| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
| 国寿安保养老目标日期… | 0.8466 | 1.27% |
| 国寿安保养老目标日期… | 0.8512 | 1.26% |
| 国寿安保尊盛双债债券… | 1.0707 | 0.72% |
| 国寿安保尊盛双债债券… | 1.0817 | 0.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国寿安保鑫钱包货币B | 0.6152 | 2.04% |
| 国寿安保增金宝货币B | 0.5217 | 1.99% |
| 国寿安保货币B | 0.5359 | 1.98% |
| 国寿安保聚宝盆货币B | 0.5451 | 1.94% |
| 国寿安保薪金宝货币B | 0.6053 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 7779.85 | 4337.90 | 55.76% | 722.98 | 9.29% | -- | -- | 2208.44 | 28.39% |
| 2023-06-30 | 3579.90 | 2014.76 | 56.28% | 335.79 | 9.38% | -- | -- | 1021.20 | 28.53% |
| 2022-12-31 | 6929.30 | 3804.64 | 54.91% | 634.11 | 9.15% | -- | -- | 1667.27 | 24.06% |
| 2022-06-30 | 3559.36 | 1799.17 | 50.55% | 299.86 | 8.42% | -- | -- | 783.67 | 22.02% |
| 2021-12-31 | 5977.76 | 2976.03 | 49.79% | 496.00 | 8.30% | 0.08 | 0.00% | 1522.45 | 25.47% |
| 2021-06-30 | 2772.59 | 1423.31 | 51.34% | 237.22 | 8.56% | 0.02 | 0.00% | 804.81 | 29.03% |
| 2020-12-31 | 5793.07 | 2552.01 | 44.05% | 425.33 | 7.34% | -- | -- | 1701.34 | 29.37% |
| 2020-06-30 | 3234.39 | 1353.61 | 41.85% | 225.60 | 6.98% | -- | -- | 902.41 | 27.90% |
| 2019-12-31 | 7715.65 | 3200.70 | 41.48% | 533.45 | 6.91% | -- | -- | 2133.80 | 27.66% |
| 2019-06-30 | 4178.26 | 1777.94 | 42.55% | 296.32 | 7.09% | -- | -- | 1185.29 | 28.37% |
| 2018-12-31 | 6947.35 | 3159.05 | 45.47% | 526.51 | 7.58% | -- | -- | 2106.03 | 30.31% |
| 2018-06-30 | 2294.22 | 1190.46 | 51.89% | 198.41 | 8.65% | -- | -- | 793.64 | 34.59% |
| 2017-12-31 | 753.69 | 386.07 | 51.22% | 64.34 | 8.54% | -- | -- | 257.38 | 34.15% |
| 2017-06-30 | 175.08 | 84.38 | 48.20% | 14.06 | 8.03% | -- | -- | 56.25 | 32.13% |
| 2016-12-31 | 247.24 | 113.59 | 45.95% | 18.93 | 7.66% | -- | -- | 75.73 | 30.63% |
| 2016-06-30 | 131.12 | 57.67 | 43.99% | 9.61 | 7.33% | -- | -- | 38.45 | 29.32% |
| 2015-12-31 | 38.78 | 14.24 | 36.71% | 2.37 | 6.12% | -- | -- | 9.49 | 24.47% |
