| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.0032 | 5.98% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.004 | 5.66% |
| 华夏中证全指证券公司… | 0.9918 | 5.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.4874 | 2.71% |
| 华夏现金宝货币B | 0.5479 | 2.57% |
| 华夏财富宝货币A | 0.4218 | 2.47% |
| 华夏现金宝货币C | 0.4824 | 2.32% |
| 华夏现金宝货币A | 0.4824 | 2.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -826859668.74 |
| 1.利息收入 | 3593727.63 |
| 存款利息收入 | 1868496.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-708437685.29 |
| 股票投资收益 | -781295227.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9902011.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 62955530.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-122592897.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
577186.2 |
| 减：二、费用 | 88425705.91 |
| 1.管理人报酬 | 75574568.38 |
| 2.托管费 | 12595761.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 255369.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-915285374.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-915285374.65 |
| 一、收入： | -21210169.79 |
| 1.利息收入 | 2599334.79 |
| 存款利息收入 | 1125578.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-294550421.95 |
| 股票投资收益 | -335695330.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3517818.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 37627089.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
270450217.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
290699.92 |
| 减：二、费用 | 50671095.5 |
| 1.管理人报酬 | 43322833.13 |
| 2.托管费 | 7220472.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 127788.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-71881265.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-71881265.29 |
| 一、收入： | -2147781150.59 |
| 1.利息收入 | 3902034.85 |
| 存款利息收入 | 3232235.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-796740083.9 |
| 股票投资收益 | -859259521.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13359861.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 49159576.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1355606318.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
663216.73 |
| 减：二、费用 | 116613828.89 |
| 1.管理人报酬 | 99738764.44 |
| 2.托管费 | 16623127.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 251924.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2264394979.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2264394979.48 |
| 一、收入： | -895496891.48 |
| 1.利息收入 | 2391477.17 |
| 存款利息收入 | 1721678.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-299055981.71 |
| 股票投资收益 | -338506935.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6521365.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 32929588.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-599190539.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
358152.7 |
| 减：二、费用 | 59983769.5 |
| 1.管理人报酬 | 51302663.44 |
| 2.托管费 | 8550443.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 130656.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-955480660.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-955480660.98 |
| 一、收入： | 485552637.68 |
| 1.利息收入 | 11759571.98 |
| 存款利息收入 | 1564052.93 |
| 债券利息收入 | 9909317.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1728965773.65 |
| 股票投资收益 | 1658440492.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15948068.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 54577212.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1257762842.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2590134.39 |
| 减：二、费用 | 181592834.39 |
| 1.管理人报酬 | 127926747.48 |
| 2.托管费 | 21321124.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 32058791.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 286129.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
303959803.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
303959803.29 |
| 一、收入： | 719290109.4 |
| 1.利息收入 | 6610655.04 |
| 存款利息收入 | 611177.68 |
| 债券利息收入 | 5787271.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1013842992.71 |
| 股票投资收益 | 965470455.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15500141.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 32872396.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-302784248.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1620710.34 |
| 减：二、费用 | 87475418.8 |
| 1.管理人报酬 | 63650745.74 |
| 2.托管费 | 10608457.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13071256.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 144933.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
631814690.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
631814690.6 |
| 一、收入： | 3649926820.44 |
| 1.利息收入 | 19825033.23 |
| 存款利息收入 | 3320169.77 |
| 债券利息收入 | 15955800.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2157653870.69 |
| 股票投资收益 | 2077689065.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7365244.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 72599561.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1468327184.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4120731.75 |
| 减：二、费用 | 197825024.24 |
| 1.管理人报酬 | 118355140.09 |
| 2.托管费 | 19725856.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 59078166.45 |
| 5.利息支出 | 346696.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 346696.39 |
