| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合稳健增长混合A | 1.0372 | 2.15% |
| 嘉合稳健增长混合C | 1.0142 | 2.15% |
| 嘉合锦鑫混合C | 0.7116 | 1.69% |
| 嘉合锦鑫混合A | 0.7209 | 1.69% |
| 嘉合锦明混合C | 0.7037 | 1.30% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉合货币B | 0.776 | 2.28% |
| 嘉合货币A | 0.7105 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 775.22 | 408.07 | 52.64% | 102.02 | 13.16% | -- | -- | 90.59 | 11.69% |
| 2023-06-30 | 486.96 | 276.69 | 56.82% | 69.17 | 14.20% | -- | -- | 63.53 | 13.05% |
| 2022-12-31 | 854.50 | 362.66 | 42.44% | 90.67 | 10.61% | -- | -- | 192.22 | 22.49% |
| 2022-06-30 | 255.78 | 94.05 | 36.77% | 23.51 | 9.19% | -- | -- | 32.00 | 12.51% |
| 2021-12-31 | 367.12 | 133.39 | 36.33% | 33.35 | 9.08% | 43.78 | 11.93% | 27.95 | 7.61% |
| 2021-06-30 | 154.64 | 57.79 | 37.37% | 14.45 | 9.34% | 14.19 | 9.18% | 9.93 | 6.42% |
| 2020-12-31 | 917.92 | 279.63 | 30.46% | 69.91 | 7.62% | 80.96 | 8.82% | 87.20 | 9.50% |
| 2020-06-30 | 632.55 | 183.72 | 29.04% | 45.93 | 7.26% | 69.75 | 11.03% | 64.16 | 10.14% |
| 2019-12-31 | 369.51 | 106.40 | 28.80% | 26.60 | 7.20% | 55.14 | 14.92% | 15.90 | 4.30% |
| 2019-06-30 | 74.97 | 23.46 | 31.30% | 5.87 | 7.82% | 5.57 | 7.43% | 3.11 | 4.15% |
| 2018-12-31 | 192.27 | 41.66 | 21.67% | 10.41 | 5.42% | 36.65 | 19.06% | 19.16 | 9.97% |
| 2018-06-30 | 94.23 | 25.57 | 27.14% | 6.39 | 6.79% | 8.14 | 8.63% | 15.60 | 16.56% |
