| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城稳健回报混合… | 1.43 | 4.84% |
| 景顺长城稳健回报混合… | 1.389 | 4.83% |
| 景顺长城优质成长股票 | 1.28 | 4.58% |
| 景顺长城科技创新混合… | 1.0356 | 4.37% |
| 景顺长城科技创新混合… | 1.0431 | 4.37% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景丰货币B | 0.9407 | 2.12% |
| 景顺货币B | 0.5178 | 2.00% |
| 景顺长城景丰货币A | 0.8742 | 1.88% |
| 景顺长城景益货币B | 0.5582 | 1.87% |
| 景顺长城景丰货币E | 0.5799 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 6336011.02 |
| 存出保证金 | 64765.35 |
| 交易性金融资产 | 674715285.2 |
| 股票投资 | 674715285.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 167316.22 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 55628.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 721736928.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1112263.74 |
| 应付管理人报酬 | 733823.19 |
| 应付托管费 | 122303.84 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1559394.2 |
| 负债合计 | 3527784.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 409612919.42 |
| 所有者权益合计 | 718209143.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 721736928.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 57318210.23 |
| 结算备付金 | 7040962.96 |
| 存出保证金 | 144055.46 |
| 交易性金融资产 | 803875410.49 |
| 股票投资 | 803367373.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 508037.29 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 310652.94 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 69422.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 868758714.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1183389.36 |
| 应付管理人报酬 | 1071762.59 |
| 应付托管费 | 178627.11 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.12 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2150960.72 |
| 负债合计 | 4584740.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 453401673.25 |
| 所有者权益合计 | 864173973.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 868758714.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 58993690.13 |
| 结算备付金 | 5058643.09 |
| 存出保证金 | 184232.38 |
| 交易性金融资产 | 949859239.11 |
| 股票投资 | 949859239.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 325521.0 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 212246.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1014633571.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2743557.98 |
| 应付管理人报酬 | 1318537.22 |
| 应付托管费 | 219756.19 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.44 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3769718.55 |
| 负债合计 | 8051570.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 518513438.99 |
| 所有者权益合计 | 1006582001.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 1014633571.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 82958153.87 |
| 结算备付金 | 4767486.89 |
| 存出保证金 | 213291.02 |
| 交易性金融资产 | 1249449319.62 |
| 股票投资 | 1249449319.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 17857.03 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 608272.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1338014380.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3095.34 |
| 应付赎回款 | 8529152.78 |
| 应付管理人报酬 | 1570854.33 |
| 应付托管费 | 261809.07 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3694591.28 |
| 负债合计 | 14059502.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 590315529.7 |
| 所有者权益合计 | 1323954877.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 1338014380.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 85527397.35 |
| 结算备付金 | 4998868.18 |
| 存出保证金 | 129999.81 |
| 交易性金融资产 | 1347007722.65 |
| 股票投资 | 1347007722.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 102436.03 |
| 应收利息 | 13480.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 91972.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1437871877.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4492137.51 |
| 应付管理人报酬 | 1782799.28 |
| 应付托管费 | 297133.2 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 230691.31 |
| 负债合计 | 9252270.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 591779325.36 |
| 所有者权益合计 | 1428619606.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 1437871877.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 74680466.78 |
| 结算备付金 | 4095529.78 |
| 存出保证金 | 132579.61 |
| 交易性金融资产 | 1075484149.33 |
| 股票投资 | 1071891575.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3592573.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 628218.27 |
| 应收利息 | 11713.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3020066.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1158052724.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 7413801.35 |
| 应付管理人报酬 | 1362905.33 |
| 应付托管费 | 227150.87 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.25 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 111522.38 |
| 负债合计 | 11186986.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 445011989.22 |
| 所有者权益合计 | 1146865738.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 1158052724.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 60897967.3 |
| 结算备付金 | 2302953.53 |
| 存出保证金 | 81540.06 |
| 交易性金融资产 | 711909787.28 |
| 股票投资 | 711859787.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 50000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 789076.14 |
| 应收利息 | 6758.18 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4837496.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 780825578.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 11231348.12 |
| 应付管理人报酬 | 901789.63 |
| 应付托管费 | 150298.29 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.07 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 216474.98 |
| 负债合计 | 13948005.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 332067932.06 |