| 6.其他费用 | 311526.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3452101796.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3452101796.2 |
| 一、收入： | 1078035594.44 |
| 1.利息收入 | 12034937.43 |
| 存款利息收入 | 2454476.05 |
| 债券利息收入 | 9304879.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
656522814.56 |
| 股票投资收益 | 608970852.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 938341.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 46613621.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
407601824.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1876017.68 |
| 减：二、费用 | 92829448.78 |
| 1.管理人报酬 | 56788688.13 |
| 2.托管费 | 9464781.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 26316221.85 |
| 5.利息支出 | 98630.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 98630.91 |
| 6.其他费用 | 153713.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
985206145.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
985206145.66 |
| 一、收入： | 2359679712.73 |
| 1.利息收入 | 35905314.43 |
| 存款利息收入 | 8870222.18 |
| 债券利息收入 | 21567471.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
845186735.28 |
| 股票投资收益 | 762372334.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -363.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 82814763.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1476620616.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1967046.78 |
| 减：二、费用 | 183316779.11 |
| 1.管理人报酬 | 117589083.75 |
| 2.托管费 | 19598180.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 45783430.58 |
| 5.利息支出 | 24657.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24657.54 |
| 6.其他费用 | 310899.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2176362933.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2176362933.62 |
| 一、收入： | 1617979812.32 |
| 1.利息收入 | 15146314.76 |
| 存款利息收入 | 4741808.07 |
| 债券利息收入 | 8637771.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
336176376.62 |
| 股票投资收益 | 291869619.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 194975.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 44111781.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1265797854.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
859266.27 |
| 减：二、费用 | 93022337.47 |
| 1.管理人报酬 | 57253549.93 |
| 2.托管费 | 9542258.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 26062121.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 162172.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1524957474.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1524957474.85 |
| 一、收入： | -2063445321.7 |
| 1.利息收入 | 31650309.65 |
| 存款利息收入 | 8965224.83 |
| 债券利息收入 | 16884515.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-879473332.31 |
| 股票投资收益 | -964670174.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 519644.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 84677197.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1217371376.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1749077.71 |
| 减：二、费用 | 186306887.79 |
| 1.管理人报酬 | 120302250.91 |
| 2.托管费 | 20050375.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 44744270.83 |
| 5.利息支出 | 779869.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 779869.99 |
| 6.其他费用 | 428605.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2249752209.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2249752209.49 |
| 一、收入： | -1098270077.49 |
| 1.利息收入 | 16231827.67 |
| 存款利息收入 | 4507314.27 |
| 债券利息收入 | 8370062.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-32791305.15 |
| 股票投资收益 | -88055339.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 422451.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 54841582.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1083075937.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1365337.25 |
| 减：二、费用 | 98283833.84 |
| 1.管理人报酬 | 65819628.67 |
| 2.托管费 | 10969938.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20499386.99 |
| 5.利息支出 | 779869.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 779869.99 |
| 6.其他费用 | 213511.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1196553911.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1196553911.33 |
| 一、收入： | 509469351.03 |
| 1.利息收入 | 52882422.59 |
| 存款利息收入 | 11320058.21 |
| 债券利息收入 | 15351436.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
192401134.11 |
| 股票投资收益 | 99011175.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -600678.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 93990637.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
260795731.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3390063.18 |
| 减：二、费用 | 231247392.47 |
| 1.管理人报酬 | 160897330.08 |
| 2.托管费 | 26816221.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 39708082.14 |
| 5.利息支出 | 3380699.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3380699.09 |
| 6.其他费用 | 445059.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
278221958.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
278221958.56 |
| 一、收入： | 499571951.45 |
| 1.利息收入 | 20269007.56 |
| 存款利息收入 | 5965096.54 |
| 债券利息收入 | 4365668.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11480018.15 |
| 股票投资收益 | -74771862.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -238698.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 63530542.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
489528021.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1254940.91 |
