 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
46882219.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13302580957.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
98999731.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2850459.78 |
| 应付托管费 |
431887.87 |
| 应付销售服务费 |
86379.5 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
25746.57 |
| 应收利润 |
1622663.39 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
217273.08 |
| 负债合计 |
104268246.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13198312710.5 |
| 所有者权益合计 |
13198312710.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
13302580957.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11305044573.6 |
| 结算备付金 |
27272.73 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7488387449.88 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7488387449.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
418801388.2 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
159445044.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19371705729.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4797465.57 |
| 应付托管费 |
726888.76 |
| 应付销售服务费 |
145380.22 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1705717.37 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
409000.0 |
| 负债合计 |
7824799.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19363880929.8 |
| 所有者权益合计 |
19363880929.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
19371705729.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16976077932.6 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7406628637.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7406628637.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1758099648.05 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
106723985.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
26247530204.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
547999526.0 |
| 应付证券清算款 |
99400000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4199844.49 |
| 应付托管费 |
636340.07 |
| 应付销售服务费 |
127269.77 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
42512.36 |
| 应收利润 |
1901439.17 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
217850.46 |
| 负债合计 |
654595945.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
25592934258.8 |
| 所有者权益合计 |
25592934258.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
26247530204.0 |
