| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城稳健回报混合… | 1.43 | 4.84% |
| 景顺长城稳健回报混合… | 1.389 | 4.83% |
| 景顺长城优质成长股票 | 1.28 | 4.58% |
| 景顺长城科技创新混合… | 1.0356 | 4.37% |
| 景顺长城科技创新混合… | 1.0431 | 4.37% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景丰货币B | 0.9407 | 2.12% |
| 景顺货币B | 0.5178 | 2.00% |
| 景顺长城景丰货币A | 0.8742 | 1.88% |
| 景顺长城景益货币B | 0.5582 | 1.87% |
| 景顺长城景丰货币E | 0.5799 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -73841090.66元 |
| 本期利润 | -79731005.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1742元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 303106669.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.74元 |
| 期末基金资产净值 | 718209143.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.753元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 75.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11256655.33元 |
| 本期利润 | -14428656.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0297元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 402082293.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8868元 |
| 期末基金资产净值 | 864173973.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.906元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 90.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -223814334.73元 |
| 本期利润 | -259879028.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4653元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 473997205.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9141元 |
| 期末基金资产净值 | 1006582001.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.941元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 94.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -162216091.07元 |
| 本期利润 | -92088641.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1626元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 608943847.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0316元 |
| 期末基金资产净值 | 1323954877.8元 |
| 期末基金份额净值 | 2.243元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 124.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 74774067.69元 |
| 本期利润 | 20286025.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0445元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 788062408.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.3317元 |
| 期末基金资产净值 | 1428619606.71元 |
| 期末基金份额净值 | 2.414元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 141.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 88051747.64元 |
| 本期利润 | 101841041.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2671元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 601433145.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.3515元 |
| 期末基金资产净值 | 1146865738.18元 |
| 期末基金份额净值 | 2.577元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 157.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 183746730.55元 |
| 本期利润 | 207361912.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6952元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 37.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 45.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 370313757.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1152元 |
| 期末基金资产净值 | 766877573.57元 |
| 期末基金份额净值 | 2.309元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 130.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 46411888.51元 |
| 本期利润 | 50665788.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1767元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 181398729.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6534元 |
| 期末基金资产净值 | 495331966.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.784元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 78.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 120014315.65元 |
| 本期利润 | 205990559.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4827元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 34.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 36.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 153746528.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4918元 |
| 期末基金资产净值 | 495747128.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.586元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 58.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 75432690.14元 |
| 本期利润 | 155456358.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3083元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 133892126.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3657元 |
| 期末基金资产净值 | 526773350.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.439元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -77852339.62元 |
| 本期利润 | -153513480.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3025元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 90536628.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1616元 |
| 期末基金资产净值 | 650789409.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.162元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19014363.32元 |
| 本期利润 | -52321099.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1141元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 172215220.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3518元 |
| 期末基金资产净值 | 661723039.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.352元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 63471456.98元 |
| 本期利润 | 99023469.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3612元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 27.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 35.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 131235995.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3416元 |
| 期末基金资产净值 | 556688192.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.449元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8068455.4元 |
| 本期利润 | 29880751.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1691元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 60025599.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1864元 |
| 期末基金资产净值 | 404120723.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.255元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12928141.27元 |
| 本期利润 | 13282969.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0826元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6145196.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0692元 |
| 期末基金资产净值 | 95008808.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.069元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.9% |