| 减：二、费用 | 119164207.67 |
| 1.管理人报酬 | 82147839.3 |
| 2.托管费 | 13691306.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21315555.7 |
| 5.利息支出 | 1786622.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1786622.4 |
| 6.其他费用 | 222883.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
380407743.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
380407743.78 |
| 一、收入： | -2420743243.73 |
| 1.利息收入 | 31860721.74 |
| 存款利息收入 | 12110635.83 |
| 债券利息收入 | 9244520.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
404254339.62 |
| 股票投资收益 | 337179423.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -970260.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 68045175.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2859351968.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2493663.13 |
| 减：二、费用 | 251076509.58 |
| 1.管理人报酬 | 172437709.94 |
| 2.托管费 | 28739618.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 49327748.55 |
| 5.利息支出 | 129205.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 129205.97 |
| 6.其他费用 | 442226.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2671819753.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2671819753.31 |
| 一、收入： | -2495489282.55 |
| 1.利息收入 | 8046009.79 |
| 存款利息收入 | 4319201.44 |
| 债券利息收入 | 3299734.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-316372338.41 |
| 股票投资收益 | -368377349.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -84710.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 52089720.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2188227435.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1064481.44 |
| 减：二、费用 | 120323932.17 |
| 1.管理人报酬 | 84526135.75 |
| 2.托管费 | 14087689.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21429889.37 |
| 5.利息支出 | 64776.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 64776.9 |
| 6.其他费用 | 215440.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2615813214.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2615813214.72 |
| 一、收入： | 7498456704.99 |
| 1.利息收入 | 31373387.08 |
| 存款利息收入 | 8588127.04 |
| 债券利息收入 | 20377213.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6621641394.23 |
| 股票投资收益 | 6519958222.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7106834.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 94576336.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
829891224.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15550699.63 |
| 减：二、费用 | 365349105.62 |
| 1.管理人报酬 | 220550529.73 |
| 2.托管费 | 36758421.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 103837917.28 |
| 5.利息支出 | 3775299.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3775299.22 |
| 6.其他费用 | 426937.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7133107599.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7133107599.37 |
| 一、收入： | 7633864201.82 |
| 1.利息收入 | 17287139.43 |
| 存款利息收入 | 3157070.35 |
| 债券利息收入 | 12445737.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5884331253.72 |
| 股票投资收益 | 5808316631.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7439418.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 68575203.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1720700368.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11545440.28 |
| 减：二、费用 | 217446872.39 |
| 1.管理人报酬 | 127227910.9 |
| 2.托管费 | 21204651.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 65067522.06 |
| 5.利息支出 | 3733299.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3733299.22 |
| 6.其他费用 | 213488.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7416417329.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7416417329.43 |
| 一、收入： | 3594413799.85 |
| 1.利息收入 | 49996870.18 |
| 存款利息收入 | 9645967.34 |
| 债券利息收入 | 37326802.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2186396608.43 |
| 股票投资收益 | 2035435105.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8617943.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 142343560.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1350723120.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7297200.36 |
| 减：二、费用 | 380792714.06 |
| 1.管理人报酬 | 236775084.94 |
| 2.托管费 | 39462514.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 103134241.24 |
| 5.利息支出 | 995128.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 995128.55 |
| 6.其他费用 | 425745.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3213621085.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3213621085.79 |
| 一、收入： | 163661409.63 |
| 1.利息收入 | 25094618.37 |
| 存款利息收入 | 6091250.1 |
| 债券利息收入 | 17937327.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
76246469.38 |
| 股票投资收益 | -18173519.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3413036.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 91006952.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
59981948.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2338373.03 |
| 减：二、费用 | 186130608.73 |
| 1.管理人报酬 | 119073015.96 |
| 2.托管费 | 19845502.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 46483600.32 |
| 5.利息支出 | 524130.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 524130.88 |
| 6.其他费用 | 204358.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22469199.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22469199.1 |
| 一、收入： | 2611993729.19 |
| 1.利息收入 | 54809763.26 |
| 存款利息收入 | 15969285.03 |