| 所有者权益合计 | 766877573.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 780825578.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 35799845.4 |
| 结算备付金 | 1342462.38 |
| 存出保证金 | 55861.83 |
| 交易性金融资产 | 461312643.26 |
| 股票投资 | 461312643.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 25817.62 |
| 应收利息 | 3709.89 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5054492.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 503594832.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6573598.29 |
| 应付管理人报酬 | 572738.71 |
| 应付托管费 | 95456.43 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 104718.55 |
| 负债合计 | 8262866.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 277632673.17 |
| 所有者权益合计 | 495331966.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 503594832.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 31371664.28 |
| 结算备付金 | 2047185.33 |
| 存出保证金 | 103267.7 |
| 交易性金融资产 | 466550177.85 |
| 股票投资 | 466550177.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 95123.33 |
| 应收利息 | 7559.76 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2224300.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 502399278.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5154559.95 |
| 应付管理人报酬 | 649724.74 |
| 应付托管费 | 108287.48 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 80187.95 |
| 负债合计 | 6652149.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 312625865.09 |
| 所有者权益合计 | 495747128.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 502399278.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 30931569.89 |
| 结算备付金 | 1593621.5 |
| 存出保证金 | 87533.88 |
| 交易性金融资产 | 496167990.41 |
| 股票投资 | 496167990.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2827696.63 |
| 应收利息 | 11554.54 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 937798.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 532557765.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3763591.77 |
| 应付管理人报酬 | 763823.51 |
| 应付托管费 | 127303.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 109614.66 |
| 负债合计 | 5784414.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 366106321.93 |
| 所有者权益合计 | 526773350.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 532557765.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 41664704.04 |
| 结算备付金 | 1124369.16 |
| 存出保证金 | 143417.64 |
| 交易性金融资产 | 609850471.38 |
| 股票投资 | 609850471.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 227069.02 |
| 应收利息 | 10072.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 530655.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 653550759.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 473490.41 |
| 应付管理人报酬 | 862319.26 |
| 应付托管费 | 143719.86 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 371064.56 |
| 负债合计 | 2761349.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 560252780.28 |
| 所有者权益合计 | 650789409.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 653550759.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 67422665.63 |
| 结算备付金 | 2153672.17 |
| 存出保证金 | 137294.76 |
| 交易性金融资产 | 619317019.09 |
| 股票投资 | 619317019.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8948.82 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1162188.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 690201789.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 23757841.93 |
| 应付赎回款 | 2416969.77 |
| 应付管理人报酬 | 814355.1 |
| 应付托管费 | 135725.85 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 184885.9 |
| 负债合计 | 28478749.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 489507819.0 |
| 所有者权益合计 | 661723039.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 690201789.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 32715532.56 |
| 结算备付金 | 1395801.43 |
| 存出保证金 | 95336.73 |
| 交易性金融资产 | 524679499.74 |
| 股票投资 | 524679499.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7091.8 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 837434.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 559730696.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1558075.47 |
| 应付管理人报酬 | 695166.22 |
| 应付托管费 | 115861.03 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 64181.78 |
| 负债合计 | 3042504.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 384128265.58 |
| 所有者权益合计 | 556688192.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 559730696.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 27052682.84 |
| 结算备付金 | 1259269.07 |
| 存出保证金 | 95863.43 |
| 交易性金融资产 | 382641845.61 |
| 股票投资 | 382641845.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5319.53 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3303767.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 414358747.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5568398.84 |
| 应付赎回款 | 3335630.24 |
| 应付管理人报酬 | 446870.7 |
| 应付托管费 | 74478.45 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 177055.93 |
| 负债合计 | 10238024.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 321941280.7 |
| 所有者权益合计 | 404120723.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 414358747.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6682617.57 |
| 结算备付金 | 321807.17 |
| 存出保证金 | 79049.54 |
| 交易性金融资产 | 88958511.47 |
| 股票投资 | 88958511.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1393.7 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 17198.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 96060577.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 585561.43 |
| 应付管理人报酬 | 132683.23 |
| 应付托管费 | 22113.87 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 56408.58 |
| 负债合计 | 1051769.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 88863611.59 |
| 所有者权益合计 | 95008808.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 96060577.57 |
