| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
| 创金合信国证1000… | 1.1269 | 1.36% |
| 创金合信国证1000… | 1.1217 | 1.36% |
| 创金合信港股互联网3… | 0.5601 | 1.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 0.5149 | 2.11% |
| 创金合信货币E | 0.5149 | 2.11% |
| 创金合信货币A | 0.504 | 2.07% |
| 创金合信货币D | 0.3797 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 10428084.11 |
| 1.利息收入 | 14047318.02 |
| 存款利息收入 | 216620.52 |
| 债券利息收入 | 13829233.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6085456.05 |
| 股票投资收益 | 4720868.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1228350.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 136236.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9704689.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6207959.64 |
| 1.管理人报酬 | 2295636.92 |
| 2.托管费 | 717386.56 |
| 3.销售服务费 | 286954.62 |
| 4.交易费用 | 181451.56 |
| 5.利息支出 | 2494411.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2494411.88 |
| 6.其他费用 | 232118.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4220124.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4220124.47 |
| 一、收入： | 6575650.27 |
| 1.利息收入 | 8351459.97 |
| 存款利息收入 | 144919.58 |
| 债券利息收入 | 8206540.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2663740.17 |
| 股票投资收益 | 622271.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1933225.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 108242.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4439549.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3499590.74 |
| 1.管理人报酬 | 1125670.27 |
| 2.托管费 | 351771.95 |
| 3.销售服务费 | 140708.81 |
| 4.交易费用 | 37904.63 |
| 5.利息支出 | 1731745.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1731745.68 |
| 6.其他费用 | 111789.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3076059.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3076059.53 |