| 债券利息收入 | 33349361.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
515207873.65 |
| 股票投资收益 | 314703103.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17792308.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 182712462.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2035601992.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6374100.04 |
| 减：二、费用 | 399174163.59 |
| 1.管理人报酬 | 266834190.79 |
| 2.托管费 | 44472365.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 85583897.6 |
| 5.利息支出 | 1840256.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1840256.0 |
| 6.其他费用 | 443454.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2212819565.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2212819565.6 |
| 一、收入： | 458658741.72 |
| 1.利息收入 | 31114562.87 |
| 存款利息收入 | 8994424.59 |
| 债券利息收入 | 18678332.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
401572266.01 |
| 股票投资收益 | 254207382.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5509262.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 141855620.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23418463.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2553449.71 |
| 减：二、费用 | 200436750.7 |
| 1.管理人报酬 | 134962099.44 |
| 2.托管费 | 22493683.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 41302560.52 |
| 5.利息支出 | 1459010.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1459010.22 |
| 6.其他费用 | 219397.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
258221991.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
258221991.02 |
| 一、收入： | 691813055.49 |
| 1.利息收入 | 72373936.55 |
| 存款利息收入 | 13988377.92 |
| 债券利息收入 | 52770356.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1824614214.07 |
| 股票投资收益 | -2034546657.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7365357.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 202567085.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2441321624.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2731708.54 |
| 减：二、费用 | 357173054.42 |
| 1.管理人报酬 | 263544754.89 |
| 2.托管费 | 43924125.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 46537275.32 |
| 5.利息支出 | 2718278.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2718278.14 |
| 6.其他费用 | 448620.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
334640001.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
334640001.07 |
| 一、收入： | 802168579.5 |
| 1.利息收入 | 27134898.55 |
| 存款利息收入 | 5872542.59 |
| 债券利息收入 | 18573708.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-606216937.03 |
| 股票投资收益 | -745480062.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6634318.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 132628807.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1379991641.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1258976.4 |
| 减：二、费用 | 185907977.33 |
| 1.管理人报酬 | 136059366.81 |
| 2.托管费 | 22676561.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 26688625.22 |
| 5.利息支出 | 263309.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 263309.84 |
| 6.其他费用 | 220114.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
616260602.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
616260602.17 |
| 一、收入： | -4423543101.9 |
| 1.利息收入 | 57996315.6 |
| 存款利息收入 | 14569625.61 |
| 债券利息收入 | 39664211.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
735420884.55 |
| 股票投资收益 | 595672897.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -47253.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 215211.53 |
| 股利收益 | 139580028.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5220839645.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3879343.69 |
| 减：二、费用 | 430525555.32 |
| 1.管理人报酬 | 304560754.35 |
| 2.托管费 | 50760125.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 73677428.57 |
| 5.利息支出 | 1089026.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1089026.61 |
| 6.其他费用 | 438220.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4854068657.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4854068657.22 |
| 一、收入： | -639846259.89 |
| 1.利息收入 | 24195939.32 |
| 存款利息收入 | 7409823.95 |
| 债券利息收入 | 14376239.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1015223242.77 |
| 股票投资收益 | 915652984.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -636894.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 100207152.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1681808373.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2542931.09 |
| 减：二、费用 | 227222231.66 |
| 1.管理人报酬 | 156956941.8 |
| 2.托管费 | 26159490.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 42985374.75 |
| 5.利息支出 | 907910.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 907910.53 |
| 6.其他费用 | 212514.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-867068491.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-867068491.55 |
| 一、收入： | 965726457.73 |
| 1.利息收入 | 47220767.22 |
| 存款利息收入 | 24113196.16 |
| 债券利息收入 | 20493630.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2674258037.49 |
| 股票投资收益 | 2551942331.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4128243.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -153261.45 |
| 股利收益 | 118340724.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1763802129.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8049782.74 |
| 减：二、费用 | 526583524.94 |
| 1.管理人报酬 | 342547892.45 |
