华夏基金管理有限公司关于旗下基金

投资非公开发行股票的公告

华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了宁波继峰汽车零部件股份
有限公司（证券简称：继峰股份，代码：603997）、祥鑫科技股份有限公司（证券简称：祥鑫科技，
代码：002965）非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票
等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资继峰股份、祥鑫
科技本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下：

总 成 本 占 账 面 价 值

基金 证券名称 认购数量 总成本 基 金 资 产 账面价值 占 基 金 资 限售期

名称 （股） （元） 净值比例 （元） 产 净 值 比

例

华夏红利混合型 继峰股份 1,690,617 19,999,999.11 0.43% 19,509,720.18 0.42% 6个月

证券投资基金
华夏磐锐一年定

期开放混合型证 继峰股份 532,544 6,299,995.52 2.51% 6,145,557.76 2.45% 6个月

券投资基金
华夏磐益一年定

期开放混合型证 继峰股份 1,158,073 13,700,003.59 2.43% 13,364,162.42 2.37% 6个月

券投资基金
华夏核心资产混

合型证券投资基 继峰股份 845,308 9,999,993.64 0.43% 9,754,854.32 0.42% 6个月

金
华夏磐益一年定

期开放混合型证 祥鑫科技 528,346 17,799,976.74 3.16% 18,064,149.74 3.21% 6个月

券投资基金
华夏磐锐一年定

期开放混合型证 祥鑫科技 243,395 8,199,977.55 3.27% 8,321,675.05 3.32% 6个月

券投资基金

注：基金资产净值、账面价值为2024年4月23日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇二四年四月二十五日
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