华夏红利混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-792692477.37元 |
| 本期利润 |
-915285374.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.431元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2718310220.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2974元 |
| 期末基金资产净值 |
4813490968.57元 |
| 期末基金份额净值 |
2.297元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
773.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-342331482.74元 |
| 本期利润 |
-71881265.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0336元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3605849084.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.6965元 |
| 期末基金资产净值 |
5731253234.12元 |
| 期末基金份额净值 |
2.697元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
926.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-908788661.21元 |
| 本期利润 |
-2264394979.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.0552元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-34.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3706575127.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.7298元 |
| 期末基金资产净值 |
5849312901.83元 |
| 期末基金份额净值 |
2.73元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
938.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-356290121.34元 |
| 本期利润 |
-955480660.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4445元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4932770883.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.2945元 |
| 期末基金资产净值 |
7183186531.72元 |
| 期末基金份额净值 |
3.341元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1171.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1561722645.63元 |
| 本期利润 |
303959803.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1351元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5288409278.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.4603元 |
| 期末基金资产净值 |
8139988477.32元 |
| 期末基金份额净值 |
3.787元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1340.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
934598939.29元 |
| 本期利润 |
631814690.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.273元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4890881751.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.1748元 |
| 期末基金资产净值 |
8860090815.74元 |
| 期末基金份额净值 |
3.94元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1398.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1983774611.43元 |
| 本期利润 |
3452101796.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.2123元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
43.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
52.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4382197487.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.7776元 |
| 期末基金资产净值 |
9050197034.71元 |
| 期末基金份额净值 |
3.671元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1296.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
577604320.89元 |
| 本期利润 |
985206145.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3179元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3645570548.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2565元 |
| 期末基金资产净值 |
7941205140.71元 |
| 期末基金份额净值 |
2.737元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
941.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
699742317.38元 |
| 本期利润 |
2176362933.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.604元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
32.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3608790612.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0723元 |
| 期末基金资产净值 |
8101236448.25元 |
| 期末基金份额净值 |
2.407元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
815.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
259159620.18元 |
| 本期利润 |
1524957474.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4124元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3427894856.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9475元 |
| 期末基金资产净值 |
8029499534.03元 |
| 期末基金份额净值 |
2.219元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
744.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1032380832.74元 |
| 本期利润 |
-2249752209.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5957元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3060106047.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8145元 |
| 期末基金资产净值 |
6817187244.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.814元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
590.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-113477974.07元 |
| 本期利润 |
-1196553911.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3133元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4087611187.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0967元 |
| 期末基金资产净值 |
7814704692.4元 |
| 期末基金份额净值 |
2.097元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
697.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17426227.41元 |
| 本期利润 |
278221958.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0627元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4617995311.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1528元 |
| 期末基金资产净值 |
9678026857.05元 |
| 期末基金份额净值 |
2.416元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
819.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-109120277.35元 |
| 本期利润 |
380407743.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0824元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5078254539.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1247元 |
| 期末基金资产净值 |
11030659560.7元 |
| 期末基金份额净值 |
2.443元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
829.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
187532214.91元 |
| 本期利润 |
-2671819753.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5553元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5389006040.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1484元 |
| 期末基金资产净值 |
11081459744.5元 |
| 期末基金份额净值 |
2.361元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
798.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-427585779.35元 |
| 本期利润 |
-2615813214.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5406元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4981365944.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0207元 |
| 期末基金资产净值 |
11598064719.4元 |
| 期末基金份额净值 |
2.377元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
804.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6303216375.32元 |
| 本期利润 |
7133107599.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.2475元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
48.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
52.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5198524950.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1092元 |
| 期末基金资产净值 |
13768868234.0元 |
| 期末基金份额净值 |
2.938元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1017.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5695716961.04元 |
| 本期利润 |
7416417329.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.1062元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
43.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
52.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5047265567.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9808元 |
| 期末基金资产净值 |
15141841442.4元 |
| 期末基金份额净值 |
2.942元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1019.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1862897964.91元 |
| 本期利润 |
3213621085.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3365元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
701524684.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.089元 |
| 期末基金资产净值 |
15187317325.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.927元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
633.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-82451147.95元 |
| 本期利润 |
-22469199.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0022元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1283050150.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1308元 |
| 期末基金资产净值 |
15367047431.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.566元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
495.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
177217573.36元 |
| 本期利润 |
2212819565.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.188元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1305940227.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1232元 |
| 期末基金资产净值 |
16663664201.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.572元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
498.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
234803527.89元 |
| 本期利润 |
258221991.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.021元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1417416067.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1193元 |
| 期末基金资产净值 |
16715949889.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.407元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
435.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2106681623.4元 |
| 本期利润 |
334640001.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0263元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1752550194.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1381元 |
| 期末基金资产净值 |
17664234318.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.392元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
429.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-763731039.41元 |
| 本期利润 |
616260602.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0485元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-417813897.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0327元 |
| 期末基金资产净值 |
18050441635.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.414元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
437.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
366770988.52元 |
| 本期利润 |
-4854068657.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4332元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
346469152.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0278元 |
| 期末基金资产净值 |
16986445831.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.365元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
419.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
814739881.52元 |
| 本期利润 |
-867068491.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0782元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2407266523.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2166元 |
| 期末基金资产净值 |
20776726394.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.869元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
540.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2202945062.51元 |
| 本期利润 |
439142932.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0446元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1581275894.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1432元 |
| 期末基金资产净值 |
21532869857.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.95元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
568.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1012595685.48元 |
| 本期利润 |
-4070399590.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4596元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5333117385.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5331元 |
| 期末基金资产净值 |
20102830159.2元 |
| 期末基金份额净值 |
2.009元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
443.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7056948310.82元 |
| 本期利润 |
13944233852.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.5748元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
56.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
79.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11017223688.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4053元 |
| 期末基金资产净值 |
27005397086.8元 |
| 期末基金份额净值 |
3.445元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
549.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1879974749.99元 |
| 本期利润 |
9992765827.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.0607元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
43.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
55.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7012055224.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7898元 |
| 期末基金资产净值 |
26502345851.8元 |
| 期末基金份额净值 |
2.985元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
462.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8309103880.93元 |
| 本期利润 |
-13975996558.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.2663元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-52.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-38.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5902134537.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5793元 |
| 期末基金资产净值 |
19569189198.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.921元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
262.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2258452090.01元 |
| 本期利润 |
-9173183921.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.8301元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-30.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13260657463.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1349元 |
| 期末基金资产净值 |
27287425373.4元 |
| 期末基金份额净值 |
2.335元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
340.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6244618194.28元 |
| 本期利润 |
8225128954.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.5518元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
61.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
169.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11125390761.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.315元 |
| 期末基金资产净值 |
26463632510.3元 |
| 期末基金份额净值 |
3.128元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
489.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2756627208.14元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
44.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
77.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3413792970.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7748元 |
| 期末基金资产净值 |
9094641316.68元 |
| 期末基金份额净值 |
2.064元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
289.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
359778899.95元 |
| 本期利润 |
680418452.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.2747元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
103.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
117.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
93821563.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0224元 |
| 期末基金资产净值 |
4855102820.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.161元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
118.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
132898518.48元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
37.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
67.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
89019340.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4704元 |
| 期末基金资产净值 |
304101517.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.607元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
68.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2515979.21元 |
| 本期利润 |
4640518.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0075元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2075675.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0039元 |
| 期末基金资产净值 |
535578245.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.005元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.5% |