| 2.托管费 | 57091315.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 125961557.03 |
| 5.利息支出 | 562579.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 562579.32 |
| 6.其他费用 | 420180.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
439142932.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
439142932.79 |
| 一、收入： | -3799588231.33 |
| 1.利息收入 | 22776653.44 |
| 存款利息收入 | 10405895.75 |
| 债券利息收入 | 11670634.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1257313030.49 |
| 股票投资收益 | 1173047414.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3263814.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -153261.45 |
| 股利收益 | 81155062.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5082995276.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3317360.92 |
| 减：二、费用 | 270811359.37 |
| 1.管理人报酬 | 177081611.87 |
| 2.托管费 | 29513602.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 63817265.42 |
| 5.利息支出 | 192129.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 192129.09 |
| 6.其他费用 | 206750.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4070399590.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4070399590.7 |
| 一、收入： | 14560486009.3 |
| 1.利息收入 | 78841780.21 |
| 存款利息收入 | 18120064.09 |
| 债券利息收入 | 60721716.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7581904367.34 |
| 股票投资收益 | 7248195297.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 130041907.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 893643.42 |
| 股利收益 | 202773518.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6887285541.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12454320.06 |
| 减：二、费用 | 616252156.79 |
| 1.管理人报酬 | 369663668.75 |
| 2.托管费 | 61610611.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 183623443.75 |
| 5.利息支出 | 938235.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 938235.41 |
| 6.其他费用 | 416197.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13944233852.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13944233852.5 |
| 一、收入： | 10275806753.7 |
| 1.利息收入 | 53208466.97 |
| 存款利息收入 | 9237268.76 |
| 债券利息收入 | 43971198.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2104995824.14 |
| 股票投资收益 | 1848870318.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 108062656.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 210975.3 |
| 股利收益 | 147851874.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8112791077.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4811384.96 |
| 减：二、费用 | 283040926.08 |
| 1.管理人报酬 | 168084949.37 |
| 2.托管费 | 28014158.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 86738567.13 |
| 5.利息支出 | 2151.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2151.0 |
| 6.其他费用 | 201100.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9992765827.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9992765827.64 |
| 一、收入： | -13217930085.3 |
| 1.利息收入 | 233000987.76 |
| 存款利息收入 | 55216614.74 |
| 债券利息收入 | 160089268.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7801258951.45 |
| 股票投资收益 | -8148457953.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 183262258.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 13834605.64 |
| 股利收益 | 150102138.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5666892677.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17220555.61 |
| 减：二、费用 | 758066472.85 |
| 1.管理人报酬 | 398878673.32 |
| 2.托管费 | 66479778.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 286443304.15 |
| 5.利息支出 | 5792204.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5792204.57 |
| 6.其他费用 | 472511.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13975996558.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13975996558.2 |
| 一、收入： | -8655267835.46 |
| 1.利息收入 | 105255988.83 |
| 存款利息收入 | 36714401.41 |
| 债券利息收入 | 51295566.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1857862693.46 |
| 股票投资收益 | -1973678447.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6328060.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 13834605.64 |
| 股利收益 | 95653088.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6914731831.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12070700.25 |
| 减：二、费用 | 517916085.63 |
| 1.管理人报酬 | 228579959.5 |
| 2.托管费 | 38096659.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 245242249.59 |
| 5.利息支出 | 5749387.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5749387.74 |
| 6.其他费用 | 247828.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9173183921.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9173183921.09 |
| 一、收入： | 8833706084.12 |
| 1.利息收入 | 38844767.75 |
| 存款利息收入 | 18479073.67 |
| 债券利息收入 | 16731500.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6797855289.85 |
| 股票投资收益 | 6592721091.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3364308.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 164975110.67 |
| 股利收益 | 36794779.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1980510760.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16495266.08 |
| 减：二、费用 | 608577129.4 |
| 1.管理人报酬 | 199061249.57 |
| 2.托管费 | 33176874.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 363178882.62 |
| 5.利息支出 | 12762588.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12762588.26 |
| 6.其他费用 | 397533.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8225128954.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8225128954.72 |
