创金合信聚财保本混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
286410632.62 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
33794.03 |
| 交易性金融资产 |
1994370.0 |
| 股票投资 |
1994370.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14680.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
288453477.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
101097.23 |
| 应付托管费 |
31592.89 |
| 应付销售服务费 |
12637.14 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69897.91 |
| 负债合计 |
231387.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
280328286.75 |
| 所有者权益合计 |
288222089.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
288453477.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14266891.38 |
| 结算备付金 |
1223471.5 |
| 存出保证金 |
31190.22 |
| 交易性金融资产 |
288421075.36 |
| 股票投资 |
60565026.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
227856049.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4665241.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
308607869.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
19000000.0 |
| 应付证券清算款 |
1010088.42 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
196257.66 |
| 应付托管费 |
61330.52 |
| 应付销售服务费 |
24532.23 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
597.67 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
20537668.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
280328286.75 |
| 所有者权益合计 |
288070201.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
308607869.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3172048.98 |
| 结算备付金 |
3579255.86 |
| 存出保证金 |
30846.35 |
| 交易性金融资产 |
353427942.87 |
| 股票投资 |
20493425.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
332934517.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
166548.85 |
| 应收利息 |
4958702.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
365335345.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
77999565.0 |
| 应付证券清算款 |
4972.57 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
187427.79 |
| 应付托管费 |
58571.19 |
| 应付销售服务费 |
23428.47 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
23962.67 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88561.3 |
| 负债合计 |
78409208.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
280328286.75 |
| 所有者权益合计 |
286926136.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
365335345.13 |
